2020 年半年度募集资金使用和存放的专项报告
博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）内部审计部门根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金及闲置募集资金使用》要求，对公司 2020 年上半年募集资金进行专项审计，内容包括 2012 年首次公开发行募集资金及 2015 年、2018 年非公开发行募集资金存放及使用情况。
第一部分：2012 年首次公开发行募集资金
一、募集资金年度使用情况
（一）实际募集资金金额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西博雅生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在创
业板上市的批复》（证监许可[2012]178 号）核准，公司于 2012 年 2 月 29 日首次公开发行人民币普
通股(A 股) 1,902.0311 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 25.00 元，共募集资
金总额为人民币 475,507,775.00 元。2012 年 3 月 5 日收到承销商华泰联合证券股份有限公司汇缴的
各社会公众普通股(A 股)股东认购款扣除承销保荐费 33,652,927.63 后的金额合计人民币441,854,847.37 元，已存入公司开设在中国农业银行抚州市分行账户(账号：14-351101040018153)内，另扣除审计验资费、律师费、信息披露、上网发行费等其他发行费用 9,118,574.37 元后，实际募集资金净额为人民币 432,736,273.00 元。
江苏公证天业会计师事务所有限公司对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了苏公 W[2012]B013 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
2020 年上半年公司募集资金使用总额为 1,913,783.21 元，累计已使用募集资金总额为
425,399,171.20 元；截止 2020 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 48,738,152.34 元。募集资金具
体使用情况如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
一、募集资金净额 432,736,273.00
加：以前报告期募集资金利息收入减除手续费 41,327,596.17
本报告期募集资金利息收入减除手续费 73,454.37
二、募集资金使用 425,399,171.20
其中：1. 置换了募集资金到位前公司利用自筹资金预先投入募集资金项目 34,051,434.91
2. 募集资金到位后募集资金项目使用募集资金 20,780,524.40
3. 利用超募资金归还银行贷款 40,000,000.00
4. 利用超募资金永久补充流动资金 14,000,000.00
5. 利用超募资金投资超募资金项目 189,420,000.49
6. 利用结余募集资金投资项目 127,147,211.40
三、尚未使用的募集资金余额 48,738,152.34
四、募集资金专户实际余额 48,738,152.34
五、差异 0.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，公司依据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》以及《博雅生物制药集团股份有限公司章程》，制定了《博雅生物制药集团股份有
限公司募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投资项目变更、募集资
金管理与监督以及信息披露等事项进行了详细严格的规定。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，2012 年 3
月公司连同保荐人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）分别与中国农业银行股
份有限公司抚州分行、中信银行股份有限公司南昌分行红谷滩支行、兴业银行股份有限公司南昌分行
北京东路支行、招商银行股份有限公司南昌站前西路支行（以下统称“专户银行”）四家银行签署《募
集资金三方监管协议》。
2013 年 4 月 17 日、6 月 27 日、9 月 4 日公司分别撤销了开设在招商银行股份有限公司南昌站前
西路支行、兴业银行股份有限公司南昌分行北京东路支行、中信银行股份有限公司南昌分行红谷滩支
行的募集资金专户，截止 2020 年 6 月 30 日，未使用募集资金全部存放开设在中国农业银行股份有限
公司抚州分行的募集专户内。
（二）募集资金专户存储情况
截至末报告期末，公司募集资金专用账户余额共计为 48,738,152.34 元，账户具体情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 金额 存储形式
中国农业银行股份有限公司抚州分行 351101040018153 48,738,152.34 活期
合计 48,738,152.34
三、募集资金使用对照情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 42,539.94 万元，具体如下表：
金额单位：人民币万元
募集资金总 43,273.63 本年度投入募集资金总额 191.38
额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 42,539.94
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项
目
是 可
是否 否 行
已变 截至期末 截至期末 项目达 达 性
承诺投资项 更项 募集资金 调整后投资 本年度 累计投入 投资进度 到预定 本年度实 累计实现 到 是
目和超募资 目(含 承诺投资 总 投入金 金额 (3)＝ 可使用 现的效益 收益 预 否
金投向 部分 总额 (1) 额 (2) (2)/(1) 状态日
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