证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2022-001
山东同大海岛新材料股份有限公司
使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 21
日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议以及于 2021 年 5 月11 日召开 2020 年年度股东大会，分别审议通过了《关于以闲置自有资金购买理
财产品的议案》。
为提高资金使用效率，增加利息收入，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用暂时闲置流动资金等进行委托
理财，用于购买固定收益类或低风险类的中短期理财产品，委托理财受托方为公
司主要合作银行、证券公司等金融机构。计划使用不超过 1 亿元人民币的流动资
金用于上述理财产品的投资。在上述额度范围内授权管理层具体实施委托理财事
宜，包括但不限于：委托理财形式的选择，期限、金额的确定，合同、协议的签
署等。本次授权有效期自 2020 年年度股东大会审议通过之日起一年内滚动使用。
根据上述决议及授权，公司于近日使用闲置自有资金购买了低风险理财产
品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品基本情况
受托方 产品名称 金额（万 存续期 存续期到 投资收益率 产品类型
元） 起始日 期日 （年化）
中泰证券股 中泰证券收 1500 2022 年 2023 年 1 每份额投资收 本金保障型
份有限公司 益凭证“安盈 1 月 11 月 9 日 益率（年化）
添利”第 1783 日 确 定 方 式 如
期产品 下：
1、若产品首次
在某敲出观察
日发生敲出事
件，即该敲出
观察日挂钩标
的收盘价格高
于 “期初观察
日挂钩标的收
盘 价 格 的
100%”，则产品
于该敲出观察
日提前终止，
本产品每份额
投 资 收 益 率
（ 年 化 ） 为
5.38%；2、若
产品在任意敲
出观察日均未
发 生 敲 出 事
件，则本产品
每份额投资收
益率（年化）
为 1.0%。
二、关联关系说明
公司与上述受托方之间不存在关联关系。
三、审批程序
《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议以及 2020 年年度股东大会审议通过，独立董事、监事会均发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报告。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
五、对公司经营的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，运用闲置自有资金购买理财产品，不影响公司正常经营。
2、通过购买理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
六、备查文件
1、山东同大海岛新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
2、山东同大海岛新材料股份有限公司第五届董事会第四次会议决议；
3、山东同大海岛新材料股份有限公司第五届监事会第四次会议决议；
山东同大海岛新材料股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 11 日
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