上海华虹计通智能系统股份有限公司
董事会关于 2020 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
1. 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]694 号文核准，并经深圳证券交
易所同意，上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称本公司）于 2012
年 6 月 19 日在深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
2,000 万股，发行价为每股人民币 15.00 元，共募集资金人民币
300,000,000.00 元。扣除与本次发行有关的主承销商承销佣金及保荐费人民
币 29,400,000.00 元后的募集资金为人民币 270,600,000.00 元，以上款项
已由东方花旗证券有限公司（原名为东方证券股份有限公司）于 2012 年 06
月 12 日分别存入公司开立在上海银行沪太支行（账号 31634003001842087）
的人民币账户 27,880,000.00 元、存入公司开立在中国民生银行上海西南支
行（账号 0224014210003809）的人民币账户 54,480,000.00 元、存入公司开
立在中信银行上海漕河泾支行（账号 7311120182600060768）的人民币账户
21,000,000.00 元、存入公司开立在中国银行上海市浦东开发区支行（账号
453361720519）的人民币账户 167,240,000.00 元。另扣减其他发行费用人
民币 6,601,500.00 元后，实际募集资金净额为人民币 263,998,500.00 元，
其中超募资金净额为人民币 160,638,500.00 元。
以上募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师
报字（2012）第 113418 号《验资报告》审验。
本公司对募集资金采取专户存储制度。
2. 2020 年上半年度募集资金使用及余额情况
截止 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及余额情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 263,998,500.00
减：超募资金永久补充流动资金金额 64,000,000.00
减：超募资金用于购买房产金额 100,011,060.00
减：累计投入募集资金投资项目金额 40,599,501.36
其中：以前年度累计投入 40,082,728.96
本年度投入 516,772.40
募集资金余额 59,387,938.64
加：累计利息收入扣减手续费净额 24,851,804.27
其中：以前年度金额 24,195,391.78
本年度金额 656,412.49
减：结项后的募集资金余额永久补充流动资金金额 44,306,305.88
减：本年度闲置募集资金暂时补充流动资金金额
募集资金专项账户余额 39,933,437.03
二、募集资金存放和管理情况
1. 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
（2015 年修订）》（深证上[2015]65 号）等的规定，结合本公司实际情况，
制定了《上海华虹计通智能系统股份有限公司募集资金管理制度》（以下简
称管理制度）。公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按
照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。
公司为本次募集资金在中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行开设
了1个募集资金专项账户：453361720519，该账户仅用于公司超募资金使用；
在中国民生银行股份有限公司上海西南支行开设了 1 个募集资金账户：
0224014210003809，该账户仅用于公司轨道交通自动售检票系统研发及产业
化项目；在上海银行股份有限公司沪太支行开设了 1 个募集资金账户：
31634003001842087，该账户仅用于公司非接触式 IC 卡电子支付系统产品的
研发及产业化项目；在中信银行股份有限公司上海漕河泾支行开设了 1 个募
集资金账户：7311120182600060768，该账户仅用于公司技术中心建设项目。
2012 年 06 月 28 日公司分别与保荐人东方花旗证券有限公司（原名为东方证
券股份有限公司）、上海银行沪太支行、中国民生银行上海西南支行、中信
银行上海漕河泾支行、中国银行上海市浦东开发区支行签订了《募集资金三
方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司对募集资金的使用实施严格
审批，以保证专款专用。
公司技术中心建设项目已结项，公司在中信银行股份有限公司上海漕河泾支
行开设的募集资金账户：7311120182600060768，已于 2016 年 10 月 28 日进
行销户。
公司“非接触式 IC 卡电子支付系统及产品的研发及产业化项目”于 2016 年
6 月终止，公司在上海银行股份有限公司沪太支行开设的募集资金账户：
31634003001842087，已于 2020 年 3 月 16 日进行销户。
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的
规定，存放和使用募集资金。
2. 募集资金的存放情况
根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募
集资金使用计划或本公司预算范围内，必须严格按照公司资金管理制度履行
资金使用审批手续，由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，
经主管经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由项目负责人、财务负
责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报董事会审批。
财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，募集资金使用情况由本公司内
部审计部门进行日常监督，并将检查情况报告董事会、监事会。截至 2020
年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 账户类别 账户余额
开户银行 银行账号 账户类别 账户余额
中国民生银行股份有限公 0224014210003809 募集资金专户 6,858.77
司上海西南支行
中国银行上海市浦东开发 453361720519 募集资金专户 2,011,825.32
区支行
兴业银行股份有限公司上 216450100100044462 通知存款 26,941.34
海五角场支行
兴业银行股份有限公司上 216450100200090327 七天通知存款 37,887,811.60
海五角场支行
合计 39,933,437.03
三、本年度募集资金的实际使用情况
1. 募集资金投资项目资金使用情况
本报告期内，公司实际使用募集资金人民币 516,772.40 元。具体情况详见
附表 1《募集资金使用情况对照表》。
2. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况和原因
本报告期内，公司无募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
3. 未达到计划进度或预计收益的情况和原因
“轨道交通自动售检票系统研发及产业化项目”未达到计划进度和预计收益。
公司在轨道交通 AFC 领域的互联网支付技术的应用取得一定成果，相关技
术应用到各地 AFC 项目中，为公司在 AFC 互联网票务、轨交智能支付等领域带来了项目收益，但生物识别技术在轨道交通 AFC 领域这一特定细分场景的应用仍有待相关技术的深入研发。同时，随着地铁线路的增多，AFC 设备数量的增加，高效率和低成本的运营维护需求对 AFC 设备能力提出挑战，急需研究物联网和大数据分析等先进技术在轨道交通 AFC 设备维护的应用，从而实现网络化维护、远程实时诊断、自主预警和智能派单等智能运营维护方案。公司根据宏观经济环境、市场和客户需求的变化及时调整项目的投入，为了维护全体股东和企业利益，经公司第三届董事会第十九次会议决议通过，公司拟将本项目的建设完成日期延期
到 2020 年 12 月 31 日。
4. 募集资金投资项目可行性发生重大变化的情况
本报告期内，公司不存在募集资金投资项目可行性发生重大变化的情况。5. 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。6. 募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
7. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
8. 节余募集资金使用情况
公司“非接触式 IC 卡电子支付系统及产品的研发及产业化项目”于 2016 年
6 月终止。经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议、2019
年第四次临时股东大会决议通过，将该项目节余募集资金（含利息收入）永
久补充公司流动资金。
截至 2020 年 3 月 16 日，该项目剩余募集资金 23,369,765.63 元、利息收入
扣除银行手续费后金额 5,871,750.46 元，合计专户资金余额 29,241,516.09
元，其中 2019 年 12 月补充流动资金 28,000,000.00 元，2020 年 3 月补充流
动资金 1,241,516.09 元。
该募集资金账户已于 2020 年 3 月 16 日进行销户。
9. 超募资金使用情况
本报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
10. 尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用募集资金余额合计 3,993.34 万元，其中： 201.87 万元存放
于公司募集资金专户； 3,791.48 万元转存兴业银行股份有限公司上海五角
场支行通知存款账户。
本报告期内，公
查看PDF原文
