珈伟新能源股份有限公司
关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司进行 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明。本专项报告包括两部分内容：1、
2012 年 5 月 3 日首次向社会公众公开发行普通股的募集资金报告；2、2016 年 6 月 27 日非
公开发行普通股的募集资金报告。下面分别说明如下：
一、公司于 2012 年 5 月 3 日上市时首次向社会公众公开发行普通股的募集资金报告
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]384 号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本
公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2012 年 5 月 3 日向社会公众公开发行普通股
（A 股）股票 3500 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 11 元。截至 2012 年 5 月 8 日止，
本公司共募集资金人民币 385,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 32,367,800.00 元，募集资金净额人民币 352,632,200.00 元。
截止 2012 年 5 月 8 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务
所以“大华验字[2012]035 号”验资报告验证确认。
截止 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下表：
项目 金额（元）
募集资金总额 385,000,000.00
减：已支付发行费用 32,367,800.00
减：累计使用募集资金（2017 年-2020 年） 373,821,429.87
其中：以前年度已使用金额 373,821,429.87
2021 年半年度使用金额 0.00
加：累计募集资金利息 26,985,400.34
尚未使用的募集资金余额 5,796,170.47
减：募集资金暂时补充流动资金 4,500,000.00
实际募集资金账户余额 1,296,170.47
2021 年 6 月 30 日未使用募集资金，账面余额的变化系发生的银行利息收入、手续费及
补流的原因。
（二）募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，公司根据深交所相关规定制定了《募集资金管理制度》，并经本公司于2011年2月10日召开的第一届董事会第八次会议和2011年3月3日召开的2010年
年度股东大会审议通过；并分别于2018年5月11日召开2017年年度股东大会、2020年12月21日召开2020年第三次临时股东大会对《募集资金管理制度》进行了修改。
根据《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，并分别与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、募集资金开户行签订了《募集资金三方监管协议》。协议约定：募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1,000万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的10%的，公司应当以书面形式知会保荐代表人；同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。《募集资金三方监管协议》与《深圳证券交易所创业板上市公司募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行了相关职责。
截止2021年6月30日，公司于2012年5月3日上市发行募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
工行深圳分行坪地支行(变更
前武汉年产 4000 万套太阳能 4000027629200378802 222,632,200.00
草坪灯项目专户)
光大银行新城支行(变更后深
圳年产 2400 万套太阳能草坪 39120188000019496
灯项目专户)
光大银行深圳新城支行(非募
集资金专户) 39120181000009012
光大银行深圳新城支行(非募
集资金专户) 39120181000012830
光大银行深圳新城支行(非募
集资金专户) 39120181000012748
浦发银行坪山支行(光伏照明 活期存款
研发中心项目专户) 79260155300000169 30,000,000.00 369,780.20
浦发银行坪山支行(非募集资
金专户) 79260167010000051
交行武汉东湖支行(变更前武
汉光伏电源半导体项目专户) 421867018018150095208 100,000,000.00
招商银行深圳分行龙岗支行
(变更后福建 LED 绿色照明产 755920368810201
业化项目专户)
招商银行深圳分行龙岗支行
(非募集资金专户) 75592036888000020
招商银行深圳分行龙岗支行
(非募集资金专户) 75592036888000050
招商银行深圳分行龙岗支行 活期存款
(上海珈伟募集资金专户) 755926286810601 926,390.27
合 计 --- 352,632,200.00 1,296,170.47
募集资金专户的截止日余额说明：
截止2021年6月30日，公司于2012年5月3日上市首次公开发行所募集的资金，除了专户剩余募集资金存款本金、利息及暂时补充流动资金450万元外，其余募集资金已全部使用完毕。
附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目的资金使用情况
附表 1
募集资金使用情况对照表
编制单位：珈伟新能源股份有限公司 2021 年 6 月 30 日
单位：人民币元
募集资金总额 352,632,200.00 本半年度投入募 0.00
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 352,632,200.00（实际变更为 378,432,029.81 元，已累计投入募集 373,821,429.87
差额为期间利息金额） 资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 100.00%
是否已变更 募集资金承诺投 调整后投资总 本半年度投入 截至期末累 截至期末投资 项目达到预 本半年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 资总额 额(1) 金额 计投入金额 进度（%）(3) 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
分变更） (2) ＝(2)/(1) 态日期 效益 效益 大变化
一、承诺投资项目
1-1、光伏照明研发中心项目（深圳龙 是 30,000,000.00 10,845,585.00 --- 10,845,585.00 100.00 --- --- 否 是
岗、变更前）
1-2、LED 照明研发中心项目（深圳龙 是 --- 19,154,415.00 --- 15,296,697.68 79.86 --- --- 否 否
岗、变更后）
2-1、光伏电源半导体照明系统产业 是 100,000,000.00 --- --- --- --- --- ---
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