利亚德光电股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2022 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1856 号《关于核准利亚德光电股
份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司向社会公开发行可转换公司债券总额为人民币 800,000,000.00 元，每张面值 100 元，按面值发行，发
行期限为 6 年，即自 2019 年 11 月 14 日至 2025 年 11 月 13 日。公司发行可转换
公司债券募集资金总额为人民币 800,000,000.00 元，扣除承销费用 10,000,000.00元后公司实际收到上述可转债的募集资金为人民币 790,000,000.00 元，上述资金
已由中信建投证券股份有限公司于 2019 年 11 月 20 日汇入本公司在广发银行奥
运村支行为 9550880028710100721 的存款账户、兴业银行北京东四支行321340100100172561 和 321340100100172444 的存款账户以及浦发银行北京花桥支行 91180078801200000472 的银行账户。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 800,000,000.00 元，扣除保荐承销费用不含税金额人民币9,433,962.26 元及其他发行费用不含税金额人民币 2,018,867.92 元，实际募集资金净额为人民币 788,547,169.82 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2019]第 ZB12005 号《利亚德光电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金的验证报告》。
(二) 募集资金使用及结余情况
资金使用情况如下：
单位：人民币元
项 目 以前年度金额 本年度金额 合计
募集资金净额 788,547,169.82 788,547,169.82
减：募集资金直接投入募投项目 693,052,170.59 105,799,598.28 798,851,768.87
其中：LED 应用产业南方总部项目 335,437,759.11 105,799,598.28 441,237,357.39
LED 应用产业园建设项目 4,791,100.00 0.00 4,791,100.00
利亚德（西安）智能研发中心项目 12,447,777.71 0.00 12,447,777.71
永久补充流动资金 226,533,221.25 0.00 226,533,221.25
永久补充流动资金-变更 113,842,312.52 0.00 113,842,312.52
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 11,231,645.13 214,370.22 11,446,015.35
尚未使用的募集资金余额 106,726,644.36 1,141,416.30
2019 年 3 月 26 日，公司第三届董事会第三十九次会议，审议通过《关于公
司公开发行可转换公司债券方案的议案》。根据相关法律法规及公司目前的财务状况和投资计划，本次可转债的发行总额不超过人民币 80,000 万元（含 80,000万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于 LED 应用产业南方总部项目、LED 应用产业园建设项目、利亚德（西安）智能研发中心项目以及补充流动资金等项目。
2019 年 11 月 20 日，本公司收到中信建投证券股份有限公司汇入的募集资金
为 790,000,000.00 元，本公司开立募集资金账户对上述募集资金进行核算。
截至 2022 年 12 月 31 日，上述募集资金已使用 798,851,768.87 元，公司尚未
使用的募集资金为 0 元，加上存放期间获取利息扣除手续费后的净额11,446,015.35 元后募集资金余额为 1,141,416.30 元。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定，公司已在广发银行奥运村支行、兴业银行北京东四支行、浦发银行北京花桥支行共 3 家银行开立了募集资金专项账户，并与保荐机构中信建投证券股份有限公司及上述开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。
三方监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议》（范本）不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
(二) 募集资金专户存储情况
2022 年 6 月工作人员误将广发银行股份有限公司北京奥运村支行
9550880028710100181 一般账户资金 20 万元转入浦发银行北京安华桥支行
91180078801200000472 募集资金专用账户。此笔款项已于 2022 年 7 月 27 日由浦
发银行北京安华桥支行 91180078801200000472 募集资金专用账户转回至广发银行股份有限公司北京奥运村支行 9550880028710100181 一般账户。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行专户存储情况如下：
单位：人民币元
开户行 账户类型 账号 余额
兴业银行北京东四支行 活期专户 321340100100172561 105,239.43
兴业银行北京东四支行 活期专户 321340100100172686 818,435.58
兴业银行北京东四支行 活期专户 321340100100172444 36,959.49
兴业银行北京东四支行 活期专户 321340100100172051 12.95
广发银行奥运村支行 活期专户 9550880028710100721 25,648.97
广发银行奥运村支行 活期专户 9550880216620200107 73,420.74
浦发银行北京安华桥支行 活期专户 91180078801200000472 81,699.14
合计 1,141,416.30
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照
表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司本期不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司本期不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司本期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 节余募集资金使用情况
本公司本期不存在节余募集资金使用情况。
(六) 超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用情况。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 0 元，加上存放
期间获取利息扣除手续费后的募集资金余额为 141.14 万元。
(八) 募集资金使用的其他情况
本公司本期不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
2021 年 6 月 22 日、2021 年 7 月 13 日，公司分别召开第四届董事会第二十
四次会议和 2021 年第二次临时股东大会审议通过相关议案，同意将“LED 应用产业园建设项目”的 11,376.74 万元募集资金全部用于利亚德电视永久补充流动资金；将“利亚德（西安）智能研发中心项目”的 5,474.38 万元募集资金用于“LED应用产业南方总部项目”，并通过向新实施主体-公司全资子公司深圳利亚德增资5,474.38 万元。
变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告于 2023 年 4 月 3 日经董事会批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
利亚德光电股份有限公司董事会
2023年4月3日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：利亚德光电股份有限公司 2022 年度
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