证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2020-021
三诺生物传感股份有限公司
关于公司变更部分募集资金投资项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据募集资金投资项目的实际实施情况，三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）原有募集资金项目“慢性疾病健康管理监测产品产能扩建项目”已经基本完成，达到了预定可使用状态且项目所需建设资金已支付完毕。公司在“慢性疾病健康管理监测产品产能扩建项目”建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，科学审慎地使用募集资金。该项目节余募集
资金及利息余额 14,733.56 万元（以下称“节余募集资金”，截至 2019 年 12 月
31 日余额为 14,733.56 万元）。为了提高募集资金使用效率，在保证原有募投项目正常推进基础上，公司计划将节余募集资金变更用于 CGMS（连续血糖监测系统）研发及临床验证项目。
鉴于上述调整，公司于 2020 年 3 月 17 日召开第四届董事会第三次会议和
第四届监事会第二次会议审议并通过《关于发行股份购买资产并募集配套资金部分募投项目结项并将节余募集资金变更用于 CGMS（连续血糖监测系统）研发及临床验证项目的议案》。
公司独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见，上述事项尚需提交股东大会审议。本次变更事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将相关情况公告如下：
一、变更募集资金投资项目概述
（一）原募投项目的基本情况
经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准三诺生物传感股份有限公司向建投嘉孚（上海）投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证
监许可[2018]38 号）批准，公司获准非公开发行股份募集配套资金不超过 50,265万元。公司已经根据发行方案实际向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 27,987,193 股，发行价格为人民币 17.96 元/股，募集资金总额人民币502,649,986.28 元，扣除各项发行费用人民币 16,737,999.73 元后，募集资金净额
为人民币 485,911,986.55 元。该项募集资金已于 2018 年 2 月 27 日全部到账，并
由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2018 年 2 月 28 日出具了
“XYZH/2018CSA10598 号”验资报告。
（二）募集资金存储与管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《三诺生物传感股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，公司对募集资金实行专户存储，在华融湘江银行股份有限公司长沙分行设立募集资金使用专户。公司及全资子公司长沙三诺健康管理有限公司（以下称“三诺健康”）共同与华融湘江银行股份有限公司长沙分行、中信证券股份有限
公司签署了《募集资金三方监管协议》，并于 2018 年 3 月 28 日进行了公告，对
募集资金进行专户存管，对募集资金的使用执行严格的审批程序，保证专款专用。
2018 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用
募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，决定以募集资金置换已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计人民币 1,802.06 万元。
2018 年 5 月 31 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于变更
部分募集资金专项账户的议案》，同意在浙商银行股份有限公司长沙分行新设募集资金专项账户，并将募集资金投资项目中“智慧健康项目（互联网+生物传感+健康管理）”对应的募集资金人民币 25,728.73 万元由原华融湘江银行股份有限公司长沙分行募集资金专项账户转出至浙商银行。公司其他募集资金专户不变。公司及全资子公司三诺健康共同与浙商银行股份有限公司长沙分行、中信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。
2018 年 10 月 22 日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于变
更部分募集资金专项账户的议案》，同意在招商银行股份有限公司长沙韶山路支
行（以下称“招商银行长沙韶山路支行”）新设募集资金专项账户，并将原存放于华融湘江银行股份有限公司长沙分行的募集资金专户的募集资金本息余额转至公司在招商银行长沙韶山路支行开设的募集资金存储专户，同时注销公司在华融湘江银行股份有限公司长沙分行开设的原募集资金专项账户。公司其他募集资金专户不变。公司及全资子公司三诺健康共同与招商银行股份有限公司长沙韶山路支行、中信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。
