天津膜天膜科技股份有限公司
2021 年度财务决算报告
天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年财务报表已经
致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了致同审字（2022）第 110A013408 号标准无保留意见审计报告。会计师的审计意见是，公司财务报表在所有重大方
面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的合并及
母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
一、总体经营情况：
2021 年度，公司实现营业收入 47,333.62 万元，同比降低 5.81%；实现利润
总额 3,200.28 万元,同比增长 138.64%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,829.57 万元，同比增长 132.35%。
1、2021 度主要财务数据：
项 目 2021年 2020年 同比增减
营业总收入（元） 473,336,155.34 502,523,635.86 -5.81%
营业成本（元） 327,667,906.56 376,947,965.27 -13.07%
营业利润（元） 27,705,112.19 -71,545,012.70 138.72%
利润总额（元） 32,002,759.10 -82,829,498.78 138.64%
归属于上市公司股东的净利润（元） 28,295,675.93 -87,472,161.51 132.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
5,968,865.64 -97,421,420.09 106.13%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 70,856,510.64 158,270,237.94 -55.23%
项 目 2021年末 2020年末 同比增减
资产总额（元） 1,585,013,039.67 1,842,721,294.08 -13.99%
负债总额（元） 746,145,102.04 1,020,964,196.02 -26.92%
归属于上市公司股东的所有者权益
770,486,831.33 742,191,155.40 3.81%
（元）
期末总股本（股） 302,065,356.00 302,065,356.00 0%
2、主要财务指标：
项 目 2021年 2020年 同比增减
基本每股收益（元/股） 0.09 -0.29 131.03%
扣除非经常性损益后的基本每股 0.02 -0.32 106.25%
收益（元/股）
加权平均净资产收益率 3.74% -11.13% 14.87%
扣除非经常性损益后的加权平均 0.79% -12.40% 13.19%
净资产收益率
每股经营活动产生的现金流量净 0.23 0.52 -55.77%
额（元/股）
项 目 2021年末 2020年末 同比增减
归属于上市公司股东的每股净资 2.55 2.46 3.66%
产（元/股）
资产负债率 47.08% 55.41% -8.33%
二、资产负债状况、经营成果及现金流量
（一）公司资产项目重大变化情况：
单位：（元）
序
项 目 期末余额 期初余额 增减幅度
号
1 应收票据 947,700.00 3,488,436.25 -72.83%
2 应收款项融资 3,087,000.00 6,748,902.80 -54.26%
3 预付款项 15,105,832.64 36,973,839.44 -59.14%
4 其他应收款 17,859,212.08 11,864,932.34 50.52%
5 存货 64,682,262.26 141,560,075.97 -54.31%
6 一年内到期的非流动资产 3,540,149.70 6,878,277.25 -48.53%
7 其他流动资产 5,658,018.73 23,005,001.32 -75.41%
8 长期待摊费用 3,404,381.60 1,312,742.38 159.33%
9 其他非流动资产 35,329,599.83 13,653,203.70 158.76%
1、2021 年应收票据较上年同期减少 254.07 万元，同比降低 72.83%。主要
系报告期内公司收到的商业承兑汇票减少所致；
2、2021 年应收款项融资较上年同期减少 366.19 万元，同比降低 54.26%。
主要系报告期内公司将收到的银行承兑汇票对外支付及贴现所致；
3、2021 年预付账款较上年同期减少 2,186.80 万元，同比降低 59.14%。主
要系报告期内公司加强预付款的支付控制所致；
4、2021 年其他应收款较上年同期增加 599.43 万元，同比增长 50.52%。主
要系报告期内应收股利增加所致；
5、2021 年存货较上年同期减少 7,687.78 万元，同比降低 54.31%。主要系
报告期内部分工程项目完成验收，合同履约成本予以结转所致；
6、2021 年一年内到期的非流动资产较上年同期减少 333.81 万元，同比降
低 48.53%。主要系系报告期一年内到期的长期应收款减少所致；
7、2021 年其他流动资产较上年同期减少 1,734.70 万元，同比降低 75.41%。
主要系报告期内将长期未抵扣的进项税额调整至其他非流动资产所致；
8、2021 年长期待摊费用较上年同期增加 209.16 万元，同比增长 159.33%。
主要系报告期内东营污水处理厂改造工程增加所致；
9、2021 年其他非流动资产较上年同期增加 2,167.64 万元，同比增长
158.76%。主要系报告期内一年以上到期的质保金、子公司增值税留抵税额、预 付工程设备款增加所致；
（二）负债项目重大变化情况：
单位：（元）
序号 项 目 期末余额 期初余额 增减幅度
1 短期借款 135,334,354.16 318,447,037.70 -57.50%
2 应付账款 205,653,271.00 307,753,038.50 -33.18%
3 合同负债 30,677,576.73 116,735,301.22 -73.72%
4 应付职工薪酬 9,658,356.07 18,779,907.23 -48.57%
5 其他应付款 160,434,334.01 19,396,433.19 727.13%
6 一年内到期的非流动负债 59,437,213.26 39,481,334.99 50.55%
7 其他流动负债 3,093,038.37 7,358,546.95 -57.97%
8 递延收益 5,544,162.74 12,351,339.19 -55.11%
9 递延所得税负债 630,278.12 1,145,533.07 -44.98%
1、2021 年短期借款较上年同期减少 18,311.27 万元，同比降低 57.50%，主
要系报告期内公司金融机构借款减少所致；
2、2021 年应付账款较上年同期减少 10,209.98 万元，同比降低 33.18%，主
要系报告期内材料、劳务款及工程、设备款减少所致；
3、2021 年合同负债较上年同期减少 8,605.77 万元，同比降低 73.72%，主
要系报告期公司工程项目验收、加快合同履约所致；
4、2021 年应付职工薪酬较上年同期减少 912.16 万元，同比降低 48.57%，
主要系报告期内支付职工薪酬所致；
5、2021 年其他应付款较上年同期增加 14,103.79 万元万元，同比增长
727.13%，主要系报告期内公司收到控股股东借款所致；
6、2021 年一年内到期的非流动负债较上年同期增加 1,995.59 万元，同比
增长 50.55%，主要系报告期一年内到期的长期借款增加所致；
7、2021 年其他流动负债较上年同期减少 426.55 万元，同比降低 57.97%，
主要系报告期内待转销项税减少所致；
8、2021 年递延收益较上年同期减少 680.72 万元，同比降低 55.11%，主要
系报告期内政府补助减少所致；
9、2021 年递延所得税负债较上年同期减少 51.53 万元，同比降低 44.98%，
主要系报告期内报告期内非同一控制企业合并资产评估增值减少
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