证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2023-051
华灿光电股份有限公司
关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于2020年10月14日签发的证监许可[2020]2575 号文《关于同意华灿光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，本公司获准向特定对象发行人民币普通股148,075,024股，每股发行价格为人民币10.13元，股款以货币缴足，募集资金总额人民币1,499,999,993.12元，扣除承销及保荐费用（不含税）、发行登记费（不含税）以及其他发行费用（不含税）共计人民币17,088,919.96元后，净募集资金共计人民币1,482,911,073.16元。本次募集资金已由本次向特定对象发行的主承销商华泰联合证券有限责任公司于2020年12月3日划转至公司指定的募集资金专用账户，且也经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具容诚验字[2020]518Z0065号验资报告。以下称本次募集资金为“2020年向特定对象发行股份募集资金”。
（二）以前年度已使用金额情况
截至2021年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币104,641.87万元，累计收到结算银行利息收入合计67.81 万元，累计收到理财利息收益合计138.70 万元。本报告期内，公司向特定对象发行股份募集资金项目支出金额合计80,048.96万元，直接投入承诺募投项目80,048.96万元（支付项目支出80,044.22万元，支付项目银行手续费4.74 万元）；临时补充流动资金7,000.00 万元；募集资金专户余额为16,810.12 万元；募集资金20,000 万元用于购买理财产品。
（三）本年度使用金额及当前余额
截至2022年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币118,975.31万元，累计收到结算银行利息收入合计326.90万元，累计收到理财利息收益合计356.00万元。本报告期
内，公司向特定对象发行股份募集资金项目支出金额合计14,333.44万元，直接投入承诺募投项目14,333.44万元（支付项目支出14,332.30万元，支付项目银行手续费1.14万元）；临时补充流动资金20,000.00万元；募集资金专户余额为9,953.07万元。
二、 2022年度募集资金的实际使用情况
1、“2020年向特定对象发行股份募集资金”管理情况
公司于2020年11月29日第四届董事会第七次会议审议通过《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》。公司已在招商银行股份有限公司武汉分行光谷支行开设募集资金专用账户，公司与招商银行股份有限公司武汉分行光谷支行及本次发行保荐人华泰联合证券有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》，以规范募集资金使用。
公司全资子公司华灿光电（浙江）有限公司已在中国工商银行股份有限公司义乌分行、广发银行股份有限公司义乌分行、中国银行股份有限公司义乌市分行、上海浦东发展银行股份有限公司义乌分行、招商银行股份有限公司金华义乌支行共5家银行开设募集资金专用账户。公司分别与上述5家银行、华灿光电（浙江）有限公司及本次发行保荐人华泰联合证券有限责任公司签署《募集资金四方监管协议》，以规范募集资金使用。
《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》与公司相关规定及三方监管协议范本无重大差异，上述协议的履行不存在问题。
截至2022年12月31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行帐号 余额
招商银行股份有限公司武汉分行光谷支行 127902458010805 0.00
招商银行股份有限公司金华义乌支行 571910004610316 0.50
中国工商银行股份有限公司义乌分行 1208020029093132991 9.84
广发银行股份有限公司义乌分行 9550880211902500515 4,531.16
中国银行股份有限公司义乌市分行 384478799357 5,411.01
上海浦东发展银行股份有限公司义乌分行 53010078801600001953 0.56
合计 9,953.07
注：招商银行股份有限公司武汉分行光谷支行银行账号已于2021年5月26日销户。
三、 2022年度募集资金的实际使用情况
（一）“2020年向特定对象发行股份募集资金”实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金使用情况表详见本报告附表 1。
2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期内募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2020年12月25日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及预先支付发行费用的自筹资金的议案》，公司使用募集资金人民币18,525.12万元置换预先已投入募投项目的自筹资金、使用募集资金294.60万元置换预先支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金18,819.72万元置换上述预先投入募集项目及预先支付发行费用的自筹资金。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于华灿光电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（容诚专字[2020]518Z0428号）。公司于2020年12月28日使用募集资金人民币18,525.12万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，于2021年1月7日使用募集资金294.60万元置换预先支付发行费用的自筹资金。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2021年12月3日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议审议通过《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过20,000万元暂时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。截至2022年12月1日，公司已将上述20,000万元资金全部归还至募集资金专户。
公司于2022年12月2日第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事发表意见并同意上述事项。截至2022年12月31日，公司使用募集资金暂时补充流动资金20,000万元。
5、对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
公司于2022年4月11日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过《关于再次使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金使用的情况下，公司可以使用总金额不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。具体内容详见巨潮资讯网2022年4月12日披露的《关于再次使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-031）。截至2022年12月31日，结构性存款无余额。
6、募集资金使用的其他情况
使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的情况
公司于2021年7月6日第五届董事会第二次会议审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意在募投项目后续实施期间，根据实际情况，公司及实施募投项目的全资子公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目所需资金，并从公司及全资子公司募集资金专户置换等额资金至公司及全资子公司一般账户。独立董事发表意见并同意上述事项。
报告期内，为提高资金使用效率、降低财务成本，公司使用银行承兑汇票支付部分募投项目投资建设所需资金并从募集资金专户置换至公司及全资子公司一般账户，置换金额为3,019.74万元。
7、尚未使用的募集资金用途及去向
截至2022年12月31日，尚未使用的募集资金中20,000万元用于暂时补充流动资金，其余存放在募集资金专项账户。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、 完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
华灿光电股份有限公司董事会
二零二三年四月二十六日
募集资金使用情况对照表
2022年度
单位：万元
募集资金总额 148,291.11 本年度投入募集资 14,333.44
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资
累计变更用途的募集资金总额 0.00 金总额
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