惠州硕贝德无线科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，现将惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”或“硕贝德”）2021 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意惠州硕贝德无线科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1963号）同意，公司向14名特定对象发行人民币普通股（A股）58,976,577股，发行价格为11.53元/股，募集资金总额为人民币679,999,932.81元，扣除本次发行费用（不含税）人民币4,983,123.36元后，实际募集资金净额为人民币675,016,809.45元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，并于2020年12月25日出具了《验资报告》（容诚验字[2020]201Z0030号）。
（二）募集资金结余及使用情况
1、募集资金以前年度使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目实际使用募集资金 0 万元，募集资金
余额为 67,574.18 万元，全部存放在募集资金专户。
2、2021 年度募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 38,975.71 万元，明细如下表：
单位：人民币万元
项目 金额
2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额 67,574.181
减：募投项目所使用的募集资金累计金额 29,712.77
其中：募投项目“补充流动资金”的利息收入补流 16.54
加：专户存储累计利息及扣除手续费余额 1,114.30
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 38,975.71
1 2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额 67,574.18 万元与净额 67,501.68 万元的差异 72.50 万元为前期尚未支付完
毕的发行费，已使用自有资金支付。
二、募集资金存放和管理情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件和《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》的规定，结合公司的实际情况，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021 年 1 月 11 日，公司与广东华兴银行股份有限公司惠州分行、中国建设银行股份有
限公司惠州分行、上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行、中国银行股份有限公司惠州分行和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在广东华兴银行股份有限公司惠州分行开设募集资金专项账户（ 账号：810880100009430），
在 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司惠州东江支行开设募集资金专项账户（账号：
44050171823800001353），在上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行开设募集资金专项账户（账号：40010078801900001971），在中国银行股份有限公司惠州江北支行开设募集资金专项账户（账号：630174009972）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2021 年 7 月 7 日，公司在中国建设银行股份有限公司惠州东江支行开立了现金管理专
用结算账户（账号：44050271823800000000），用于闲置募集资金进行现金管理的结算，不得存放非募集资金或用作其他用途。
2021 年 11 月 12 日，鉴于公司在中国银行股份有限公司惠州江北支行存放的募集资金
已按规定用途使用完毕，公司注销了上述募集资金专项账户（账号：630174009972）。
2021 年 12 月 29 日召开的 2021 年第五次临时股东大会审议通过了《关于增加募投项目
实施主体及使用部分募集资金增资的议案》，同意增加惠州市硕众导热科技有限公司（以下简称“惠州硕众”）为 5G 散热组件建设项目的实施主体，并通过控股子公司东莞市合众导热科技有限公司（以下简称“东莞合众”）向其全资子公司惠州硕众增资 4,500 万元。
2021 年 12 月 30 日东莞合众、惠州硕众分别与硕贝德、招商银行股份有限公司惠州分行及
保荐机构中信证券股份有限公司共同签署了《募集资金四方监管协议》，并分别在招商银行股份有限公司惠州分行营业部开设募集资金专项账户（东莞合众账号：752900739810631、惠州硕众账号：752900917410651）
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
银行名称 账户名称 银行账户 余额
广东华兴银行股份有限公司惠州分行 硕贝德 810880100009430 706.95
810860100000186 13,500.00
中国建设银行股份有限公司惠州东江支行 硕贝德 44050171823800001353 223.54
44050271823800000000 14,225.00
上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行 硕贝德 40010078801900001971 9,500.23
中国银行股份有限公司惠州江北支行 硕贝德 630174009972（已注销） 0.00
招商银行股份有限公司惠州分行营业部 东莞合众 752900739810631 0.00
惠州硕众 752900917410651 820.00
合 计 - - 38,975.71
三、2021 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
本公司 2021 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2021 年 12 月 13 日召开的第四届董事会第二十八次临时会议和第四届监事会第
二十二次临时会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体及使用部分募集资金增资的议
案》，同意增加惠州市硕众导热科技有限公司为 5G 散热组件建设项目的实施主体，并通过
公司控股子公司东莞市合众导热科技有限公司向其全资子公司惠州市硕众导热科技有限公
司增资 4,500 万元，本事项已经公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过。
2021 年度公司增加“5G 散热组件建设项目”募投项目实施主体，不存在其他变更募集
资金投资项目的实施地点、实施方式的情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
2021 年 1 月 18 日，公司第四届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于使用募集资
金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币 4,748.24 万元
置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。已由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
进行专项审核，并由其出具容诚专字[2020]201Z0211 号《关于惠州硕贝德无线科技股份有
限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
公司在中国银行股份有限公司惠州江北支行存放的募集资金为补充流动资金，募集资
金到账后，公司已按规定用途使用募集资金。为规范募集资金账户的管理，公司已将上述
账户注销完毕，并将账户余额 16.54 万元（系利息收入）全部转入公司基本账户，用于永
久补充流动资金。
（六）超募资金使用情况
公司本次向特定对象发行股票募集资金不存在超募资金的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
除经批准使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理外，公司尚未使用的募集资金均存
储于公司开立的募集资金专户。2021 年 1 月 18 日公司第四届董事会第十三次临时会议审议
通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资
金投资项目、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过 5.3 亿
元的闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日
起 12 个月内有效。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司已使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品余额为
23,000.00 万元(不包含已赎回产品)，未超过股东大会授权额度，具体情况如下：
查看PDF原文
