300334 深市 津膜科技

                  证券代码：300334        证券简称：津膜科技        公告编号：2024-027

                天津膜天膜科技股份有限公司

                    2024 年第一季度报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否

                                    本报告期                  上年同期          本报告期比上年同期增减
                                                                                          （%）

 营业收入（元）                        50,124,898.01              52,128,178.90                    -3.84%

 归属于上市公司股东的净利                1,448,496.25              -1,770,821.60                  181.80%
 润（元）
 归属于上市公司股东的扣除

 非经常性损益的净利润                  -1,915,381.34              -12,933,778.89                    85.19%
 （元）

 经营活动产生的现金流量净              10,633,328.62              -17,764,305.95                  159.86%
 额（元）

 基本每股收益（元/股）                        0.0048                    -0.0059                  181.36%

 稀释每股收益（元/股）                        0.0048                    -0.0059                  181.36%

 加权平均净资产收益率                        0.26%                    -0.30%                    0.56%

                                  本报告期末                上年度末          本报告期末比上年度末增减
                                                                                          （%）

 总资产（元）                          952,651,710.42              964,954,871.76                    -1.27%

 归属于上市公司股东的所有              568,678,320.15              567,229,823.90                    0.26%
 者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用

                                                                                                单位：元

              项目                          本报告期金额                          说明

 计入当期损益的政府补助（与公司正

 常经营业务密切相关、符合国家政策                          910,002.22  主要系本期收到计入当期损益的政府
 规定、按照确定的标准享有、对公司                                      补助款所致

 损益产生持续影响的政府补助除外）
 除同公司正常经营业务相关的有效套
 期保值业务外，非金融企业持有金融

 资产和金融负债产生的公允价值变动                          -888,325.88  主要系公司所持债转股股票退市所致
 损益以及处置金融资产和金融负债产
 生的损益

 单独进行减值测试的应收款项减值准                          2,843,750.00  主要系本期单独进行减值测试的应收
 备转回                                                                账款收回所致

 除上述各项之外的其他营业外收入和                          498,518.46  主要系本期清理长期应付账款所致

 支出

 减：所得税影响额                                                0.00

    少数股东权益影响额（税后）                                  67.21

 合计                                                      3,363,877.59                  --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用

    2024 年 1-3 月，公司实现营业收入 5,012.49 万元，较上年同期下降 3.84%，下降主要原因是上一年度对外转让子公
司，本期合并口径变化带来污水运营收入大幅减少；剔除上述转让影响后，本期营业收入有所提升，主要系公司继续加大以分离膜为核心的产品、装备及系统集成工程应用的市场开拓和项目实施，膜产品、装备及膜系统销售收入实现增长。本期实现净利润 159.92 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 144.85 万元，实现经营活动产生的现金流量净额1,063.33 万元，较上年同期实现转正。公司经营基本面逐步企稳。

    一、资产负债表对比分析：                                                          单位：元

 序号          项 目              期末金额          年初金额      同比增减        重大变动说明

  1    货币资金                    101,534,350.98      87,357,129.30    16.23%

                                                                                主要系公司所持债转股股票退
  2    交易性金融资产                          -      2,596,644.88  -100.00% 市转入其他权益工具投资科目
                                                                                所致

  3    应收账款                    160,744,155.56    179,840,954.68    -10.62%

  4    应收款项融资                  3,418,013.14      12,038,522.97    -71.61% 主要系本期以银行承兑汇票支
                                                                                付货款所致

  5    存货                        81,827,946.79      75,316,182.11      8.65%

  6    长期股权投资                96,293,620.88      96,673,481.24    -0.39%

  7    固定资产                    194,350,710.23    194,724,752.15    -0.19%

  8    在建工程                      1,555,541.75      5,143,822.78    -69.76% 主要系子公司在建项目竣工验
                                                                                收转为固定资产所致

  9    无形资产                    144,559,917.57    146,179,681.85    -1.11%

  10    短期借款                    45,038,833.34      30,036,666.67    49.95% 主要系公司向银行借款增加所
                                                                                致

  11    应付账款                    92,199,132.06    109,656,909.83    -15.92%

  12    应交税费                      5,154,181.80      9,216,795.78    -44.08% 主要系本期应交增值税较上年
                                                                                末减少所致

  13    其他应付款                  61,139,699.17      60,668,214.25      0.78%

                                                                                主要系子公司一年内到期的银
  14    一年内到期的非流动负债        1,338,359.93      9,618,863.