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云意电气:关于使用闲置自有资金和募集资金购买理财产品的进展公告

公告日期:2020-01-14

云意电气:关于使用闲置自有资金和募集资金购买理财产品的进展公告 PDF查看PDF原文

      证券代码:300304        证券简称:云意电气        公告编号:2020-001

                  江苏云意电气股份有限公司

    关于使用闲置自有资金和募集资金购买理财产品的进展公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

      假记载、误导性陈述或重大遗漏。

          江苏云意电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 3 月 28 日召开

      的第三届董事会第十八次会议及 2019 年 4 月 24 日召开的 2018 年度股东大会分

      别审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金和募集资金(含超募)购买

      理财产品的议 案 》, 上 述会议同意公司及子公司使用额度合计不超过人民币

      120,000 万元的闲置自有资金购买流动性较高、投资回报相对较高的理财产品,

      使用额度合计不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金(含超募)进行现金管

      理,购买短期保本理财产品,在上述额度范围内,分别授权公司及子公司的总经

      理和财务负责人具体实施,资金可以滚动使用。具体内容详见公司于 2019 年 3

      月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。

          现将公司及子公司近日使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的

      相关事宜公告如下:

          一、理财产品的主要情况

                                                                            单位:万元

                                              产品  委托理  资金    起息    终止  预期
序号  受托人名称  关联关系    产品名称      类型  财金额  来源    日期    日期  年化
                                                                                        收益率

                              中航信托天启  集合

 1  中航信托股份  不存在  (2016)33 号一润 资金  3,000    自有  2019 年 12 2020年12 8.08%
      有限公司  关联关系 供应链信托贷款集  信托            资金  月 26 日  月 26 日

                            合资金信托计划  计划

                              中航信托天启  集合

 2  中航信托股份  不存在  (2016)33 号一润 资金  900    自有  2019 年 12 2020年12 8.08%
      有限公司  关联关系 供应链信托贷款集  信托            资金  月 26 日  月 26 日

                            合资金信托计划  计划


      中国对外            外贸信托汇金 2 号 集合

3  经济贸易信托  不存在  消费信贷集合资金  资金  2,000    自有  2020 年 1 2021 年 1 8.00%
      有限公司  关联关系 信托计划(捷信消费 信托            资金    月 3 日  月 3 日

                          贷款项目)70 期-47 计划

                          国投泰康信托黄雀 集合

4    国投泰康    不存在  4 号集合资金信托  资金  3,000    自有  2020 年 1 2021 年 1 7.60%
    信托有限公司 关联关系      计划        信托            资金    月 6 日  月 6 日

                                            计划

5  中国银行股份  不存在    结构性存款    本金  2,500    募集  2020 年 1 2020 年 4 1.30%-
      有限公司  关联关系                  保障型          资金  月 15 日  月 14 日 5.70%

6  中国银行股份  不存在    结构性存款    本金  2,500    募集  2020 年 1 2020 年 4 1.30%-
      有限公司  关联关系                  保障型          资金  月 15 日  月 14 日 5.70%

        二、投资风险及风险应对措施

        1、投资风险揭示

        公司及子公司本次使用闲置自有资金购买的理财产品属于集合资金信托产

    品,可能存在受托人所揭示的包括但不限于法律与政策风险、市场风险、信用风

    险、流动性风险、管理风险、借款人信用风险、质押财产变现风险、担保风险、

    投资风险及其他风险等信托产品风险。

        公司使用闲置募集资金认购的理财产品属于保本型的低风险投资品种,但仍

    可能存在受托人所揭示的包括但不限于政策风险、市场风险、流动性风险、信用

    风险、提前终止风险、信息传递风险、利率及通货膨胀风险、产品不成立风险及

    其他风险等理财产品常见风险。

        2、风险应对措施

        根据公司制定的《委托理财管理制度》及较为完善的内部控制制度,针对投

    资风险,公司拟采取的应对措施如下:

        (1)公司董事会或股东大会审议通过的委托理财方案,由公司总经理负责

    组织实施,并严格遵循审议通过的方案,履行内部审批程序。先由公司财务部提

    出投资申请,报公司审计部初审,财务负责人审核,公司总经理批准后方可实施。

        (2)公司进行委托理财,应当与受托方签订书面协议,明确投资理财的产

    品名称、金额、期限、投资类型、收益计算方式、双方权利义务及法律责任等相

关内容,必要时要求对方提供担保。

    (3)在委托理财业务存续期间,公司财务部指派专人跟踪理财产品的进展情况及投资安全状况,公司财务部负责人应及时分析和跟踪委托理财产品投向及相关进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,应及时采取相应措施,控制投资风险,并及时向公司总经理和董事会汇报。

    (4)公司财务部按照公司资金管理的要求,负责管理理财相关账户,并负责委托理财相关资金的调入调出管理,以及资金专用账户管理。委托理财资金的出入必须以公司名义进行,禁止以个人名义从委托理财账户中调入调出资金,严禁出借委托理财账户、账外投资。

    (5)公司内审部门负责委托理财产品业务的审批情况、实际操作情况及资金使用与管理情况的监督与检查,督促相关财务人员及时进行账务处理,并对财务处理情况、盈亏情况进行核实。每季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,合理预计各项投资可能发生的收益及损失,并及时向审计委员会报告。如发现相对方不遵守协议约定或理财收益达不到既定水平,应提请公司及时终止理财或到期不再续期。

    (6)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

    (7)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,对公司委托理财投资信息进行分析和判断,按照有关规定做好信息披露工作。

    三、对公司的影响

    1、公司及子公司使用闲置自有资金购买流动性较高、投资回报相对较高的理财产品是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的,不会影响日常资金正常周转需要,不会影响主营业务的正常开展,有利于提高流动资金的资金使用效率,增加收益,进一步提升公司整体业绩水平。

    2、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保不影响募集资金正常使用,不影响公司募投项目的正常开展,并有效控制风险及确保资金安全的前提下实施的。通过进行适度的理财产品投资,有利于提高公司对闲置募集资金的使用效率,获取良好的投资效益,符合公司全体股东利益。

    四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

    公司公告日前十二个月购买理财产品的情况详见下表,其中使用闲置募集资

    金(含超募)购买的理财产品到期后均已赎回并归还至募集资金专用账户。

                                                                          单位:万元

              关联                        委托理  起始    终止  产品  实际收  到期
 受托人名称    关系          产品名称      财金额  日期    日期  类型  回本金  收益
                                                                              金额

                                                                      集合

中融国际信托  不存在  中融-丰腾 17 号集合资金 3,000 2018 年 4 2019 年 4 资金  3,000  249.00
  有限公司  关联关系        信托计划              月 17 日  月 17 日  信托

                                                                      计划

                                                                      集合

中融国际信托  不存在 中融-长河盛世2号集合资 6,000 2018 年 7 2019 年 6 资金  6,000  487.08
  有限公司  关联关系      金信托计划              月 5 日  月 27 日  信托

                                                                      计划

                      五矿信托-恒信共筑 6 号-                          集合

五矿国际信托  不存在  金碧置业集合资金信托  6,000 2018 年 7 2019 年 7 资金  6,000  480.00
  有限公司  关联关系          计划                月 5 日  月 5 日  信托

                                                                      计划

                                                                      集合

五矿国际信托  不存在  五矿信托-长利稳增 61 号 6,500 2018 年 10 2019年10 资金  6,500  573.35
  有限公司  关联关系  投资集
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