证券代码:300326 证券简称:凯利泰 公告编号:2023-020
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
二○二三年第一季度报告
股票代码:300326
股票简称:凯利泰
披露日期:二○二三年四月二十六日
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
2023 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
(%)
营业收入(元) 294,401,832.83 317,546,846.50 -7.29%
归属于上市公司股东的净利 74,900,497.03 75,490,587.03 -0.78%
润(元)
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润 46,506,877.06 72,955,002.86 -36.25%
(元)
经营活动产生的现金流量净 76,514,802.08 62,035,512.25 23.34%
额(元)
基本每股收益(元/股) 0.1045 0.1048 -0.29%
稀释每股收益(元/股) 0.1045 0.1048 -0.29%
加权平均净资产收益率 2.66% 2.68% -0.02%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
(%)
总资产(元) 3,401,111,783.56 3,412,148,611.26 -0.32%
归属于上市公司股东的所有 2,800,973,334.40 2,739,569,604.96 2.24%
者权益(元)
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 本报告期金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资 30,160,151.75
产减值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与公司正
常经营业务密切相关,符合国家政策 2,979,926.09
规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外)
计入当期损益的对非金融企业收取的 498,971.16
资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益 716,231.16
除上述各项之外的其他营业外收入和 70,318.13
支出
减:所得税影响额 5,332,427.07
少数股东权益影响额(税后) 699,551.25
合计 28,393,619.97
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、2023 年第一季度公司总体经营情况分析
报告期内,骨科集采政策持续按计划推进并逐步落地实施,带量采购政策对公司业务的全面影响开始逐渐体现,公
司骨科耗材的制造业务受到较大不利影响,其中椎体微创业务、创伤类或脊柱类骨科植入物业务的销售收入和毛利率均
呈下降趋势,低温射频业务在国内业务下降而海外业务增长的综合影响下与基本与上年同期持平;器械消毒服务的营业
收入基本恢复至去年同期水平;另外,医疗器械及设备贸易业务因本报告期完成较多的中标项目,销售收入较上年同期
呈现较大增长。在上述板块的综合变动影响下,公司的销售收入及毛利率总体呈下降趋势。
报告期内,公司以持有的利格泰设备和意昕医疗两家公司的股权用以置换对利格泰增资,股权置换完成后,公司将
换出资产的公允价值和换出资产账面价值的差额部分 3,001.78 万元确认为本期的投资收益。
在以上因素的综合影响下,本报告期公司实现营业收入 29,440.18 万元,较上年同期下降 7.29%;营业利润和利润
总额分别为 8,527.69 万元和 8,534.73 万元,分别较上年同期下降 0.95%和 2.97%;归属于公司普通股股东的净利润为
7,490.05 万元,较上年同期下降 0.78%;扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润 4,650.69 万元,较上年同期下降 36.25%。
2、资产负债表项目重大变动情况
单位:万元
项目 期末金额 期初金额 变动金额 变动幅度
应收款项融资 477.00 853.59 -376.59 -44.12%
应付职工薪酬 1,891.75 3,853.84 -1,962.09 -50.91%
应交税费 2,505.90 1,633.44 872.46 53.41%
一年内到期的非流动负债 6,251.57 11,601.57 -5,350.00 -46.11%
其他流动负债 232.02 357.58 -125.56 -35.11%
其他综合收益 997.79 1,985.36 -987.57 -49.74%
分析:
1、应收款项融资期末初余额较期初减少 376.59 万元,主要系报告期内通过“6+9”银行票据结算业务减少及到期票
据收款所致。
2、应付职工薪酬期末余额较期初减少 1,962.09 万元,主要系报告期内支付了部分员工 2022年度应发未发的工资奖
金所致。
3、应交税费期末余额较期初增加 872.46 万元,主要系报告期末应交增值税和所得税较期初增加所致。
4、一年内到期的非流动负债期末余额较期初减少 5,350.00 万元,主要系报告期内归还到期的银行长期借款减少所
致。
5、其他流动负债期末余额较期初减少 125.56 万元,系报告期末待转销项税额减少所致。
6、其他综合收益期末余额较期初减少 987.57 万元,系外币财务报表折算差额所致。
3、利润表项目重大变动情况
单位:万元
项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度
税金及附加 203.18 307.92 -104.74 -34.02%
财务费用 -22.97 244.54 -267.51 -109.39%
其他收益 297.99 68.25 229.74 336.62%
投资收益(损失以“-”号填列) 2,918.82 -200.58