珈伟新能源股份有限公司
关于非公开发行股份募集资金投资项目结项和终止
并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“珈伟新能”）于2021年9月23日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于非公开发行股份募集资金投资项目结项和终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次非公开发行股份募集资金投资项目结项和终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、非公开发行股份募集资金投资项目的基本情况
1、募集资金到位及管理情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳珈伟光伏照明股份有限公司向上海储阳光伏电力有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]906 号）核准，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司向博时基金管理有限公司、长江证券（上海）资产管理有限公司、长信基金管理有限责任公司及财通基金管理有限公司四家投资者非公开发行人民币普通股 31,746,031 股募集本次交易的配套募集资金，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 25.20
元。截至 2016 年 6 月 24 日止，本公司共募集资金人民币 799,999,981.20 元，
扣除发行费用人民币 16,206,900.10元，募集资金净额为人民币 783,793,081.10
元。截止 2016 年 6 月 27 日，本公司上述非公开发行股份募集的资金已全部到位，
业经大华会计师事务所以“大华验字[2016]000670 号”和“大华验字[2016]000671 号”验资报告验证确认。
本次非公开发行股份募集资金在扣除发行费后，计划用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 投资金额（万元） 拟使用募集资金（万元）
抚州珈伟 30 兆瓦地面 抚州珈伟电
1 27,899.86 25,879.31
光伏电站项目 力有限公司
菏泽太普新
成武太普 40 兆瓦农光
2 能源科技有 32,702.40 32,500.00
互补光伏电站项目
限公司
3 补充流动资金 珈伟股份 20,000.00 20,000.00
合 计 80,602.26 78,379.31
备注：公司募集配套资金不足的部分，将由公司以自筹资金解决。
2、募投项目变更情况
公司分别于 2017 年 2 月 27 日和 2017 年 3 月 15 日，召开了第三届董事会第
三次会议和 2017 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用 途暨对全资子公司增资的议案》，同意终止使用募集资金实施抚州珈伟 30 兆瓦 地面光伏电站项目和成武太普 40 兆瓦农光互补光伏电站项目（上述两个项目尚 未投入募集资金），将原用于上述两个项目建设的募集资金本金及利息分别增资 公司全资子公司珈伟（上海）光伏电力有限公司（以下简称“上海珈伟”）和江 苏华源新能源科技有限公司（以下简称“华源新能源”）。增资完成后，由上海 珈伟使用增资的募集资金投资其全资子公司兴城珈伟光伏电力有限公司和定边 珈伟光伏电力有限公司（以下简称“定边珈伟”），用于葫芦岛兴城 20MWp 地面 光伏电站项目和定边珈伟 30MWp 光伏发电项目；华源新能源将使用募集资金投资 金湖振合新能源发电有限公司（以下简称“金湖振合”）实施金湖振合二期 30MW 光伏发电项目，募集资金不足部分将由上海珈伟和华源新能源自筹解决。
3、募集资金使用情况
截至 2021 年 9 月 22 日，本次募集资金余额为 188,621,594.54 元（含利息
收入），其中 188,500,000.00 元目前用于暂时补充流动资金中，剩余募集资金 121,594.54 元均存放于募集资金专户中。具体情况如下表所示：
项目 金额（元）
募集资金总额 799,999,981.20
减：已支付发行费用 16,206,900.10
减：累计使用募集资金 606,279,990.85
其中：2021 年度使用金额 0.00
加：累计募集资金利息 10,901,604.19
减：募集资金暂时补充流动资金净额 188,500,000.00
未从募集资金账户支付的验资、股份登记费 206,900.10
实际募集资金账户余额 121,594.54
截至 2021 年 9 月 22 日，公司非公开发行股份募集配套资金投资项目及使用
情况如下：
单位：人民币万元
募集资金余额
（含临时补流
募集资金专户
募集资金投资项目 募集资金承诺投资总额累计使用金额 尚未到期归还
余额（含利息）
的闲置募集资
金和专户余额）
1、葫芦岛兴城 20MWp 地面光伏电站项目 16,860.00 193.90 16,855.90 5.90
2、定边珈伟 30MWp 地面光伏发电项目 26,000.00 24,138.02 2,006.26 6.26
3、金湖振合二期 30MW 地面光伏发电项目 16,164.09 16,170.15 0 0
4、补充流动资金 20,000.00 20,125.93 0 0
总计 79,024.09 60,628.00 18,862.16 12.16
注：1、项目 3、4 已于 2018 年完成，项目 3 节余资金 7.5 万元已转入一般户。
2、“募集资金专户余额”及“募集资金累计使用金额”均包含利息收入。
3、公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 18,850 万元尚未到期，到期归还后，加上募集资金
专户余额 12.16 万元，公司非公开发行股份募集配套资金项目余额共计 18,862.16 万元。
二、本次结项和终止部分非公开发行股份募投项目的情况及原因
（一）拟结项的非公开发行股份募投项目的情况
定边珈伟 30MWp 光伏发电项目
“定边珈伟 30MWp 光伏发电项目”计划总投资为 26,000 万元，该项目在陕
西省榆林市定边县东南约 40km 处，场址区海拔高度位于 1510m～1820m 之间的黄
土塬上建设光伏电站。本项目采用“分块发电、集中并网”的技术方案，总装机容量 30MWp，主要由光伏发电系统、集电线路、场内交通工程、土建工程和施工
辅助工程等组成。截止 2021 年 9 月 22 日，该项目累计投入募集资金 24,138.02
万元，募集资金余额（含利息收入和临时补流尚未归还的闲置募集资金）2,006.26万元。该电站现已并网发电，达到预期可使用状态。节余募集资金 2,006.26 万元，用于永久补充流动资金。
（二）拟终止部分非公开发行股份募投项目的情况和原因
“葫芦岛兴城 20MWp 地面光伏电站项目”计划总投资为 16,860 万元，该项
目在辽宁省兴城市徐大堡镇境内建设光伏电场。本项目采用“分块发电、集中并
网”的技术方案，总装机容量 20MWp。截止 2021 年 9 月 22 日，该项目累计投入
募集资金 193.90 万元，主要用于支付项目环评报告、勘探测绘等前期费用，募集资金项目余额（含利息收入和临时补流尚未归还的闲置募集资金）16,855.90万元。
“葫芦岛兴城 20MWp 地面光伏电站项目”前期投入较少，其四通一平工程
因土地边界问题暂无法进行，以及提交相关审批资料后未能按预期取得审批手续等原因，项目未能按计划进行施工。公司结合市场变化情况和公司经营情况，审慎决定终止实施上述募投项目，将剩余募集资金永久补充流动资金。
三、本次拟将节余募集资金和终止部分募投项目的剩余募集资金用于永久补充流动资金情况
为提高募集资金的使用效益，本次节余募集资金和终止募投项目的剩余募集资金合计 18,862.16 万元（含利息收入和已暂时补充流动资
查看PDF原文
