深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
截至2023年9月30日止
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至2023年9月30日止前次募集资金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
(一) 2021 年度向特定对象发行股票募集资金基本情况
1、 2021 年向特定对象发行股票实际募集资金金额、资金到位
时间
2021 年 3 月，经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市麦
捷微电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可[2021]821 号），并经深圳证券交易所同意，公司向
符合中国证监会相关规定条件的的特定投资者定价发行人民币
普通股（A 股）157,647,058 股，发行价格为 8.50 元/股，募集资
金总额为 1,339,999,993.00 元，扣除不含增值税发行费用
9,912,474.91 元，公司本次募集资金净额为 1,330,087,518.09 元。
上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并
由其于 2021 年 6 月 25 日出具了“信会师报字[2021]第 ZL10307
号”《验资报告》。
2、2021 年向特定对象发行股票募集资金在专项账户的存放情况
截至 2023 年 9 月 30 日，公司募集资金专户的余额为
59,176,350.06 元，具体情况如下表：
单位：元
专户银行名称 账号 存储方式 初始存放金额 截止日余额
交通银行股份有限 活期
公司深圳坪山支行 443066508013003787613 85,000,000.00 5,919,718.03
中国农业银行股份
有限公司深圳国贸 41008900040243993 活期 456,000,000.00 3,268.66
支行
专户银行名称 账号 存储方式 初始存放金额 截止日余额
中国建设银行股份
有限公司深圳布吉 44250100001200003823 活期 219,000,000.00 44,136,482.95
支行
中国银行股份有限 活期
公司深圳新安支行 765374947120 220,000,000.00 9,088,852.07
宁波银行股份有限 活期
公司深圳分行 73010122002056514 180,000,000.00 13,721.99
上海浦东发展银行 活期
深圳分行营业部 79170078801300006951 170,887,993.05 14,306.36
合计 1,330,887,993.05 59,176,350.06
注：上表中募集净额 1,330,887,993.05 元与 1,330,087,518.09 元的差异为 800,474.96 元，
此笔差异是因为公司用自有资金垫付不含税的再融资发行费用 1,316,248.55 元与保荐费、
承销费增值税额 515,773.59 元之间产生的差异。
二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
本次募集资金实际投资项目未发生变更。
(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
在募集资金到位前，公司利用自有资金对募投项目累计投入
286,958,401.00 元 以 及 用 自 筹 资 金 支 付 不 含 税 发 行 费 用
1,316,248.55 元。2021 年 7 月 30 日，公司召开的第五届董事会
第十七次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于以
募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用
的议案》，同意公司以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金
及已支付的发行费用，共计 288,274,649.55 元。
(四) 暂时闲置募集资金使用情况
2022 年 8 月 15 日召开第五届董事会第三十次会议、第五届监
事会第二十二次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资
金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用额度不超过人民
币 3.4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内
资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日
起不超过 12 个月。截至 2023 年 9 月 30 日，公司本期累计使
用闲置募集资金购买理财产品 30,500.00 万元，累计已赎回金
额为 30,500.00 万元，期初未赎回理财产品余额 21,500.00 万
元，期末未赎回理财产品余额为 21,500.00 万元。
三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表 2。
四、 报告的批准报出
本报告于 2023 年 11 月 23 日经董事会批准报出。
附表：1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2023年11月23日
附表 1
前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额： 133,088.80 已累计使用募集资金总额：
各年度使用募集资金总额： 110,742.01
变更用途的募集资金总额： 2021 年度 79,861.30
变更用途的募集资金总额比例： 2022 年度 21,816.59
2023 年 1-9 月 9,064.12
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使用状态
实际投资金额与
募集前承诺 募集后承诺投资金 募集前承诺投 募集后承诺投 日期（或截止日项目完工
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 募集后承诺投资
投资金额 额 资金额 资金额 程度）
金额的差额
1 高端小尺
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