常熟市天银机电股份有限公司
董事会关于2019年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上[2015]65 号）、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
本报告书中所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2016]655 号文核准，由主承
销商中信建投证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用向特定投资者非公开发行方式，向社会公开发行了人民币普通股（A 股）股票 7,078,274 股，发行价为每股人民币 33.85 元，共计募集资金总额为人民币 239,599,574.90 元，扣除券商承销佣金及保荐费 750.00 万元后，主承销商中信建投证券股份有限公司于2016年4月19日汇入本公司募集资金监管账户中国工商银行股份有限公司常熟碧溪支行账户（账号为：1102253329000009634）人民币 232,099,574.90 元。另扣减审计费、律师费和评估费等与发行权益性证券相关的新增外部费用 115.00万元后，公司本次募集资金净额为 230,949,574.90 元。上述募集资金到位情况业
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2016 年 4 月 19 日出具了
《验资报告》（中汇会验[2016]2081 号）。
（二）募集金额使用情况和结余情况
2016 年使用募集资金 899.56 万元，收到利息收入扣除银行手续费的净额
3
净额 153.80 万元；2018 年使用募集资金 4,466.82 万元，收到利息收入扣除银行
手续费的净额 825.38 万元，补充流动资金 13,000.00 万元；2019 年使用募集资金
6,298.61 万元，收到利息收入扣除银行手续费的净额 85.01 万元，流动资金归还13,000.00 万元，补充流动资金 10,000.00 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净
额）余额为 1,877.22 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《常熟市天银机电股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司常熟碧溪支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金的专户存储情况
2019 年 4 月 12 日公司召开第三届董事会第二十次会议，会议通过了《关于
变更公司募集资金账户及签署三方监管协议的议案》，同意公司及全资子公司北京华清瑞达科技有限公司（以下简称“华清瑞达”）在江苏常熟农村商业银行股份有限公司碧溪支行新设五个募集资金专项账户，并与江苏常熟农村商业银行股份有限公司碧溪支行、中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协
议》，明确了各方的权利和义务。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户
的募集资金存储情况如下（单位：人民币元）：
户名 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国工商
银行股份 募 集 资 金
有限公司 1102253329000009634 专户 1.40
常熟碧溪
支行
本公司 江苏常熟
农村商业
银行银行 募 集 资 金 新增
股份有限 101230001020387866 专户 18,740,433.79
公司碧溪
支行
募 集 资 金
1102253329000009758 专户 0.01
中国工商 募 集 资 金
银行股份 1102253329000009882 专户 0.06
有限公司 募 集 资 金
北 京 华 常熟碧溪 1102253329000009909 专户 2.15
清 瑞 达 支行 募 集 资 金
科 技 有 1102253329000010101 专户 4.31
限 公 司 募 集 资 金
( 以下 简 101290001020389470 7.19 新增
称 华 清 江苏常熟 专户
瑞达) 农村商业 募 集 资 金 0.16 新增
101210001020389645 专户
银行股份 募 集 资 金
有限公司 101210001020389655 6.14 新增
新港支行 专户
募 集 资 金 31,782.74 新增
101220001020389620 专户
合计 18,772,237.95
三、拟延期募集资金投资项目的基本情况
拟延期的募集资金投资项目实施进展情况如下：
承诺投资项目投向 募集资金承诺投 累计已投入金 已完成投资 原项目达到预计可使
资总额（万元） 额（万元） 进度 用状态日期
新一代雷达目标及电 2019 年 12 月 31 日
子战模拟器研制项目 5,329.54 1,030.18 19.33%
综合化航空电子配套
模块及保障设备研制 5,283.48 1,031.55 19.52% 2019 年 12 月 31 日
项目
合 计 10,613.02 2,061.73
“新一代雷达目标及电子战模拟器研制项目”及“综合化航空电子配套模块及保障设备研制项目”在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到多方面因素影响，故无法在计划时间内达到预定可使用状态。根据本次募投项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，公司基于审慎原则，在募投项目实施主体、募集资金投资用途、项目实施地点等不发生变更的情况下，将“新一代雷达目标及电子战模拟器研制项目”及“综合化航空电子配套模块及保障设备研
制项目”的建设完成期限延长至 2020 年 3 月 31 日。
2020 年 1 月 22 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于部分募
投项目结项以及部分募投项目延期的议案》，董事会一致同意将“新一代雷达目标及电子战模拟器研制项目”及“综合化航空电子配套模块及保障设备研制项目”
的建设完成期限延期至 2020 年 3 月 31 日。
四、本年度募集资金的实际使用情况
2019 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
常熟市天银机电股份有限公司董事会
2020 年 3 月 24 日
附件 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：常熟市天银机电股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 23,094.96 本年度投入募集资金总额 6,298.61
报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 12,342.60
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募 是否已变 募集资金
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