300327 深市 中颖电子

证券代码：300327              证券简称：中颖电子            公告编号：2023-039

                    中颖电子股份有限公司

        关于公司及子公司向银行申请授信额度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 26 日召开第五
届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》，具体内容如下：

    一、授权申请授信额度情况

    为满足公司日常经营及业务发展需要，董事会同意公司（含全资子公司及控股子公司）向银行申请综合授信额度不超过人民币 1.5 亿元（含），授信额度有效期为自董事会审议通过之日起 3 年内。在授信额度有效期限内，授信额度可循环使用。授信种类包括但不限于银行贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现、保理等方式融资。具体业务品种、授信额度及授信期限最终以银行实际审批为准。

    为便于实施公司（含全资子公司及控股子公司）向银行申请综合授信额度事宜，董事会授权公司财务部根据公司（含全资子公司及控股子公司）实际经营需求，在上述授信额度内与银行办理公司（含全资子公司及控股子公司）相关授信事宜，并授权公司总经理与银行签署相应法律文件。授权期限自董事会审议通过之日起 3 年内。

    根据公司章程第一百二十二条“（二）董事会根据公司经营情况可以自主决定向银行等金融机构或其他借款方借款，权限为：单笔借款金额不超过公司最近一期经审计的净资产的 20%，且当年发生的借款总额不超过股东大会批准的年度财务预算相关贷款额度。”本次申请银行授信额度在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

    二、备查文件

    第五届董事会第六次会议决议


证券代码：300327              证券简称：中颖电子            公告编号：2023-039

    特此公告

                                          中颖电子股份有限公司

                                                  董事会

                                            2023 年 6 月 26 日