湖南华民控股集团股份有限公司
湖南华民控股集团股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的规定，将公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南华民控股集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2022）1153 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）132,000,000 股，每股发行价为人民币 4.16 元，共募集资金人民币 549,120,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币542,755,975.21 元。
该次募集资金到账时间为 2022 年 12 月 12 日，本次募集资金到位情况已经天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 12 月 13 日出具报告编号：
天职业字[2022]46398 号验资报告。
（二）募集资金使用金额及期末余额
截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 546,820,332.62 元，其
中：2022 年度使用 1,999,910.86 元，本期使用 544,820,421.76 元，上述募集资金已
使用完毕。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计投入募集资金总额人民币546,820,332.62 元，
与实际募集资金净额人民币542,755,975.21 元的差异金额为人民币4,064,357.41 元，系通过自筹资金预先支付的不含税发行费用与募集资金累计存款利息收入之和的金额。
募集资金的明细如下表：
项 目 金 额
募集资金净额 542,755,975.21
加：募集资金存款利息收入 1,983,351.49
加：通过自筹资金预先支付的不含税发行费用 2,081,005.92
减：募投项目上年度已投入金额（不含支付的发行费用） 1,999,910.86
募投项目本报告期已投入金额（不含支付的发行费用） 544,820,421.76
期末尚未使用的募集资金余额 0.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《湖南华民控股集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据《管理办法》要求，公司董事会批准开设了中国建设银行股份有限公司长沙香樟路支行、长沙银行股份有限公司长沙福元支行、招商银行股份有限公司长沙雨花亭支行、交通银行股份有限公司东营广饶支行、中国建设银行股份有限公司祥云阳光城支行专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司已与保荐机构民生证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行或其上级支行签订了《募集资金三方监管协议》/《募集资金四方监管协议》。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日止，公司募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户已
全部销户，具体募集资金的存放情况如下：
存放银行 银行账户账号 销户日期 截至 2023 年 6 月 30
日止余额
中国建设银行股份有限公司长沙香樟路支行 43050180403600001077 2023-5-24 -
存放银行 银行账户账号 销户日期 截至 2023 年 6 月 30
日止余额
长沙银行股份有限公司长沙福元支行 800000102782000006 2023-5-23 -
招商银行股份有限公司长沙雨花亭支行 731902303010616 2023-5-23 -
交通银行股份有限公司东营广饶支行 375899991013000119980 2023-5-29 -
中国建设银行股份有限公司祥云阳光城支行 53050171723800000349 2023-5-25 -
合计 -
三、本报告期募集资金的实际使用情况
公司2023年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金实际投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至2023年6 月30日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
（三）募集资金投资项目实施主体变更情况说明
2023 年 1 月 3 日，公司召开第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二
十七次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体的议案》，同意增加控股子公司鸿新新能源科技（云南）有限公司（以下简称“鸿新新能源”）、鸿新达海新能源科技（山东）有限公司（以下简称“鸿新达海”）为募集资金投资项目“补充流动资金”的实施主体，并根据控股子公司资金需求使用募集资金向其提供财务资助，借款利率按照中国人民银行同期公布的 LPR 利率（贷款市场报价利率）标准确定。
2023 年 1 月 19 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过上述议案。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况
公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。
附表：1．募集资金使用情况对照表
湖南华民控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年八月二十四日
湖南华民控股集团股份有限公司
附表 1： 募集资金使用情况对照表
截止日期：2023 年 6 月 30 日
编制单位：湖南华民控股集团股份有限公司 金额单位：人民币元
募集资金总额 542,755,975.21 本报告期投入
报告期内变更用途的募集资金总额 募集资金总额 544,820,421.76
526,879,372.94
累计变更用途的募集资金总额 526,879,372.94 已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额比例 集资金总额 546,820,332.62
97.07%
是否已变 截至期末投资 项目达到 项目可行性
承诺投资项目和超募 更项目 募集资金承诺 调整后投资总 本报告期投入金 截至期末累计投 进度（%）(3) 预定可使 本年度实 是否达到 是否发生重
资金投向 （含部分 投资总额 额（1） 额 入金额(2) ＝(2)/(1)
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