中颖电子股份有限公司
2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式
第 21 号》的规定，中颖电子股份有限公司（以下简称“本公司”）编制了截至 2019 年 12
月 31 日止的《募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司及董事会全体成员保证信息披露
内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至 2019 年 12 月 31
日的募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据 2011 年 3 月 21 日本公司 2011 年第一次临时股东大会决议和中国证券监督管理委
员会《关于核准中颖电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许
可［2012］642 号)的核准，本公司于 2012 年 6 月成功在深圳证券交易所以每股 12.50 元的
价格向社会公开发行股票，共计发行人民币普通股 3,200 万股。该次向社会公开发行股票共
人民币肆亿元整（CNY400,000,000.00），扣除承销商中介费等相关上市费用人民币
29,329,356.18 元后，实际募得资金为人民币 370,670,643.82 元。上述资金已于 2012 年 6
月 7 日全部到位，到位资金业经上海众华沪银会计师事务所有限公司于 2012 年 6 月 7 日验
证，并出具了沪众会验字(2012)第 2518 号验资报告。
（二）2019 年度使用金额及当前余额
1、2019 年度募集资金专户使用情况及 2019 年 12 月 31 日余额如下：
单位: 人民币元
2018 年 12 月 31 日专户余额 32,163,616.77
（1）募集资金专户的利息收入 4,091,004.56
（2）募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金 -80,100.00
（3）募集资金专户的手续费 -930.00
（4）募集资金专户非项目结余资金永久性补充流动资金 -36,173,591.33
2019 年 12 月 31 日专户余额 0.00
2、募集资金累计使用情况及余额：
单位: 人民币元
累计使用情况
（1）募集资金到位 400,000,000.00
（2）募集资金专户的利息收入 41,723,921.96
（3）对募集资金投资项目的投入 -230,562,762.08
（4）募集资金专户的手续费支出 -57,612.37
（5）上市费用转出 -29,329,356.18
（6）超募资金永久性补充流动资金 -145,600,600.00
（7）募集资金专户非项目结余资金永久性补充流动资金 -36,173,591.33
2019 年 12 月 31 日专户余额 0.00
3、详细情况说明如下：
(1) 2019 年度，募集资金专户利息收入 4,091,004.56 元。
(2) 2019 年度，对募集资金项目支出合计 0.00 元。
(3) 2019 年度，募集资金专户手续费支出 930.00 元。
(4) 截止至 2019 年 12 月 31 日，募集资金结余资金 36,253,691.33 元（其中包含募集
资金投资项目结余资金 80,100 元和募集资金专户非项目结余资金 36,173,591.33 元）永久
补充流动资金，并对募集资金专户进行销户处理。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金在各银行帐户存储情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定制定
了《中颖电子股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
募集资金存放银行 银行帐号 初始存放金额 截止日余额 备注
招商银行上海市天山支行 755913062510403 260,160,044.48 0.00 已使用完毕
中国银行上海市虹桥开发区支行 445561905738 56,360,599.34 0.00 已使用完毕
华夏银行上海市虹桥支行 10558000000099033 54,150,000.00 0.00 已使用完毕
合计 370,670,643.82 0.00
2019 年度，募集资金专用账户利息收入 4,091,004.56 元，扣除银行手续费 930.00 元，
公司将募集资金结余资金 36,253,691.33 元（其中包含募集资金投资项目结余资金 80,100
元和募集资金专户非项目结余资金 36,173,591.33 元）永久补充流动资金，截止 2019 年 12
月 31 日余额共计为 0.00 元。
(二) 公司为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，公司分别同保荐机构、募集专户银行签订《募集资金三方监管协议》，具体如下：
2012 年 7 月 5 日，公司会同保荐机构国信证券股份有限公司同招商银行股份有限公司
上海天山支行签订《募集资金三方监管协议》；
2012 年 7 月 5 日，公司会同保荐机构国信证券股份有限公司同中国银行股份有限公司
上海市虹桥开发区支行签订《募集资金三方监管协议》；
2012 年 7 月 5 日，公司会同保荐机构国信证券股份有限公司同华夏银行股份有限公司
上海市虹桥支行签订《募集资金三方监管协议》。
公司将募集资金结余资金 36,253,691.33 元（其中包含募集资金投资项目结余资金80,100 元和募集资金专户非项目结余资金 36,173,591.33 元）永久补充流动资金事项实施后，对上述存放募集资金的专户进行销户处理。公司与国信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司上海天山支行、中国银行股份有限公司上海市虹桥开发区支行、华夏银行股份有限公司上海市虹桥支行分别签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。截
至 2019 年 12 月 31 日，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。
三、2019 年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
四、变更募集投资项目的资金使用情况
2019 年 5 月 13 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目结余
资金永久补充流动资金及募集资金专户销户的议案》，鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目均已实施完毕，同意公司将募集资金结余资金 36,253,691.33 元（其中包含募集资金投资项目结余资金 80,100 元和募集资金专户非项目结余资金 36,173,591.33 元）永久补充流
动资金，报告期内，公司将其中募集资金投资项目结余资金 80,100 元永久性补充流动资金。五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。
中颖电子股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 27 日
附表 1：募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元
募集资金总额 37,067.06
本年度投入募集资金总额 8.01
报告期内变更用途的募集资金总额 8.01
累计变更用途的募集资金总额 3,922.20
已累计投入募集资金总额
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