证券代码:300308 证券简称:中际旭创 公告编号:2023-015
中际旭创股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”)于 2022 年 4 月 21
日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十二次会议,分别审议通
过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高暂时闲置募集资
金的使用效率,增加资金收益,在保证募集资金投资项目建设和募集资金正常使用
的情况下,公司拟使用不超过人民币 80,000 万元、全资子公司苏州旭创科技有限公
司(以下简称“苏州旭创”)拟使用不超过人民币 90,000 万元、全资孙公司铜陵旭
创科技有限公司(以下简称“铜陵旭创”)拟使用不超过人民币 10,000 万元、全资
孙公司苏州旭创光电产业园发展有限公司(以下简称“光电产业园”)拟使用不超
过人民币 20,000 万元、控股子公司成都储翰科技股份有限公司(以下简称“储翰科
技”)拟使用不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,合计使
用闲置募集资金进行现金管理的总金额不超过人民 220,000 万元,在额度范围内,资
金可循环滚动使用;使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效,单个投
资产品的投资期限不超过十二个月。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上
市公司信息披露网站巨潮资讯网披露的《中际旭创股份有限公司关于继续使用闲置
募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-048),该事项已经公司 2021 年
度股东大会审议通过。
近期,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,现将有关情况公告如下:
一、进行现金管理的基本情况
序 受托方 理财产品 关联 产品 理财 理财投资 预期年 是否 资金
号 名称 名称 关系 类型 金额 期 化收益 赎回 来源
(万元) 率
招商银行苏州工 结构性存款 无 浮动 2023.02.23- 1.48%或 未到期 闲置募
1 业园区支行 收益型 7,250 3%或3.2% 集资金
2023.03.23
二、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1、虽然相关投资品种均将经过严格的评估,但受金融市场宏观经济、财政及货 币政策的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,主要为收益波动风险、 流动性风险等;
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化,适时适量的介入,因此短期投资的 实际收益不可预测;
3、相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益 好、资金运作能力强的单位所发行的产品;
2、公司将严格按照相关制度规定的审批权限、决策程序、业务监管、风险控制、 核算管理和信息披露执行,并根据公司的风险承受能力确定投资规模;
3、公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响 公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险;
4、公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行监督与检查,必要时可 以聘请专业机构进行审计;
5、公司审计部负责定期对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计 各项投资可能的风险与收益;
6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内投资产品及相关的损 益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司及全资子公司、全资孙公司在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营 的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高闲置募集资金使 用效率,为公司及股东获取更多的投资收益。
四、截至本公告日前 12 个月内,公司及全资子公司、全资孙公司使用闲置募
集资金进行现金管理的情况:
(一)中际旭创
关 理财 预期年
序 受托方 理财产品 联 产品 金额 理财投资 化收益 是否 到期
号 名称 名称 关 类型 (万元) 期 率 赎回 收益
系
中国银行苏州园 保本保最 2022.01.04- 1.50%或 已全部赎
1 区行政中心支行 挂钩型结构性存款 无 低收益 20,100 是 回并取得
2022.04.06 5.5182% 投资收益
中国银行苏州园 保本保最 2022.01.04- 1.49%或 已全部赎
2 区行政中心支行 挂钩型结构性存款 无 低收益 19,900 是 回并取得
2022.04.06 5.5082% 投资收益
招商银行苏州工 保本浮动 1.48%或 已全部赎
结构性存款 无 2022.01.20- 3.50%或 是 回并取得
3 业园区支行 收益型 2,000
2022.02.21 投资收益
3.70%
招商银行苏州工 保本浮动 1.48%或 已全部赎
结构性存款 无 2022.01.20- 3.60%或 是 回并取得
4 业园区支行 收益型 18,000
2022.03.31 投资收益
3.80%
招商银行苏州工 保本浮动 2022.03.01- 1.18%~ 已全部赎
5 业园区支行 结构性存款 无 收益型 2,000 是 回并取得
2022.03.31 3.03% 投资收益
招商银行苏州工 浮动 1.48%或 已全部赎
结构性存款 无 2022.04.01- 3.45%或 是 回并取得
6 业园区支行 收益型 12,000
2022.06.30 投资收益
3.65%
中国银行苏州园 保本保最 2022.04.11- 1.50%或 已全部赎
7 区行政中心支行 结构性存款 无 低收益型 20,000 是 回并取得
2022.07.11 4.50% 投资收益
中国银行苏州园 保本保最 2022.04.11- 1.49%或 已全部赎
8 区行政中心支行 结构性存款 无 低收益型 19,900 是 回并取得
2022.07.11 4.49% 投资收益
招商银行苏州工