2019 年 3 月 12 日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过《关于变更
部分募集资金专项账户的议案》，同意在湖南三湘银行股份有限公司（以下称“三湘银行”）新设募集资金专项账户，并将原存放于招商银行长沙韶山路支行的募集资金专户的募集资金本息余额转至公司在三湘银行开设的募集资金存储专户，同时将注销公司在招商银行长沙韶山路支行开设的原募集资金专项账户。公司其他募集资金专户不变。公司及全资子公司三诺健康共同与湖南三湘银行股份有限公司、中信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。
公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效地监督和管理，募集资金实行专户存储、专款专用，以确保募集资金用于募集资金投资项目建设，不存在违规使用募集资金的情形。
（三）原募集资金使用和节余情况
1、募投项目资金使用及节余情况
公司非公开发行募集资金用于三诺健康“慢性疾病健康管理监测产品产能扩
建项目”、“三诺健康智慧健康项目”。截至 2019 年 12 月 31 日，募投项目募
集资金使用情况具体如下：
单位：人民币万元
项目达到预
序 拟使用募 累计使用 募集资金及
项目 实施主体 定可使用状 利息收入
号 集资金 募集资金 利息余额
态日期
慢性疾病健 三诺健康为
康管理监测 投资主体； 2020年
1 22,862.47 8,522.42 393.51 14,733.56
产品产能扩 三诺生物为 3月
建项目 建设主体
项目达到预
序 拟使用募 累计使用 募集资金及
项目 实施主体 定可使用状 利息收入
号 集资金 募集资金 利息余额
态日期
智慧健康项
目（互联网+ 2021年
2 三诺健康 4月 25,728.73 17,712.41 213.68 8,230.00
生物传感+
健康管理）
合计 48,591.20 26,234.83 607.19 22,963.56
2、募投项目募集资金节余的主要原因
截至本公告日，公司“慢性疾病健康管理监测产品产能扩建项目”已经基本完成，达到了预定可使用状态且项目所需建设资金已支付完毕。公司在三诺健康“慢性疾病健康管理监测产品产能扩建项目”建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，科学审慎地使用募集资金。该项目中公司节余募集资金及利
息余额 14,733.56 万元（截至 2019 年 12 月 31 日余额为 14,733.56 万元，实际金
额以节余募集资金转账当日专户余额为准）暂无投资项目。公司计划将节余募集资变更用于 CGMS（连续血糖监测系统）研发及临床验证项目。
（四）募集资金变更用于新募投资项目情况
为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司根据募集资金投资项目的实际情况，拟将已完成的“慢性疾病健康管理监测产品产能扩建项目”节余募集资金变更用于新投资项目--“CGMS（连续血糖监测系统）研发及临床验证项目”（以下称“新投资项目”）。新投资项目基本情况如下：
项目名称 CGMS（连续血糖监测系统）研发及临床验证项目
项目建设单位 三诺生物传感股份有限公司
项目投资单位 三诺生物传感股份有限公司
项目建设地点 湖南省长沙市国家高新技术开发区谷苑路 265 号
项目建设周期 36 个月
项目投资总额 16,727.80 万元
本次募集资金变更用于新投资项目后，未使用的募集资金及其利息继续放于
募集资金专户进行管理。在此期间，公司将积极筹划新投资项目，审慎进行项目投资与建设，有效防范投资风险并提高募集资金使用效益。
二、变更原募投项目的原因
（一）原募投项目结项并形成节余资金原因
（1）三诺健康及其全资子公司 PTS 公司已共同完成新增产能建设
2018 年 2 月，配套募集资金到位后，三诺健康启动“慢性疾病健康管理监
测产品产能扩建项目”所对应的血脂和糖化血红蛋白检测仪和试剂生产线建设，截至本核查意见出具之日，三诺健康按照募投项目的规划，新增糖化血糖蛋白检
测仪年产能 8 万台、糖化血糖蛋白检测试条 80 万条，新增血脂检测仪年产能 2
万台、血脂检测试条 920 万条，共使用募集资金 8,522.42 万元。
同时，在“慢性疾病健康管理监测产品产能扩建项目”建设过程中，由于美国血脂和糖化血红蛋白检测仪市场稳定增长，三诺健康全资子公司 PTS 公司产能利用率逐渐趋于饱和。因此，PTS 公司通过自有资金于美国印第安纳州Whitestown市Anson大道4600号新建血脂和糖化血红蛋白检测仪和试剂生产线，新增糖化血糖蛋白检测仪年产能 25 万台、糖化血糖蛋白检测试条 250 万条，新
增血脂检测仪年产能 6 万台、血脂检测试条 3,000 万条。2019 年 7 月，PTS 公司
新生产线已投入使用。PTS 建设新生产线对试剂产品生产设备技术进行了较大幅度地提升，在自动化率、功能集成、生产效率方面存在较大改善。
截至本公告日，三诺健康及其全资子公司PTS公司新增产能情况具体如下：
实施主体 建设生产线 资金来源 单位 新增产能 现有产能
糖化血红蛋白检测仪 募集资金 万
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