300326 深市 凯利泰

                                              2023年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：上海凯利泰医疗科技股份有限公司                                                                                                                                                                  单位：万元

  非经营性              资金占用方名称            占用方与上市公司  上市公司核算的 2023年期初占用 2023年1-6月占用累计  2023年1-6月占用资金  2023年1-6月偿  2023年6月末占    占用形成原因        占用性质

  资金占用                                            的关联关系        会计科目      资金余额    发生金额（不含利息）    的利息（如有）    还累计发生金额  用资金余额

现大股东及其附

    属企业

    小计
前大股东及其附

    属企业

    小计

  其他关联              资金往来方名称            往来方与上市公司  上市公司核算的 2023年期初占用 2023年1-6月占用累计  2023年1-6月占用资金  2023年1-6月偿  2023年6月末占    往来形成原因        往来性质

  资金往来                                            的关联关系        会计科目      资金余额    发生金额（不含利息）    的利息（如有）    还累计发生金额  用资金余额

              江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司          控股子公司      其他应收款        28,555.00                                                  3,000.00      25,555.00      企业借款        非经营性往来

              上海凯利泰医疗器械贸易有限公司          控股子公司      其他应收款          1,674.06                                                                  1,674.06      企业借款        非经营性往来

              上海显峰投资管理有限公司                控股子公司      其他应收款                                5,000.00                            1,100.00        3,900.00      企业借款        非经营性往来

上市公司的子公 江苏润志泰医疗科技有限公司              控股子公司      其他应收款          3,248.18                                      50.53        3,006.39        292.32      企业借款        非经营性往来

司及其附属企业 洁诺医疗管理集团有限公司                控股子公司      其他应收款          4,224.00              5,435.00                78.61        4,768.00        4,969.61      企业借款        非经营性往来

              上海凯利泰医疗器械有限公司              控股子公司      其他应收款          7,430.00              1,380.00                                            8,810.00      企业借款        非经营性往来

              上海赛技医疗科技有限公司                控股子公司      其他应收款            100.00                                                                    100.00      企业借款        非经营性往来

              上海景正医疗科技有限公司                控股子公司      其他应收款              0.10                                                                      0.10      企业借款        非经营性往来

其他关联人及其 上海意久泰医疗科技有限公司          凯利泰的合营企业    其他应收款          2,259.47                                      33.58        1,416.40        876.65      企业借款        非经营性往来

  附属企业  上海利格泰生物科技股份有限公司        本公司持有其      其他应收款              0.40                                                                      0.40        押金          非经营性往来
                                                      8.2389%的股权

    总计                                                                                  47,491.21            11,815.00              162.72      13,290.79      46,177.74