证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2020-036
三诺生物传感股份有限公司
关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 13 日召开
第四届董事会第四次会议，审议并通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币柒亿元进行现金管理，其中以闲置募集资金购买额度不超过贰亿元流动性好的保本型理财产品，以闲置自有资金购买额度不超过伍亿元投资中短期低风险理财产品，期限为自股东大会审议通过后不超过 12 个月。在前述额度和期限内，暂时闲置资金可以滚动使用。公司本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准三诺生物传感股份有限公司向建投嘉孚（上海）投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]38号），三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）获准非公开发行股份募集配套资金不超过50,265万元。公司根据发行方案已经实际向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票27,987,193股，发行价格为人民币17.96元/股，募集资金总额人民币502,649,986.28元，扣除各项发行费用人民币16,737,999.73元后，募集资金净额为人民币485,911,986.55元。该项募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2018CSA10598）。公司对募集资金的存放和使用实施专户管理。
二、本次募集资金使用情况
截至 2020 年 3 月 31 日，公司共开设 2 个募集资金银行专项账户，资金均以
活期存款形式存放于银行账户中，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民 币元
募集资金开户银行 账户类别 账号 金额
浙商银行股份有限公司长沙分行 活期存款 3310008080120100015950 61,928,666.75
湖南三湘银行股份有限公司长沙 活期存款 0070010101000000287 151,340,919.18
分行
合计 213,269,585.93
三、本次募集资金及自有资金投资概况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营以及募集资金投资项目建 设的情况下，公司结合实际经营情况，拟使用闲置募集和自有资金进行现金管理， 增加公司投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
公司拟使用额度不超过柒亿元进行现金管理，其中以闲置募集资金购买额度 不超过贰亿元流动性好的保本型理财产品，以闲置自有资金购买额度不超过伍亿 元中短期低风险的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置募集资金购买安全性高、流动 性好、有保本约定的投资产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、 无担保债券为投资标的的产品。使用闲置自有资金用于投资安全性高、流动性好 的低风险理财产品等。
4、投资期限
自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度内，资金可以滚动 使用。
5、资金来源
公司本次投资资金为公司闲置募集资金及闲置自有资金。在保证公司募集资金使用计划正常实施和正常经营所需流动资金的前提下，对闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理，符合相关法律、法规的规定。
6、决策程序
本次使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，尚需提请公司股东大会审议，在股东大会批准的有效期内和额度范围内，授权公司经营管理层行使决策权。
7、关联关系
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司使用闲置募集和自有资金所投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整以控制风险，但不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、投资风险控制措施
（1）公司股东大会审议批准后，董事会授权公司总经理负责组织实施。公司具体实施部门将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；
（2）公司审计部门负责内部日常监督，定期对理财产品进行全面检查；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
1、公司使用闲置募集资金和自有募集资金进行现金管理，是在确保公司日常资金正常周转需要和公司募投项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司正常运营资金周转需要，不会影响公司正常业务的开展。
2、公司通过进行适度的低风险理财产品投资，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、董事会、独立董事和监事会意见
（一）董事会审议意见
公司目前经营情况良好，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，同意公司使用不超过人民币柒亿元进行现金管理，其中以闲置募集资金购买额度不超过贰亿元流动性好的保本型理财产品，以闲置自有资金购买额度不超过伍亿元投资中短期低风险理财产品，期限为自股东大会审议通过后不超过 12 个月。在前述额度和期限内，暂时闲置资金可以滚动使用。同时授权公司总经理在有效期内和前述额度内行使投资决策权并办理相关事宜。上述资金的使用符合公司利益，同意将该事项提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事就上述事项发表如下独立意见：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司合理使用额度不超过人民币贰亿元的闲置募集资金和额度不超过人民币伍亿元的闲置自有资金进行现金管理，不影响公司主营业务的正常开展，有助于提高公司资金使用效率，增加投资效益。该事项的决策程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司履行了必要的法定程序，审批程序合规。因此，同意公司使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可滚动使用，并同意将该事项提交公司股东大会进行审议。
（三）监事会审议意见
经审核，监事会认为：公司使用闲置募集资金购买额度不超过贰亿元流动性好的保本型理财产品，以及闲置自有资金购买额度不超过伍亿元投资中短期低风险理财产品有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，该事项的决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用额度不超过人民币伍亿元的自有闲置资金和不超过人民币贰亿元的募集资金进行现金管理，在该额度内，资金可以滚动使用。
七、备查文件
1、三诺生物传感股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；
2、三诺生物传感股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
3、三诺生物传感股份有限公司第四届监事会第三次会议决议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十五日
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