关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及相关格式指引的要求，现将本公司2020年1-6月募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2016]655号文核准，由主承销商中信建投证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用向特定投资者非公开发行方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票7,078,274股，发行价为每股人民币为33.85元，共计募集资金总额为人民币239,599,574.90元，扣除券商承销佣金及保荐费750.00万元后，主承销商中信建投证券股份有限公司于2016年4月19日汇入本公司募集资金监管账户中国工商银行股份有限公司常熟碧溪支行账户(账号为：1102253329000009634)人民币232,099,574.90元。另扣减审计费、律师费和评估费等与发行权益性证券相关的新增外部费用115万元后，公司本次募集资金净额为230,949,574.90元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2016年4月19日出具了《验资报告》(中汇会验[2016]2081号)。
(二) 募集金额使用情况和结余情况
2016年使用募集资金899.56万元，收到利息收入扣除银行手续费的净额60.67万元。2017
年使用募集资金 677.61 万元，收到利息收入扣除银行手续费的净额 153.80 万元。2018 年使
用募集资金 4,466.82 万元，收到利息收入扣除银行手续费的净额 825.38 万元，补充流动资金 13,000.00万元。本期使用募集资金3,107.82 万元，收到利息收入扣除银行手续费的净额46.47 万元, 收回暂时补充流动资金 13,000.00万元。2019年使用募集资金6,298.61万元，收到利息收入扣除银行手续费的净额 85.01 万元，流动资金归还 13,000.00 万元，补充流动
资金 10,000.00 万元。截至 2020 年 6 月 30 日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费
的净额）余额为 11,934.65万元。
公司于2020年 4月 13日召开的第四届董事会第七次会议和 2020年 5 月6 日召开的 2019
年度股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将节余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。截至 2020年 6 月 30 日，本公司按照董事会和股东大会的要求，将结余的募集资金永久性补充流动资金的事项已经执行完成。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根
据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》及《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际
情况，公司制定了《常熟市天银机电股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。
根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连
同保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司常熟碧溪支行签订了
《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2019年4月12日公司召开第三届董事
会第二十次会议，会议通过了《关于变更公司募集资金账户及签署三方监管协议的议案》，
同意公司及全资子公司北京华清瑞达科技有限公司（以下简称“华清瑞达”）在江苏常熟农
村商业银行股份有限公司碧溪支行新设五个募集资金专项账户，并与江苏常熟农村商业银行
股份有限公司碧溪支行、中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明
确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情
况进行监督，保证专款专用。
(二) 募集资金的专户存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司募集资金专户的募集资金存储情况如下（单位：人民币
元）：
户名 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 募集资金用途
中国工商银行 用于华清瑞达新一代雷达
股份有限公司 1102253329000009634 募集资金专户 / 目标及电子战模拟器研制
常熟碧溪支行 等 4 个项目募集资金的存
本公司 储和后续使用
江苏常熟农村 用于华清瑞达新一代雷达
商业银行银行 101230001020387866 募集资金专户 / 目标及电子战模拟器研制
股份有限公司 等 4 个项目募集资金的存
碧溪支行 储和后续使用
1102253329000009758 募集资金专户 / 新一代雷达目标及电子战
中国工商银行 模拟器研制项目
华 清 瑞 股份有限公司 综合化航空电子配套模块
达 1102253329000009882 募集资金专户 / 及保障设备研制项目
常熟碧溪支行
1102253329000009909 募集资金专户 / 高速信号处理平台研制项
户名 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 募集资金用途
目
1102253329000010101 募集资金专户 / 基于多芯片组技术高集成
度微波组件研制项目
101290001020389470 募集资金专户 / 新一代雷达目标及电子战
模拟器研制项目
江苏常熟农村 101210001020389645 募集资金专户 / 综合化航空电子配套模块
商业银行股份 及保障设备研制项目
有限公司新港 101210001020389655 募集资金专户 / 高速信号处理平台研制项
支行 目
101220001020389620 募集资金专户 / 基于多芯片组技术高集成
度微波组件研制项目
合计 /
注：上述募集资金专户已于2020年6月12日全部注销完成，具体见公司在巨潮资讯网上披
露的《关于注销募集资金专用账户的公告》（公告编码：2020-038）
三、本年度募集资金的实际使用情况
2020 年 1-6月《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司已按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》
和公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的情况；
已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
附件：募集资金使用情况对照表
常熟市天银机电股份有限公司董事会
2020 年 8 月 10 日
附件
募集资金使用情况对照表
2020 年 1-6月
编制单位：常熟市天银机电股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 23,094.96 本年度投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 12,342.6
累计变更用途的募集资
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