博雅生物制药集团股份有限公司
2021 年半年度募集资金使用和存放的专项报告
博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金及闲置募集
资金使用》要求，编制了截至 2021 年 6 月 30 日止的“2021 年上半年募集资金存放与使用情况专项
报告”。公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金使用情况
（一）实际募集资金金额及资金到账情况
根据公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议及中国证券监督管理委员会《关于核准博雅生物制药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]117 号），核准公司非公开发行不超
过 3,750 万股股票。2018 年 4 月 4 日公司完成了本次非公发行，实际发行 32,247,662 股，每股发行
价格 31.01 元。公司于 2018 年 4 月 4 日收到长城证券股份有限公司汇缴的出资方认购款
999,999,998.62 元扣除承销和保荐费用人民币 8,500,000.00 元后的合计金额 991,499,998.62 元，
其中存入公司开设在中信银行股份有限公司南昌分行银行存款账户(账号: 8115701013100148137)内791,499,998.62 元，存入公司开设在中国工商银行股份有限公司抚州分行银行存款账户(账号:1511200929100050264)内 200,000,000.00 元。另扣除公司前期己自行支付及尚未支付的发行费用2,244,000.00 元，实际非公开发行股票募集资金净额为 989,255,998.62 元。
上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具苏公W[2018]B041 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
2021年上半年使用募集资金总额为720,000.00元，累计使用募集资金总额为29,448,313.48元；
截止 2021 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 93,975,866.39 元。募集资金具体使用情况如下：
金额单位：人民币元
项目 累计金额（元）
一、募集资金净额 989,255,998.62
加： 以前年度募集资金利息收入减除手续费 33,353,781.13
本年度募集资金利息收入减除手续费 814,400.12
二、使用配套募集资金 29,448,313.48
其中：1. 置换了募集资金到位前公司利用自筹资金预先投入募集资金项目 11,559,173.17
2. 募集资金到位后募集资金项目使用募集资金 17,889,140.31
3. 利用超募资金归还银行贷款
4. 利用超募资金永久补充流动资金
5. 利用超募资金投资超募资金项目
6. 利用结余募集资金投资项目
7. 利用结余募集资金永久补充流动资金
三、尚未使用的配套募集资金余额 993,975,866.39
四、利用闲置募集资金暂时补充流动资金 900,000,000.00
五、配套募集资金专户实际余额 93,975,866.39
六、差异 -
注：2020 年 10 月 29 日公司董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（公告编
号：2020-141），为提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司拟使用部分闲置募集资金不超过 90,000.00 万元用于
暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月，期满后归还至募集资金专用专户。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，公司依据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》以及《博雅生物制药集团股份有限公司章程》，制定了《博雅生物制药集团股份有
限公司募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投资项目变更、募集资
金管理与监督以及信息披露等事项进行了详细严格的规定。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《创业板
上市公司规范运作指引》的规定，公司与保荐机构长城证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公
司南昌分行、中国工商银行股份有限公司抚州分行签订《募集资金三方监管协议》
（二）募集资金专户存储情况
截止 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专用账户余额共计 93,975,866.39 元，账户具体情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 金 额 存储形式
中信银行股份有限公司南昌分行 8115701013100148137 93,701,083.88 活期
中国工商银行股份有限公司抚州分行 1511200929100050264 274,782.51 活期
合计 93,975,866.39
三、募集资金使用对照情况
截止 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用 2,944.83 万元，具体如下表：
金额单位：人民币万元
募集资金总额（扣除发行费用后） 98,925.60 本年度投入募集资金总额 72.00
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 2,944.83
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否 截至期 项目达 项目可
已变 调整后投资 截至期末累 末投资 到预定 本年 累计 是否达 行性是
募集资金投 更项 募集资金承 总 本年度投入 计投入金额 进度(3) 可使用 度实 实现 到预计 否发生
资项目 目(含 诺投资总额 (1) 金额 (2) ＝ 状态日 现的 收益 效益 重大变
部分 (2)/(1) 期 效益 化
变更)
承诺投资项目
千吨血液制
品智能工厂 否 98,925.60 98,925.60 72.00 2,944.83 2.98% — — — — 否
建设项目
承诺投资项 — 98,925.60 98,925.60 72.00 2,944.83 2.98% — — — — —
目小计
闲置募集资
金暂时补充 — 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 100% — — — — —
流动资金
未达到计划
进度或预计
收益的情况 不适用
和原因（分
具体项目）
项目可行性
发生重大变 不适用
化的情况说
明
超募资金的
金额、用途 不适用
及使用进展
情况
募集资金投
资项目实施 不适用
地点变更情
况
募集资金投
资项目实施 不适用
方式调整情
况
为加快公司募投项目的实施，在募集资金实际到位之前公司已使用自筹资金对相关募集资金投资项目进行了前期投入。截
募集资金投 至 2018 年 4 月 9 日，公司以自筹资金预先投入
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