湖南华民控股集团股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的规定，本公司 2022 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南华民控股集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2022）1153 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）132,000,000 股，每股发行价为人民币 4.16 元，共募集资金人民币 549,120,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 542,755,975.21 元。
该次募集资金到账时间为 2022 年 12 月 12 日，本次募集资金到位情况已经
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 12 月 13 日出具报
告编号：天职业字[2022]46398 号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 1,999,910.86 元，
其中：本年度使用 1,999,910.86 元，均投入募集资金项目。
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 1,999,910.86 元，募
集资金专户余额为人民币 543,021,687.18 元，与实际募集资金净额人民币542,755,975.21 元的差异金额为人民币 2,265,622.83 元，系通过自筹资金预先支付的不含税发行费用与募集资金累计存款利息收入之和的金额。
募集资金的明细如下表：
项 目 金 额
募集资金净额 542,755,975.21
加：募集资金存款利息收入 184,616.91
加：通过自筹资金预先支付的不含税发行费用 2,081,005.92
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用） 1,999,910.86
期末尚未使用的募集资金余额 543,021,687.18
其中：专户存款余额 543,021,687.18
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求
制定并修订了《湖南华民控股集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称
“《管理办法》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项
目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据《管理办法》要求，公司董事会批准开设了中国建设银行股份有限公司
长沙香樟路支行、长沙银行股份有限公司长沙福元支行、招商银行股份有限公司
长沙雨花亭支行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司已于 2022 年 12 月 16 日与
保荐机构民生证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行或其上级支行签订了
《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本
不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下（单
位：人民币元）：
存放银行 银行账户账号 存款 余额
方式
中国建设银行股份有限公司长沙香樟路支行 43050180403600001077 活期 220,069,844.45
长沙银行股份有限公司长沙福元支行 800000102782000006 活期 223,514,241.68
存放银行 银行账户账号 存款 余额
方式
招商银行股份有限公司长沙雨花亭支行 731902303010616 活期 99,437,601.05
合计 543,021,687.18
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司 2022 年度募集资金实际使用情况对照表详见附表 1 募集资金使用情
况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上
市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了
本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公
司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。
湖南华民控股集团股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十五日
附表 1：募集资金使用情况对照表
截止日期：2022年12月31日
编制单位：湖南华民控股集团股份有限公司 金额单位：人民币元
募集资金总额 542,755,975.21 本年度投入募集
资金总额 1,999,910.86
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集
资金总额 1,999,910.86
累计变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资项目和 是否已变更 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入金 截至期末累计 截至期末投 项目达到预定可 本年度实 是否达到 项目可行性是否
超募资金投向 项目（含部 资总额 （1） 额 投入金额(2) 资进度（%） 使用状态日期 现的效益 预计效益 发生重大变化
分变更） (3)＝(2)/(1)
承诺投资项目
1.补充流动资金项目 否 549,120,000.00 542,755,975.21 1,999,910.86 1,999,910.86 0.37% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 - 549,120,000.00 542,755,975.21 1,999,910.86 1,999,910.86 0.37% - - - -
超募资金投向 不适用
超募资金投向小计 - - - - - - - - - -
合计 - 549,120,000.00 542,755,975.21 1,999,910.86 1,999,910.86 0.37%
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