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中际旭创:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2022-11-26

中际旭创:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:300308      证券简称:中际旭创      公告编号:2022-128
                  中际旭创股份有限公司

    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

      本公司及董事会除陈大同先生外的全体成员保证信息披露内容的
  真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”)于 2022 年 4 月 21
  日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十二次会议,分别审议通
  过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高暂时闲置募集资
  金的使用效率,增加资金收益,在保证募集资金投资项目建设和募集资金正常使用
  的情况下,公司拟使用不超过人民币 80,000 万元、全资子公司苏州旭创科技有限公
  司(以下简称“苏州旭创”)拟使用不超过人民币 90,000 万元、全资孙公司铜陵旭
  创科技有限公司(以下简称“铜陵旭创”)拟使用不超过人民币 10,000 万元、全资
  孙公司苏州旭创光电产业园发展有限公司(以下简称“光电产业园”)拟使用不超
  过人民币 20,000 万元、控股子公司成都储翰科技股份有限公司(以下简称“储翰科
  技”)拟使用不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,合计使
  用闲置募集资金进行现金管理的总金额不超过人民 220,000 万元,在额度范围内,资
  金可循环滚动使用;使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效,单个投
  资产品的投资期限不超过十二个月。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上
  市公司信息披露网站巨潮资讯网披露的《中际旭创股份有限公司关于继续使用闲置
  募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-048),该事项已经公司 2021 年
  度股东大会审议通过。

      近期,公司及铜陵旭创使用部分闲置募集资金进行现金管理,现将有关情况公
  告如下:

      一、进行现金管理的基本情况

序    受托方    理财产品  关联  产品    理财  理财投资  预期年  是否  资金
号    名称        名称    关系  类型    金额      期    化收益  赎回  来源
                                            (万元)              率


    中国银行苏州园  结构性存款    无    保本保最            2022.11.23-    1.39%或  未到期  闲置募
1  区行政中心支行                        低收益型    7,400                                  集资金
                                                              2023.02.23    4.4809%

    中国银行苏州园  结构性存款    无    保本保最            2022.11.23-    1.40%或  未到期  闲置募
2  区行政中心支行                        低收益型    7,600                                  集资金
                                                              2023.02.24    4.4909%

    工商银行铜陵石  结构性存款    无    保本浮动            2022.11.25-    0.95%~  未到期  闲置募
3  城路支行                                收益型    7,500                                  集资金
                                                              2023.01.30    3.10%

    二、投资风险及风险控制措施

    (一)投资风险

    1、虽然相关投资品种均将经过严格的评估,但受金融市场宏观经济、财政及货 币政策的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,主要为收益波动风险、 流动性风险等;

    2、公司将根据经济形势及金融市场的变化,适时适量的介入,因此短期投资的 实际收益不可预测;

    3、相关工作人员的操作和监控风险。

    (二)风险控制措施

    1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益 好、资金运作能力强的单位所发行的产品;

    2、公司将严格按照相关制度规定的审批权限、决策程序、业务监管、风险控制、 核算管理和信息披露执行,并根据公司的风险承受能力确定投资规模;

    3、公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响 公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险;

    4、公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行监督与检查,必要时可 以聘请专业机构进行审计;

    5、公司审计部负责定期对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计 各项投资可能的风险与收益;

    6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内投资产品及相关的损 益情况。

    三、对公司日常经营的影响


      公司及全资子公司、全资孙公司在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营

  的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高闲置募集资金使

  用效率,为公司及股东获取更多的投资收益。

      四、截至本公告日前 12 个月内,公司及全资子公司、全资孙公司使用闲置募

  集资金进行现金管理的情况:

      (一)中际旭创

                                  关            理财            预期年

序    受托方      理财产品    联    产品    金额  理财投资  化收益  是否    到期
号      名称          名称      关    类型  (万元)    期      率    赎回    收益
                                  系

    中国银行苏州园                            保本保最            2022.01.04-    1.50%或            已全部赎
 1  区行政中心支行  挂钩型结构性存款  无    低收益    20,100                          是    回并取得
                                                                  2022.04.06    5.5182%            投资收益

    中国银行苏州园                            保本保最            2022.01.04-    1.49%或            已全部赎
 2  区行政中心支行  挂钩型结构性存款  无    低收益    19,900                          是    回并取得
                                                                  2022.04.06    5.5082%            投资收益

    招商银行苏州工                            保本浮动                            1.48%或            已全部赎
 3                  结构性存款        无                      2022.01.20-    3.50%或    是    回并取得
    业园区支行                                收益型    2,000

                                                                  2022.02.21                      投资收益
                                                                                              3.70%

    招商银行苏州工                            保本浮动                            1.48%或            已全部赎
 4                  结构性存款        无                      2022.01.20-    3.60%或    是    回并取得
    业园区支行                                收益型    18,000

                                                                  2022.03.31                      投资收益
                                                                                              3.80%

    招商银行苏州工                            保本浮动            2022.03.01-  1.18%~            已全部赎
 5  业园区支行      结构性存款        无    收益型    2,000                            是    回并取得
                                                                  2022.03.31    3.03%            投资收益

    招商银行苏州工                              浮动                              1.48%或            已全部赎
 6                  结构性存款        无                      2022.04.01-    3.45%或    是    回并取得
    业园区支行                                收益型    12,000

                                                                  2022.06.30                      投资收益
                                                                                              3.65%

    中国银行苏州园                            保本保最
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