宁波慈星股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2019 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕298 号文核准，并经贵所同意，本公司由
主承销商国信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,100 万股，发行价
为每股人民币 35 元，共计募集资金 213,500.00 万元，坐扣承销和保荐费用 6,672.50 万元
后的募集资金为 206,827.50 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2012 年 3 月 23
汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,031.96 万元后，公司本次募集资金净额为 205,795.54 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2012〕68 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 207,003.04 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除
银行手续费等的净额为 21,392.64 万元；2019 年上半年度实际使用募集资金 20,608.05 万
元，2019 年上半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 422.92 万元；累计已使用募集资金 227,611.09 万元，累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 21,815.56 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕，公司已办理完毕募集资金专户的
销户手续。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的
《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金
专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于 2012 年 4 月 24 日分别与中国农业银行股份
有限公司慈溪坎墩支行、浙商银行股份有限公司杭州西湖支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
根据 2016 年 5 月 9 日公司召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过的《关于新增
募集资金专户的议案》，同意公司在交通银行宁波慈溪支行设立募集资金监管账户。2016 年5 月 10 日，公司连同保荐机构国信证券股份有限公司与交通银行宁波慈溪支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
为方便募集资金管理和使用，2016 年 12 月公司注销原在浙商银行股份有限公司杭州西
湖支行开设的募集资金专户，将相关募集资金及其利息转存入中国农业银行股份有限公司慈溪坎墩支行开设的募集资金专户。
为方便募集资金管理和使用，2016 年 12 月公司注销原在浙商银行股份有限公司杭州西
湖支行开设的募集资金专户，将相关募集资金及其利息转存入中国农业银行股份有限公司慈溪坎墩支行开设的募集资金专户。
根据 2019 年 4 月 25 日公司召开的第三届董事会第十三次会议审议通过的《关于募集资
金投资新增项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，决议公司将该等募投项目结项并将结余募集资金 （含利息）5,057.75 万元永久性补充流动资金，并注销了中国农业银行股份有限公司慈溪坎墩支行及交通银行宁波慈溪支行募集资金专户，公司与保荐机构及银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 本期超额募集资金的使用情况如下：
本报告期没有发生超募资金的使用。截止本报告期末，公司超募资金已使用完毕。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
无
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1. “电脑针织机械研发中心建设项目”不直接产生利润，无法单独核算效益。但本项
目建成后将进一步提高公司的技术优势，提升公司产品技术壁垒，提高产品的利润率，从而
增强公司的整体盈利水平。
2. “营销与服务体系建设项目”不涉及具体产品开发，无法单独核算效益。但本项目
建成后将提高公司的营销及服务能力，提升公司的品牌认可度，进而推动公司业务和业绩的增长，产生良好的综合效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
宁波慈星股份有限公司
二〇二〇年四月二十八日
附件 1
募集资金使用情况对照表
编制单位：宁波慈星股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 205,795.54 报告期投入募集资金总额 20,608.05
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 108,834.42 已累计投入募集资金总额 227,611.09
累计变更用途的募集资金总额比例 52.88%
是否已变 调整后 截至期末 截至期末 项目可行
承诺投资项目 更项目（含 募集资金承 投资总额 本年度投 累计投入金 投资进度(%) 项目达到预定 本年度实 是否达到 性是否发
和超募资金投向 部分变更） 诺投资总额 (1) 入金额 额 (3)＝(2)/(1) 可使用状态日期 现的效益 预计效益 生重大变
(2) 化
承诺投资项目
1.年产 10,000 台电脑针织横机产业 是 66,874.31 26,360.05 23,406.71 88.80% 2016 年 12 月 -19,084.83 否 否
化项目
2.年产 2,000 台电脑无缝针织内衣机 是 30,652.45 9,263.61 8,683.24 93.73% 2016 年 12 月 [注 2] 否 否
产业化项目
3.年产 2,000 台嵌花电脑针织横机产 是 33,294.44 12,466.05 11,103.98 89.07% 2016 年 12 月 [注 2] 否 否
业化项目
4.年产 3,000 台电脑针织丝袜机产业 是 23,926.66 7,653.31 7,084.17 92.56% 2016 年 12 月 [注 2] 否 否
化项目
5.电脑针织机械研发中心建设项目 是 19,148.82 14,412.90 12,629.74 87.63% 2018 年 6 月 [注 3] [注 3] 否
6.营销与服务体系建设项目 是 19,506.56 14,412.90 11,139.78 77.29% 2018 年 6 月 [注 3] [注 3] 否
承诺投资项目小计 193,403.24 84,568.82 74,047.62
超募资金和剩余募投资金投向
1.归还银行贷款 — 2,400.00 — — — —
2.补充流动资金 — 5,057.75 22,347.96 — — — —
3.增资慈星股份(香港)有限公司 否 30,000.00 30,000.00 100.00% 2015 年 9 月 30 日 不适用 不适用 否
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