证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2023-020
广州迪森热能技术股份有限公司
2023 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
是 □否
追溯调整或重述原因
□会计政策变更 □会计差错更正 同一控制下企业合并 □其他原因
上年同期 本报告期比上年同
本报告期 期增减（%）
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 238,988,458.01 209,086,477.49 209,136,875.33 14.27%
归属于上市公司股东的净利润（元） 13,040,720.22 2,604,887.20 1,256,561.48 937.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 9,609,077.88 -1,663,882.57 -3,130,034.50 407.00%
净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -33,709,620.90 -14,900,984.98 -15,855,416.58 -112.61%
基本每股收益（元/股） 0.03 0.01 0.0026 1,053.85%
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.01 0.0026 1,053.85%
加权平均净资产收益率（%） 0.68% 0.19% 0.07% 0.61%
上年度末 本报告期末比上年
本报告期末 度末增减（%）
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 2,987,216,344.47 3,057,817,899.84 3,081,685,685.94 -3.07%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,920,729,342.63 1,359,301,564.31 1,903,370,458.31 0.91%
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 548,822.61
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 2,818,475.40
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金 347,763.56
融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 135,759.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -106,658.34
减：所得税影响额 283,099.84
少数股东权益影响额（税后） 29,420.96
合计 3,431,642.34
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
适用 □不适用
项目 涉及金额（元） 原因
根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税
[2011]100 号）文件规定，纳税人销售其自行开发生产的软件产品，可享受增
值税即征即退政策。公司享受该税收优惠政策，年初至本报告期末，公司收
"增值税即征即退"退税款 564,805.14 到增值税即征即退税款 564,805.14 元。公司报告期内享受的即征即退政策收
入属于与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定
额或定量持续享受的税收收入。因此，公司将该部分税收返还计入经常性损
益。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
单位：元
科目 本期 期初 增减 同比 备注
主要原因是公司在报告期内新增购买的理财产
货币资金 350,622,252.64 531,242,791.44 -180,620,538.80 -34.00% 品未到期赎回及提前归还了部分银行借款，综
合导致货币资金较年初减少。
交易性金融资产 主要原因是公司在报告期内所新增购买的理财
58,706,883.84 26,839,406.81 31,867,477.03 118.73% 产品未到期赎回。
应收票据 主要因报告期内收回结算方式为票据的应收账
131,739,202.59 86,218,755.94 45,520,446.65 52.80% 款，票据未到期承兑。
应收款项融资 主要因报告期内部分到期应收款的回款方式为
14,264,776.09 8,507,115.07 5,757,661.02 67.68% 银行承兑汇票，票据未到期承兑。
主要因公司新能源及清洁能源应用装备（B 端
预付款项 25,889,011.56 18,826,438.20 7,062,573.36 37.51% 装备）订单量增加，采购生产材料预付款增加
所致。
其他非流动资产 主要原因是新增购买工程设备，预付设备款增
37,511,963.79 21,687,799.54 15,824,164.25 72.96% 加所致。
短期借款
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