天津膜天膜科技股份有限公司
2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算方案第一节 2022 年度财务决算报告
天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了致同审字（2023）第 110A011400号标准无保留意见审计报告。会计师的审计意见是，公司财务报表在所有重大方
面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的合并及
母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
一、总体经营情况
2022 年度，公司实现营业收入 24,481.31 万元，同比降低 48.28%；实现利润
总额-17,548.21 万元,同比降低 648.33%；实现归属于上市公司股东的净利润
-18,465.65 万元，同比降低 752.60%。
（一）2022 度主要财务数据
项 目 2022年 2021年 同比增减
营业总收入（万元） 24,481.31 47,333.62 -48.28%
营业成本（万元） 22,025.14 32,766.79 -32.78%
营业利润（万元） -16,866.54 2,770.51 -708.79%
利润总额（万元） -17,548.21 3,200.28 -648.33%
归属于上市公司股东的净利润（万元） -18,465.65 2,829.57 -752.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
-18,871.02 596.89 -3261.58%
的净利润（万元）
经营活动产生的现金流量净额（万元） 437.45 7,085.65 -93.83%
项 目 2022年末 2021年末 同比增减
资产总额（万元） 153,475.95 158,501.30 -3.17%
负债总额（万元） 87,749.79 74,614.51 17.60%
归属于上市公司股东的所有者权益（万元） 58,754.63 77,048.68 -23.74%
期末总股本（股） 302,065,356.00 302,065,356.00 0.00%
（二）主要财务指标
项 目 2022年 2021年 同比增减
基本每股收益（元/股） -0.61 0.09 -777.78%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） -0.62 0.02 -3200.00%
加权平均净资产收益率 -27.19% 3.74% -30.93%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -27.79% 0.79% -28.58%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.01 0.23 -95.65%
项 目 2022年末 2021年末 同比增减
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.95 2.55 -23.53%
资产负债率 57.17% 47.08% 10.09%
二、资产负债状况、经营成果及现金流量
（一）公司资产项目重大变化情况
单位：（万元）
序号 项 目 期末余额 期初余额 增减幅度
1 货币资金 2,335.89 5,400.32 -56.75%
2 应收票据 0.00 94.77 -100.00%
3 应收款项融资 0.00 308.70 -100.00%
4 合同资产 4,700.50 8,889.60 -47.12%
5 一年内到期的非流动资产 547.88 354.01 54.76%
6 其他流动资产 996.66 565.80 76.15%
7 长期应收款 6,266.87 1,764.18 255.23%
8 在建工程 0.00 2,031.85 -100.00%
9 递延所得税资产 964.96 2,202.58 -56.19%
10 其他非流动资产 1,021.87 3,532.96 -71.08%
1、2022 年货币资金较上年同期减少 3,064.44 万元，同比降低 56.75%。主要
系报告期内支付货款、偿还借款所致；
2、2022 年应收票据较上年同期减少 94.77 万元，同比降低 100.00%。主要
系报告期内以银行承兑汇票支付货款所致；
3、2022 年应收款项融资较上年同期减少 308.7 万元，同比降低 100.00%。
主要系报告期内银行承兑汇票已通过背书转让进行日常资金支付所致；
4、2022 年合同资产较上年同期减少 4,189.09 万元，同比降低 47.12%。主要
系报告期内工程项目进行结算所致；
5、2022 年一年内到期的非流动资产较上年同期增加 193.86 万元，同比增长
54.76%。主要系报告期内一年内到期的长期应收款增加所致；
6、2022 年其他流动资产较上年同期增加 430.86 万元，同比增长 76.15%。
主要系报告期内待抵扣的进项税额增加所致；
7、2022 年长期应收款较上年同期增加 4,502.68 万元，同比增长 255.23%。
主要系报告期内榆中金桥 PPP 项目达到预定可使用状态，对满足有权收取可确定金额的部分转为长期应收款所致；
8、2022 年在建工程较上年同期减少 2,031.85 万元，同比降低 100.00%。主
要系报告期内转入固定资产所致；
9、2022 年递延所得税资产较上年同期减少 1,237.63 万元，同比降低 56.19%，
主要系报告期内信用减值损失形成的递延所得税资产转回、可抵扣亏损形成的递延所得税资产转回所致；
10、2022年其他非流动资产较上年同期减少2,511.09万元，同比降低71.08%，主要系报告期内收到以前年度的质保金所致。
（二）负债项目重大变化情况
单位：（万元）
序号 项 目 期末余额 期初余额 增减幅度
1 短期借款 8,972.28 13,533.44 -33.70%
2 应付账款 32,946.10 20,565.33 60.20%
3 应付职工薪酬 1,388.25 965.84 43.74%
4 其他应付款 23,823.33 16,043.43 48.49%
5 其他流动负债 103.45 309.30 -66.55%
6 租赁负债 238.15 366.89 -35.09%
7 预计负债 3,385.02 2,521.61 34.24%
1、2022 年短期借款较上年同期减少 4,561.16 万元，同比降低 33.70%，主要
系报告期内偿还银行借款所致；
2、2022 年应付账款较上年同期增加 12,380.77 万元，同比增长 60.20%，主
要系报告期内子公司东营津膜提标改造项目的应付款增加所致；
3、2022 年应付职工薪酬较上年同期增加 422.4
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