证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2020-034
江苏南大光电材料股份有限公司
董事会关于2019年度募集资金
存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于2012年7月13日签发的证监发行字【2012】945号文《关于核准江苏南大光电材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称：“本公司”、“公司”）采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行1,257万股人民币普通股股票，每股面值1.00元，实际发行价格每股66.00元，募集资金总额计为人民币829,620,000.00元。上述募集资金总额扣除承销及保荐费用人民币41,812,400.00元（其中已预付1,200,000.00元）后，本公司收到募集资金人民币789,007,600.00元，扣除其他发行费用人民币6,138,614.02元，募集资金净额为人民币781,668,985.98元。截至2012年8月2日，上述人民币普通股A股股票发行及募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经利安达会计师事务所有限责任公司予以验证并出具“利安达验字[2012]第1055号”《验资报告》。
截至 2019 年 12 月 31 日止，A 股募集资金存放银行产生利息、购买理财产品产生收益
并扣除银行手续费支出共计人民币 168,328,913.41 元。截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司
本年度使用募集资金人民币 440,076,414.85 元，累计使用募集资金人民币 844,115,523.03 元（含节余募集资金建设三甲基铟支出 26,443,161.41 元、全椒南大光电材料有限公司存放银行产生利息用于项目支出 878,561.54 元），尚未使用募集资金余额人民币 105,882,376.36 元（含募集资金银行存款产生的利息、购买理财产品产生收益并扣除银行手续费支出）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第 2 号上市公司信息披露公告格式之第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》制定了《江苏南大光电材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。
根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。凡涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，经主管部门经理（或项目负责人）签字后报本公司财务部门，由财务部门审核后，逐级由财务负责人及总经理签字后予以付款，超过董事会授权范围的投资需经董事会或股东大会审批。财务部应按半年度、年度向董事会提交募集资金运用情况的总结报告及已投运项目的效益核算情况。
（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况
本公司与保荐机构太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）分别与工商银行股份有限公司苏州工业园区支行、交通银行股份有限公司苏州工业园区支行、招商银行股份有限公司苏州相城支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
本公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司全资子公司开设募集资金专项账户的议案》，同意本公司全资子公司全椒南大光电材料有限公司（以下简称“全椒南大光电”）在中国银行全椒支行开设募集资金专项账户，用于本公司超募资金投资建设项目“高纯砷烷、磷烷等特种气体的研发和中试”的资金存放及监管，全椒南大光电于 2014 年 8 月会同太平洋证券与上述银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
本公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司变更募集资金专项账户的议案》，同意在中国民生银行苏州工业园区支行、浙商银行苏州分行营业部开设募集资金专项账户，取消之前在招商银行股份有限公司苏州相城支行开设的募集资金专项账户。开立的募集资金专项账户将用于存储公司超募资金。本公司于 2014 年 8 月会同太平洋证券与上述银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
《募集资金专户存储三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，募集资金专户存储三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
金额单位：人民币元
存储形式
序 号 存储银行
定期 7 天通知 活期 合计
1 中国交通银行股份有限 2,410,708.84 2,410,708.84
公司苏州工业园区支行
2 中国工商银行股份有限 659,878.48 659,878.48
公司苏州工业园区支行
3 中国民生银行苏州工业 20,625.43 20,625.43
园区支行
4 浙商银行股份有限公司 102,779,405.05 102,779,405.05
苏州分行营业部
5 中国民生银行苏州工业 11,758.56 11,758.56
园区支行理财产品户
合 计 105,882,376.36 105,882,376.36
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司 2019 年度募集资金的实际使用情况请详见附件 1：募集资金使用情况对照表
（2012 年发行 A 股普通股股票）
1、节余募集资金使用情况
公司募投项目“高纯金属有机化合物产业化项目”已于 2013 年 8 月完成建设，募集资
金承诺投资总额 16,988.32 万元、实际投入 14,147.69 万元（含尚未支付 8.79 万元），结余
2,840.63 万元。2014 年 5 月，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募投项目节余资金新建 1.5 吨/年高纯三甲基铟生产线的议案》，同意公司使用募投项目节余资金人民币 2,840.63 万元新建 1.5 吨/年高纯三甲基铟生产线。公司独立董事发表了独立意见，认为该议案可以有效利用募投项目的节余资金，提高募集资金使用效率，是公司业务发展的需要，符合公司整体发展战略；同时，本次募投项目节余资金的使用计划和决策程序符合法律法规、规范性文件的规定。
截止 2019 年 12 月 31 日，新建 1.5 吨/年高纯三甲基铟生产线投入 2,644.32 万元。
2、使用闲置募集资金投资产品情况
本公司于 2019 年 4 月 18 日召开 2018 年度股东大会，会议通过了《关于利用闲置自有
资金购买理财产品、利用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过壹亿伍仟万元的闲置自有资金适时购买理财产品，使用不超过伍亿元的闲置募集资金适时进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限自股东大会审议通过之日起两年内有效，并同意授权公司管理层在上述投资额度内负责组织实施。
本公司本报告期使用闲置募集资金投资产品共取得 1,846.57 万元收益，截止 2019 年 12
月 31 日不存在未到期的投资
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2019 年 4 月 10 日召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部
分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证超募资金投资项目的资金需求及超募资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币 9,000 万元（含 9,000 万元）闲置超募资金暂时补充日常经营所需的流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月，到期将及时归还至募集资金专项账户。
截止 2019 年 12 月 31 日，暂时补充流动资金 9,000 万元已经全部归还。
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4、用超募资金永久补充流动资金情况
用超募资金永久补充流动资金 1.7 亿元，详见：四、变更募集资金投资项目的资金使用情况。
四、使用闲置募集资金投资产品情况
公司于 2019 年 12 月 13 日召开的第七届董事会第二十二次会议通过了《关于变更部分
超募资金用途并永久补充流动资金的议案》；2019 年 12 月 30 日召开的 2019 年第五次临时
股东大会通过了上述议案。公司综合考虑当前的经济形势、市场环境以及超募资金投资项目建设的进展情况，为保障公司合理分配优质资源，经过慎重考虑，同时满足日益增长的流动
资金需求，公司拟变更“年产 170 吨 MO 源和高 K 三甲基铝生产项目”部分超募资金 1.7
亿元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
五、变更募投项目的资金使用情况
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表 1：募集资金使用情况对照表
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
江苏南大光电材料股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 28 日
本报告书共 8 页，第 4 页
附件 1 募集资金使用情况对照表
2012 年发行 A 股普通股股票 单位：人民币万元
募集资金总额 78,166.90 本报告期投入募集资金总额 44,007.64
报告期内变更用途的募集资金总额 17,000
累计变更用途的募集资金总额
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