证券代码:300322 证券简称:硕贝德 公告编号:2022-017
惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司(以下简称“公司”、“硕贝德”)于 2021
年 12 月 13 日召开第四届董事会第二十八次临时会议和第四届监事会第二十二次临
时会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公
司及下属子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保
资金安全的情况下,使用额度不超过 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,
有效期自公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述
额度及决议有效期内,可循环滚动使用,授权董事长行使投资决策并签署相关合同
文件,具体内容详见公司于 2021 年 12 月 14 日刊登在创业板指定信息披露网站巨
潮资讯网上 的《关于 使用闲置 募集资金 进行现 金管理的 公告》( 公告编
号:2021-109)。
近日,公司使用闲置募集资金进行了现金管理,现将相关情况公告如下:
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
单位:万元
序号 委托方 受托方 产品名称 产品类型 认购金额 起息日 到期日 预期年化收益率
1 惠州硕众 招商银行 对公智能通知存款 活期存款 3,702 2022/2/28 2023/2/27 1.75%
注:①截至 2022 年 2 月 28 日,账户余额为 3,702 万元,其中账户每日余额不足起始金额(50 万元)则按
活期存款利率计息;账户每日余额超过起始金额(含)但连续不足 7 天则按 1 天通知存款利率计息。②惠州硕
众指硕贝德的间接子公司惠州市硕众导热科技有限公司;招商银行指招商银行股份有限公司惠州分行营业部。
二、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1、尽管短期保本产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;招商银行
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;
3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
(二)风险控制措施
1、公司及下属子公司购买理财产品时,将选择流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司及下属子公司财务部门建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计部门负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司经营的影响
公司及下属子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资计划和募集资金安全的情况下进行的,不会影响募集资金投资项目的正常建设,不存在改变募集资金的用途。公司及下属子公司使用闲置募集资金进行现金管理,提高了募集资金的使用效率,实现现金的保值增值,为公司及股东获取更多的回报。
四、公告日前十二个月内使用募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日,公司已使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品余额为
35,550 万元(不包含已赎回产品),未超过股东大会授权额度,具体情况如下:
单位:万元
序号 委托方 受托方 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 预期年化收益是否已
率 赎回
上海浦东发展银行利多多公
1 司稳利固定持有期 JG9014 期 保本浮动收益 9,500.00 2021/2/7 2021/5/8 3.00% 是
人民币对公结构性存款(90
天网点专属)
利多多公司稳利 21JG6099 期
2 (3 个月看涨网点专属)人民保本浮动收益 9,500.00 2021/5/12 2021/8/12 1.40%/3.15%/ 是
币对公结构性存款 3.35%
利多多公司稳利 21JG6297 期
3 (3 个月网点专属 B 款)人民保本浮动收益 9,500.00 2021/8/13 2021/11/121.40%/3.20%/ 是
浦发银行 币对公结构性存款 3.40%
利多多公司稳利 21JG6507 期
4 (3 个月网点专属 B 款)人民保本浮动收益 9,500.00 2021/11/17 2022/2/17 1.40%/3.15%/ 是
币对公结构性存款 3.35%
5 单位协定存款 活期存款 578.08 2021/2/5 2022/2/5 1.725% 是
利多多公司稳利 22JG3096 期
6 (3 个月早鸟款)人民币对公保本浮动收益 5,800.00 2022/2/21 2022/5/23 1.40%/ 否
结构性存款 3.10%/ 3.30%
7 中国银行 单位协定存款 活期存款 9,574.19 2021/2/7 2022/2/4 1.61% 是
8 硕贝德 单位协定存款 活期存款 2,038.50 2021/2/7 2022/2/6 1.61% 是
9 广东华兴银行单位客户智能 定期存款 4,000.00 2021/2/7 2021/8/7 3.90% 是
存款
10 广东华兴银行单位客户智能 定期存款 5,000.00 2021/2/7 2021/11/7 4.10% 是
存款
11 企业定期存款 定期存款 1,500.00 2021/8/12 2022/2/12 3.9% 是
12 企业定期存款 定期存款 4,000.00 2021/11/18 2022/8/18 4.00% 否
13 广东华兴银行单位客户智能 定期存款 8,000.00 2021/2/7 2022/2/6 4.20% 是
华兴银行 存款
14 企业定期存款 定期存款 1,000.00 2022/2/14 2022/3/14 3.4% 否
15 企业定期存款 定期存款 6,600.00 2022/2/14 2022/11/14 4.0% 否
16 建设银行 单位协定存款 活期存款 14,135.13 2021/2/7 2022/2/6 1.61% 是
17 中国建设银行广东省分行单
位结构性存款2021年第90期保本浮动收益 14,225.00 是
2021/7/15 2021/12/29 1.6%-3.2%
无固定期
18 单位通知存款 7 天通知存款 14,448.00 2022/1/7 限,支取提 1.85% 否
前 7 天通知
19 惠州硕 招商银行 对公智能通知存款