深圳市聚飞光电股份有限公司 2024 年半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:元
占用方与上 上市公司核 2024 年 1-6 月 2024 年 1-6 2024 年 1-6 月 2024 年 6 月
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 2024 年期初占 占用累计发生 月占用资金 偿还累计发生 期末占用资 占用形 占用性质
联关系 目 用资金余额 金额(不含利 的利息(如 金额 金余额 成原因
息) 有)
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计
前控股股东、实际控制人及其附属企
业
小计
其他关联方及附属企业
小计
总计
往来方与上 上市公司核 2024 年 1-6 月 2024 年 1-6 2024 年 1-6 月 2024 年 6 月 往来形 往来性质
其它关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 2024 年期初往 往来累计发生 月往来资金 偿还累计发生 期末往来资 (经营性往来、
联关系 目 来资金余额 金额(不含利 的利息(如 金额 金余额 成原因 非经营性往来)
息) 有)
控股股东、实际控制人及其附属企业
应收账款 19,276,250.56 1,103,334.40 - 20,379,584.96货款 经营性往来
惠州市聚飞光学材料有限公司 控股子公司
其他应收款 0.00 392,316.71 332,952.71 59,364.00往来款 经营性往来
应收账款 0.00 66,680,531.38 66,680,531.38 -货款 经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 惠州市聚飞光电有限公司 全资子公司
其他应收款 0.00 3,337,014.86 2,732,388.99 604,625.87往来款 经营性往来
应收账款 0.00 71,365,276.05 60,000,000.00 11,365,276.05货款 经营性往来
芜湖聚飞光电科技有限公司 全资子公司
其他应收款 0.00 742,062.26 298,592.00 443,470.26往来款 经营性往来
聚飞(香港)发展有限公司 全资子公司 应收账款 62,611,193.36 75,196,570.32 94,384,900.00 43,422,863.68货款 经营性往来
公司董事李小
其他关联方及其附属企业 创维智能装备(惠州)有限公司 放担任其母公应收账款 - 5,680.98 - 5,680.98货款 经营性往来
司董事长
总计 81,887,443.92 218,822,786.96 224,429,365.08 76,280,865.80
法定代表人:邢美正 主管会计工作负责人:吕加奎 会计机构负责人(会计主管人员):吕加奎