华润博雅生物制药集团股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情
况的专项报告格式》等法规要求编制了截至 2022 年 12 月 31 日止的“2022 年度募集资金
存放与使用情况的专项报告”。公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2018 年非公开发行募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账情况
根据公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议及中国证券监督管理委员会《关于核
准博雅生物制药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]117 号），核准公司非公开发行不超过3,750 万股股票。2018年 4月4日公司完成了本次非公发行，
实际发行 32,247,662 股，每股发行价格 31.01 元。公司于 2018 年 4 月 4 日收到长城证
券股份有限公司汇缴的出资方认购款 999,999,998.62 元扣除承销和保荐费用人民币8,500,000.00 元后的合计金额 991,499,998.62 元，其中存入公司开设在中信银行股份有限公司南昌分行银行存款账户(账号:8115701013100148137)内 791,499,998.62 元，存入
公 司 开 设 在 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 抚 州 分 行 银 行 存 款 账 户 ( 账
号:1511200929100050264)内 200,000,000.00 元。另扣除公司前期己自行支付及尚未支付的发行费用 2,244,000.00 元，实际非公开发行股票募集资金净额为 989,255,998.62元。
上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具苏公 W[2018]B041 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
2022 年度使用募集资金总额为 72,929,141.13 元，累计使用募集资金总额为
102,377,454,61 元；截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 104,071,830.35 元。
募集资金具体使用情况如下：
金额单位：人民币元
项目 累计金额（元）
一、募集资金净额 989,255,998.62
加：以前年度募集资金利息收入减除手续费 36,267,375.32
本年度募集资金利息收入减除手续费 30,925,911.02
二、使用配套募集资金 952,377,454.61
其中： 11,559,173.17
1.置换了募集资金到位前公司利用自筹资金预先投入募集资金项目
2.募集资金到位后募集资金项目使用募集资金 90,818,281.44
3.利用闲置募集资金投资理财项目 850,000,000.00
三、尚未使用的配套募集资金余额 104,071,830.35
四、配套募集资金专户实际余额 104,071,830.35
五、差异 0.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《华润博雅生物制药集团股份有限公司章程》，制定了《华润博雅生物制药集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投资项目变更、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了详细严格的规定。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，公司与保荐机构长城证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司南昌分行、中国工商银行股份有限公司抚州分行签订《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额共计 104,071,830.35 元，账
户具体情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 金额 存储形式
中信银行股份有限公司南昌分行 8115701013100148137 73,774,115.84 活期
中国工商银行股份有限公司抚州分行 1511200929100050264 30,297,714.51 活期
合计 104,071,830.35
三、募集资金承诺项目情况
2022 年 3 月 22 日，第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十二次会议审议通
过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司变更募集资金投资项目，公司将“1000 吨血液制品智能工厂建设项目”（原项目）的尚未使用的募集资金 99,607.51 万
元全部投入到“血液制品智能工厂（一期）建设项目”。详见公司于 2022 年 3 月 23 日
在巨潮资讯网披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-016）。
截止 2022 年 12 月 31 日，变更后的项目募集资金实际使用 10,237.75 万元，具体如
下表：
金额单位：人民币万元
是 项 截 项
否 目 止 目
已 达 本 报 是 可
承诺 变 到 报 告 否 行
投资 更 截至期 预 告 期 达 性
项目 项 募集资金 调整后投 本报告期 截至期末 末投资 定 期 末 到 是
和超 目 承诺投资 资总额(1) 投入金额 累计投入 进度(3) 可 实 累 预 否
募资 (含 总额 金额(2) ＝ 使 现 计 计 发
金投 部 (2)/(1) 用 的 实 效 生
向 分 状 效 现 益 重
变 态 益 的 大
更) 日 效 变
期 益 化
承诺投资项目
血 液
制 品
智 能 2026
工 厂 是 98,925.60 99,607.51 7,292.91 10,237.75 10.28% 年 — — — 否
（ 一 12
期）建 月
设 项
目
承 诺
投 资 — 98,925.60 99,607.51 7,292.91 10,237.75 10.28% — — — — —
项 目
小计
超募资金投向
归 还
银 行
贷 款 — — — — — — — — — — —
（ 如
有）
补 充
流 动
资 金 — — — — — — — — — — —
（ 如
有）
超 募
资 金 — — — — — — — — — — —
投 向
小计
闲置募集资金投向
闲 置
募 集
资 金 85,000.00 85,000.00 100%
投 资
理财
闲 置
募 集
资 金 — 85,000.00 85,000.00 100% — — — — —
投 向
小计
未 达
到 计
划 进
度 或
预 计
收 益 不适用
的 情
况 和
原 因
（ 分
具 体
项目）
项 目
可 行
性 发
生 重 不适用
大 变
化
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