三诺生物传感股份有限公司
关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存
放与使用情况的专项报告格式》的要求，将截至 2019 年 12 月 31 日止募集资金
年度存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准三诺生物传感股份有限公司向建投嘉孚（上海）投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》【证监许可﹝2018﹞38】号批准，本公司获准非公开发行股份募集配套资金不超过50,265 万元。本公司根据发行方案已经实际向特定投资者非公开发行人民币普
通股（A 股）股票 27,987,193 股，发行价格为人民币 17.96 元/ 股，募集资金总
额人民币 502,649,986.28 元，扣除各项发行费用人民币 16,737,999.73 元后，募
集资金净额为 人民币 485,911,986.55 元。该项募集资金已于 2018 年 2 月 27 日
全部到账，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 2 月 28 日
出具了 XYZH/2018CSA10598 号《验资报告》。本公司对募集资金的存放和使用实施专户管理。
（二） 募集资金以前年度使用金额
2019 年度以前实际使用募集资金 105,268,005.87 元，截至 2018 年 12 月 31
日，募集资金专户实际余额为 342,230,868.89 元。
项目 金额（单位：元）
募集资金总额 502,649,986.28
减：各项发行费用 16,737,999.73
募集资金净额 485,911,986.55
减：置换前期自筹资金投入 18,020,600.00
募集资金投资项目使用 87,246,225.23
银行手续费 1,180.64
定期存款 40,000,000.00
加：利息收入 1,586,888.21
募集资金专户期末余额 342,230,868.89
（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额
2019 年度实际使用募集资金 157,080,333.10 元，截至 2019 年 12 月 31 日，
募集资金专户实际余额为 84,588,433.41 元。
项目 金额（单位：元）
募集资金专户期初余额 342,230,868.89
减：募集资金投资项目使用 157,079,300.36
银行手续费 1,032.74
定期存款（本期增加） 105,000,000.00
加：利息收入 4,437,897.62
募集资金专户期末余额 84,588,433.41
注：定期存款存储明细详见二、（二）募集资金专户存储情况。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，根据《三诺生
物传感股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投资项目变更、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了详细严格的规定。
根据管理制度规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。2018 年，本公司和保荐机构中信证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司长沙韶山路支行、浙商银行股份有限公司长沙分行签署了《募集资金三方监管协议》，并分别在上述两家银行开立募集资金专项账户。2019 年，为便于募集资金的监管与使用，提高使用效率和收益，经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，同意在湖南三湘银行股份有限公司（以下简称“三湘银行”）新设募集资金专项账户（账户号：0070010101000000287），
并将原存放于招 商银行长 沙韶山路支 行的募集资 金专户（ 账户号：
731907178910203）的募集资金本息余额转至公司在三湘银行开设的募集资金存储专户，同时将注销公司在招商银行股份有限公司长沙韶山路支行开设的原募集资金专项账户。本次变更部分募集资金存储专户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，公司其他募集资金专户不变。公司及全资子公司三诺健康管理有限公司共同与湖南三湘银行股份有限公司、中信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。
募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
（一） 募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司共开设 2 个募集资金银行专项账户，资金以
活期和定期存款形式存放于银行账户中，募集资金存放各专项账户的余额情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 余额 备注
浙商银行股份有限公司长沙分行 3310008080120100015950 82,299,939.47
湖南三湘银行股份有限公司长沙分行 0070010101000000287 2,288,493.94
湖南三湘银行股份有限公司长沙分行 0070010201000000230 5,047,125.00 注 1
湖南三湘银行股份有限公司长沙分行 0070010201000000463 140,000,000.00 注 2
合 计 229,635,558.41
注 1：2019 年 3 月 15 日，三诺健康公司在湖南三湘银行股份有限公司长沙
分行以定期存单形式存入人民币 5,000,000.00 元,，此存单于 2019 年 9 月 15 日
到期，到期后将本息 5,047,125.00 元自动续存 6 个月，最终到期日为 2020 年 3
月 15 日。三诺健康公司已于 2020 年 3 月 17 日全部到期支取，本息结转至
0070010101000000287 募集资金专户中。
注 2：2019 年 7 月 2 日，三诺健康公司在湖南三湘银行股份有限公司长沙分
行以定期存单形式存入人民币 140,000,000.00 元，此存单到期日为 2022 年 7 月
2 日，根据产品服务协议，该存单可提前支取，三诺健康公司已于 2020 年 3 月
12 日全部提前支取，本息结转至 0070010101000000287 募集资金专户中。
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目实际实施情况
单位：人民币/万元
募集资金总额 48,591.20 本年度投入募集资金总额 15,708.03
报告期内变更用途的 募集资金总额
累计变更用途的募集 资金总额 已累计投入募集资金总额 26,234.83
累计变更用途的募集 资金总额比例
承诺投资项目和超募 资金 是否已变更项目 募集资金承 调整后投资总额 本年度投入金 截至期末累计 截至期末投资 项目达到预 本年度实现 是否达到预 项目可行性
投向 （含部分变更） 诺投资总额 额 进度（%）(3)＝ 定可使用状 的效益 计效益 是否发生重
（ 1） 投入金额 (2) (2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
慢性疾病健康管理监测产 否 2020 年 3 月 不适用 不适用 否
品产能扩建项目 22,862.47 22,862.47 4,566.26 8,522.42 37.28
智慧健康项目（互联网+生 否 25,728.73 25,728.73 11,141.77 17,712.41 68.84 2021 年 4 月 不适用 不适用 否
物传感+健康管理）
承诺投资项目小计 48,591.20
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