证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2020-090
博雅生物制药集团股份有限公司
关于终止部分首次公开发行股票募集资金项目及终止部分2015年重大资
产重组募集配套资金项目并将剩余资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率，优化配置资源，博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月26日召开第六届董事会第三十六次会议、第六届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于将首次公开发行股票募集资金的剩余资金及2015年重大资产重组募集配套资金剩余资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将首次公开发行股票募集资金的剩余资金及2015年重大资产重组募集配套资金剩余资金合计7,562.48万元永久补充流动资金，该议案尚需提交公司股东大会审议。
现将具体情况公告如下：
一、募集资金募集的基本情况
1、2012年首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]178号文核准，公司于2012年2月29日首次公开发行人民币普通股(A股)1,902.0311万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币25.00元，募集资金总额为人民币475,507,775.00元，扣除各项发行费用42,771,502.00元，实际募集资金净额为人民币432,736,273.00元，较募集资金投资项目资金需求161,146,900.00元超募资金271,589,373.00元。上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证，并出具苏公W[2012]B013号《验资报告》。
2、2015年重大资产重组募集配套资金情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准博雅生物制药集团股份有限公司向上海高特佳懿康投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2634号），公司向中信建投-高特佳-博雅定增定向资产管理计划、抚州嘉颐投资合伙企业（有限合伙）、国泰君安财通资管-博雅生物定增特定多个客户专项资产管理计划等3名特定投资者非公开发行17,857,142股股份募集配套
资金，每股发行价为人民币28.00元，共募集配套资金人民币499,999,976.00元，扣除承销保荐费、审计验资费、律师费等发行费用9,809,984.61元后，实际募集资金净额为人民币490,189,991.39元。上述募集配套资金经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具苏公W[2015]B203号《验资报告》。
二、募集资金投资项目及使用情况
1、2012年首次公开发行股票募集资金情况
截至2020年6月30日，2012年首次公开发行股票募集资金的使用情况如下：
项目 累计金额（元）
一、募集资金净额 432,736,273.00
加：募集资金利息收入减除手续费 41,401,050.54
二、募集资金使用 425,399,171.20
其中：1. 置换了募集资金到位前公司利用自筹资金预先投入募集资金项目 34,051,434.91
2. 募集资金到位后募集资金项目使用募集资金 20,780,524.40
3. 利用超募资金归还银行贷款 40,000,000.00
4. 利用超募资金永久补充流动资金 14,000,000.00
5. 利用超募资金投资超募资金项目 189,420,000.49
6. 利用结余募集资金投资项目 127,147,211.40
三、尚未使用的募集资金余额 48,738,152.34
四、募集资金专户实际余额 48,738,152.34
截至2020年6月30日，公司为首次公开发行募集资金批准开设的募集资金专项账户存储余额情况如下：
募集资金存储银行名称 账号 期末金额（元）
中国农业银行抚州市分行营业部 14-351101040018153 48,738,152.34
合计 48,738,152.34
2012年首次公开发行股票募集资金的使用明细情况如下：
单位：万元
募集资金净额 43,273.63 累计投入募集资金总额 42,539.92
募集资金投资项目 承诺投资总额 累计投入金额 差额 备注
募集资金承诺投资项目
单采血浆站新建及改造项 3,610.27 2,801.17 809.10 项目投资完成
目
乙肝人免疫球蛋白等系列
特异性免疫球蛋白产业化 8,750.79 2,347.41 6,403.38 项目投资完成
项目
血液制品研发中心及中试 项目终止，详见《关于首次
车间改建项目 3,753.63 334.63 3,419.00 公开发行股份募集资金投资
项目竣工结算的公告》
小计 16,114.69 5,483.21 10,631.48
超募资金及结余募集资金（含期间利息）投资项目
归还银行贷款 4,000.00 4,000.00 - 项目投资完成
永久补充流动资金 1,400.00 1,400.00 - 项目投资完成
北京博雅欣诺生物研发中 1,000.00 1,000.00 - 项目投资完成
心项目
海康生物股权投资 3,643.77 3,594.45 49.32 项目投资完成
邻水浆站建设项目 2,800.00 2,947.55 -147.55 项目投资完成
西他沙星原料及片剂项目 3,500.00 1,400.00 2,100.00 本次拟终止募集资金投入，
后续使用自有资金投入
增资博雅投资购买天安药 10,000.00 10,000.00 - 项目投资完成
业 55.586%股权
增资博雅投资新设博雅欣 5,000.00 5,000.00 - 项目投资完成
和
丰城浆站建设项目 2,300.00 823.88 1,476.12 本次拟终止募集资金投入，
后续使用自有资金投入
信丰浆站建设项目 2,300.00 1,847.44 452.56 本次拟终止募集资金投入，
后续使用自有资金投入
凝血因子类产品生产研发 4,607.63 5,043.41 -435.78 本次拟终止募集资金投入，
大楼建设项目（1/2） 后续使用自有资金投入
超募资金及结余募集资金 40,551.40 37,056.73 3,494.67
（含期间利息）投资项目
合计 56,666.09 42,539.94 14,126.15
注：公司2012年IPO募集资金承诺投资项目于2014年4月竣工结算，详见2014年4月25日披露的《关于首次公开发行股份募集资金投资项目竣工结算的公告》。
上述项目中，将终止募集资金投入的情况如下：
（1）西他沙星原料及片剂项目情况
2013年10月，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用超募资金购买西他沙星片剂及原料项目技术的议案》，董事会同意公司使用超募资金3,500.00万元购买“西他沙星片剂、原料项目技术和新药证书及相关知识产权”。根据交易协议，公司支付对方40%款项（即1,400.00万元）。
2016年1月，交易对方告知已将该项目注册申请撤回，撤回申请后，公司积极督促交易对方尽快进行西他沙星原料及片剂项目的注册申请。
2019年6月，西他沙星片（受理号：CYHS1900448国）申报的注册材料已获得受理，并于2019年9月纳入优先审评。
公司拟终止该项目的募集资金投入，后续使用自有资金投入。
（2）丰城浆站与信丰浆站项目
查看PDF原文
