江苏润和软件股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）和《创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格式——第 21 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》（2020 年 6 月）相关格式指引的规定，将江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、非公开发行股份募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏润和软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1213 号），核准公司非公开发行不超过 10,000 万股新股。公司向泰达宏利基金管理有限公司发行人民币普通股（A 股）36,363,636 股、向浙江浙商产融控股有限公司发行人民币普通股（A 股）15,151,515 股、向财通基金管理有限公司发
行 15,252,525 股、向申万宏源证券有限公司发行 14,558,465 股，每股面值为人民币 1 元，
每股发行价为人民币 9.9 元。本次发行募集资金总额为人民币 805,128,795.90 元，扣除与发行有关的费用人民币 15,258,258.08 元（不含增值税金额为 14,394,583.08 元）后，实际募集资金净额为人民币 790,734,212.82 元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（现已更名为“容诚会计师事务所（特殊普通合伙）”）出具的会验字[2018]0019 号《验资报告》确认。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2020 年 1-6 月，公司募集资金使用情况为：使用募集资金 71,690,231.76 元投资金
融云服务平台建设项目，使用募集资金 47,592,341.48 元投资能源信息化平台建设项目，
合计使用募集资金 119,282,573.24 元，截至 2020 年 6 月 30 日，累计使用募集资金
501,903,570.95 元，扣除累计已使用募集资金（不包括因销户转出利息收入 31,007.02 元用于补充流动资金）后，募集资金余额为 288,861,648.89 元，募集资金专用账户累计利息收入余额（利息收入扣除手续费）为 36,070,892.83 元，使用暂时闲置募集资金购买金融机构理财产品的余额为 100,000,000.00 元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额
为 220,000,000.00 元，募集资金专用账户 2020 年 6 月 30 日余额为 4,932,541.72 元。
二、募集资金存放和管理情况
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关法律法规规定，遵循规范、安全、 高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使 用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2018 年 1 月，公司分别在南京银行股份有限公司南京分行（以下简称“南京银行南
京分行”）、江苏紫金农村商业银行股份有限公司江宁支行（以下简称“紫金农商银行江 宁支行”）和中国工 商银行股份有限 公司南京玄武 支行（以下简称 “工商银行南京 玄武 支行”）设立募集资金专用账户进行管理，并同意公司分别与上述三家银行以及保荐机 构华泰联合证券有限责任公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议 与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问 题。
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银 行 名 称 银行帐号 余额 备注
工商银行南京玄武支行 4301015929100697142 — 已销户
南京银行南京分行 0101200000000064 3,066,077.96 活期
紫金农商银行江宁支行 3201210251010000097375 1,866,463.76 活期
合 计 4,932,541.72
三、2020 年半年度募集资金的实际使用情况
1、截至 2020 年 6 月 30 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
501,903,570.95 元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
2、2019 年 3 月 22 日公司召开的第五届董事会第四十五次会议、第五届监事会第二
十五次会议以及2019年4月8日公司召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关 于调整部分非公开发行募集资金投资项目实施方式的议案》，同意对募集资金投资项目 金融云服务平台建设项目和能源信息化平台建设项目的实施方式进行调整，主要内容包 括募投项目建设内容、商业模式、建设周期的变更，以及因项目商业模式变更引起的项 目投资规模、投资明细的变更。
3、2020 年 3 月 27 日公司召开的第六届董事会第四次会议及第六届监事会第三次会
议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足公司生产经营对日常流动资金的需要，提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，使用不超过人民币 25,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期公司将及时
归还至募集资金专户。截至 2020 年 6 月 30 日，使用闲置募集资金暂时补充流动资金余
额为 22,000.00 万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况，公司募集资金投
资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
江苏润和软件股份有限公司
董 事 会
2020 年 8 月 11 日
附表 1：
2020 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 79,073.42 本年度投入募集 11,928.26
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集 50,190.36
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 募集资金 调整后投 本年度投 截至期末 截至期末投资进 项目达到预 本年度实现 是否达到 项目可行性是否发生
承诺投资项目 更项目（含 承诺投资 资总额（1） 入金额 累计投入 度（%） 定可使用状 的效益 预计效益 重大变化
部分变更） 总额 金额(2) (3)＝(2)/(1) 态日期
承诺投资项目
1. 金融云服务平台建 否 42,481.22 42,481.22 7,169.02 24,660.40 58.05% 3,474.53 不适用 否
设项目的存储和使用
2. 能源信息化平台建 否 22,131.66 22,131.66 4,759.24 11,066.32 50.00% 不适用 否
设项目的存储和使用
3. 补充流动资金项目 否 14,460.54 14,460.54 14,463.64 100.02% 2018 年 2 不适用 否
的存储和使用 月 6 日
承诺投资项目小计 79,073.42 79,073.42 11,928.26 50,190.36 3,474.53
超募资金投向
不适用
合计 79,073.42 79,073.42 11,928.26 50,190.36 3,474.53
未达到计划进度或预 公司“金融云服务平台建设项目”和“能源信息化平台建设项目”实际投资进度晚于投资计划，主要原因是由于技术变革，上述项目的计收益的情况和原因 市场环境和客户需求发生了较大变化。前次规划的募集资金投资项目的实施方式已不适用于当前项目开展的实际需求，经公司审慎考虑，
在不改变募集资金投资项目整体方向的前提下，对上述募集资金投资项目的实施方式进行变更。
项目可行性发生重大 不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途 不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实 不适用
施地点变更情况
金融云服务平台建设项目：由于公司目标客户金融机构在核心系统建设中对公有云的接受度低，仍以私有云为主，同时分布式架构是金
融科技的主流发展趋势，结合2018 年度公司与蚂蚁金服达成战略合作后获取了其底层技术平台支持，金融云服务平台建设项目
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