证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2021-098
浙江晶盛机电股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高闲置募集资金使用效率，增加公司收益，浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司有效期内使用闲置募集资金购买的尚未到期的合计 13,000.00 万元保本理财产品自购买之日起继续持有至到期，同意公司继续使用总额不超过人民币 40,000.00 万元的闲置募集资金用于购买金融机构发行的短期保本理财产品（包括不限于银行发行的保本型理财产品、证券公司发行的保本型收益凭证等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，自公司董事会审议通过之日起两年内有效。现将详细情况公告如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1347 号文核准，并经深圳证
券交易所同意，公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源证券”）采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票10,000万股，发行价为每股人民币13.20元，共计募集资金132,000.00万元，坐扣承销和保荐费用 2,030.00 万元后的募集资金为 129,970.00 万元，已由
主承销商申万宏源证券于 2016 年 10 月 21 日汇入公司募集资金监管账户。另减
除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 239.00 万元后，公司本次募集资金净额为129,731.00 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕426 号）。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规、
《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采取专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、 募集资金投资项目及使用情况
1、募集资金投资项目情况
根据非公开发行股票方案，募集资金投资项目计划情况如下：
单位：万元
序 项目名称 拟投入募集资金金额
号
1 年产 2,500 万 mm蓝宝石晶棒生产项目 34,589.53
2 年产2,500万mm蓝宝石晶棒生产项目扩产项目 40,103.10
3 年产 1,200 万片蓝宝石切磨抛项目 13,037.97
4 年产 30 台/套高效晶硅电池装备项目 25,038.08
5 补充流动资金 16,962.32
合计 129,731.00
2、募集资金投资项目变更情况
经公司 2021 年 8 月 26 日召开的第四届董事会第十五次会议和第四届监事会
第十四次会议以及 2021 年第一次临时股东大会审议通过，公司根据经营发展的实际情况，将非公开发行股票募集资金投资项目“年产 30 台/套高效晶硅电池装备项目”变更为“高端装备精密零部件智造项目”；将“年产 2,500 万 mm 蓝宝石晶棒生产项目扩产项目”变更为“年产 600 万片蓝宝石切磨抛项目（宁夏）”。
具体情况详见 2021 年 8 月 26 日巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
3、公司募集资金投资项目建设情况
截至 2021 年 9 月 30 日，公司募集资金投资项目实际投资情况如下：
单位：万元
序 项目名称 拟投入募集 累计已投 投资进
号 资金金额 入金额 度（%）
1 年产 2,500 万 mm蓝宝石晶棒生产项目 34,589.53 12,009.73 34.72
2 年产 600 万片蓝宝石切磨抛项目（宁夏） 40,103.10 - -
3 年产 1,200 万片蓝宝石切磨抛项目 13,037.97 6,408.44 49.15
4 高端装备精密零部件智造项目 25,038.08 18,786.49 75.03
5 补充流动资金 16,962.32 17,053.07 100.54
合计 129,731.00 54,257.73 41.82
三、募集资金使用及结余情况
截至 2021 年 9 月 30 日，公司 2015 年非公开发行募集资金项目累计投入
54,257.73 万元，购买保本理财产品 4,000.00 万元，暂时补充流动资金 50,000.00万元，剩余募集资金 29,945.50 万元（含利息）存放于银行账户。根据公司募投项目的实际进展情况，将有部分募集资金闲置。公司在不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益。
四、前次使用闲置募集资金购买理财产品情况
公司的第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 50,000.00 万元的闲置募集资金用于购买金融机构发行的短期保本理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。自公司董事会审议通过之日起两年内有效。截至目前，公司在有效期内购买的合计 13,000.00 万元保本理财产品尚未到期。
五、本次使用闲置募集资金购买保本理财产品的基本情况
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目正常建设的情况下，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司拟使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品。
1、投资目的
为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金投资计划的正常进行、保证资金安全的前提下，充分利用闲置募集资金、提高资金利用率、增加公司收益。
2、投资额度
公司拟使用不超过 40,000.00 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，在
上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）
保本型理财产品，包括不限于银行发行的保本型理财产品、证券公司发行的保本型收益凭证等。投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。
4、决议有效期
自公司董事会审议通过之日起两年内有效。
5、资金来源
公司用于购买理财产品的资金为 2015 年度非公开发行的闲置募集资金。
6、实施方式
在额度范围内授权公司董事长签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。
六、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置募集资金购买保本理财产品是在确保公司资金安全且不影响募集资金投资项目的前提下进行。通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资收益，提升募集资金的使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
七、投资风险及风险控制措施
尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月保本型理财产品；
2、公司董事会审议通过后，授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪
理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
4、独立董事、监事会有权对公司闲置募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
八、其他事项
公司在过去十二个月内未进行风险投资。
九、本次闲置募集资金使用计划的相关审核及批准程序
（一）董事会审议情况
2021 年 12 月 17 日，公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第
二十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司有效期内购买的尚未到期的合计 13,000.00 万元保本理财产品自购买之日起继续持有至到期，同意公司继续使用总额不超过人民币 40,000.00 万元的闲置募集资金用于购买金融机构发行的短期保本理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
（二）独立董事意见
公司使用闲置募集资金购买保本理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在不影响募集资金项目建设和募集资金安全的情况下，运用闲置募集资金购买短期保本理财产品，有利于提高闲置募集资金使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意公司使用闲置募集资金购买保本
理财产品事项。
（三）监事会意见
监事会认为：本次使用闲置募集资金购买保本理财产品是在确保公司资金安全且不影响募集资金投资项目的前提下进行。通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资收益，提升闲置募集资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司使用闲置募集资金用于购买金融机构发行的短期保本理财产品事项。
（四）保荐机构的核查意见
1、公司本次使用闲置募集资金购买保本理财产品已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立
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