博雅生物制药集团股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金及闲置募集资金使用》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号—上市公司募集资金年度存放与使用情况
的专项报告格式》的要求，编制了截至 2019 年 12 月 31 日止的“募集资金年度存放与使用情况专
项报告”。公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第一部分 2012 年首次公开发行募集资金
一、2012 年首次公开发行募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]178 号文核准，公司于 2012 年 2 月 29 日首次公
开发行人民币普通股(A 股)1,902.0311 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币
25.00 元，募集资金总额为人民币 475,507,775.00 元。扣除各项发行费用 42,771,502.00 元，截
至 2012 年 3 月 5 日止，实际募集资金净额为人民币 432,736,273.00 元，较募集资金投资项目资
金需求 161,146,900.00 元超募资金 271,589,373.00 元。上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证，并出具苏公 W[2012]B013 号《验资报告》。
2012 年 3 月 5 日存入募集专户中国农业银行抚州市分行营业部 441,854,847.37 元，2012 年
3月21日至2012年4月6日扣除发行费用9,118,574.37元后，实际募集资金净额432,736,273.00
元，于 2012 年 4 月 5 日分别转入中信银行股份有限公司南昌分行红谷滩支行（单采血浆站新建及
改造项目专户）77,692,073.00 元、兴业银行股份有限公司南昌分行北京东路支行（血液制品研发中心及中试车间改建项目专户）57,536,300.00 元、招商银行股份有限公司南昌分行站前西路支行（超募资金专户）40,000,000.00 元，其余募集资金 257,507,900.00 元全部留存在中国农业银行抚州市分行营业部（乙肝人免疫球蛋白等系列特异性免疫球蛋白产业化项目专户），公司对募集资金进行专户管理。
（二）2012 年首次公开发行募集资金使用及结余情况
1、累计使用及存放明细：
项目 累计金额（元）
一、募集资金净额 432,736,273.00
加：以前报告期募集资金利息收入减除手续费 40,283,210.14
本报告期募集资金利息收入减除手续费 1,044,386.03
二、募集资金使用 423,485,387.99
其中：1. 置换了募集资金到位前公司利用自筹资金预先投入募集资金项目 34,051,434.91
2. 募集资金到位后募集资金项目使用募集资金 20,780,524.40
3. 利用超募资金归还银行贷款 40,000,000.00
4. 利用超募资金永久补充流动资金 14,000,000.00
5. 利用超募资金投资超募资金项目 189,420,000.49
6. 利用结余募集资金投资项目 125,233,428.19
三、尚未使用的募集资金余额 50,578,481.18
四、募集资金专户实际余额 50,578,481.18
五、差异 0.00
2、以前报告期使用及存放明细：
项目 以前报告期金额（元）
一、募集资金净额 432,736,273.00
加：以前报告期募集资金利息收入减除手续费 38,934,515.39
本报告期募集资金利息收入减除手续费 1,348,694.75
二、募集资金使用 406,102,953.07
其中：1. 置换了募集资金到位前公司利用自筹资金预先投入募集资金项目 34,051,434.91
2. 募集资金到位后募集资金项目使用募集资金 20,780,524.40
3. 利用超募资金归还银行贷款 40,000,000.00
4. 利用超募资金永久补充流动资金 14,000,000.00
5. 利用超募资金投资超募资金项目 189,412,209.99
6. 利用结余募集资金投资项目 107,858,783.77
三、尚未使用的募集资金余额 66,916,530.07
四、募集资金专户实际余额 66,916,530.07
五、差异 0.00
（三）各报告期募集资金使用明细：
项目名称 累计使用金额（元） 本报告期使用金 以前报告期使用金
额（元） 额（元）
北京博雅欣诺生物研发中心项目 10,000,000.00 10,000,000.00
增资博雅投资购买天安药业 55.586%股权项目 100,000,000.00 100,000,000.00
海康生物股权投资 35,944,460.00 35,944,460.00
邻水浆站建设项目 29,475,540.49 7,790.50 29,467,749.99
西他沙星原料及片剂项目 14,000,000.00 14,000,000.00
永久补偿流动资金 14,000,000.00 14,000,000.00
归还银行贷款 40,000,000.00 40,000,000.00
增资博雅投资新设博雅欣和 50,000,000.00 50,000,000.00
丰城浆站建设项目 8,238,751.00 8,238,751.00
信丰浆站建设项目 18,429,944.59 1,968,612.55 16,461,332.04
凝血因子类产品生产研发大楼建设项目（1/2） 48,564,732.60 15,406,031.87 33,158,700.73
乙肝人免疫球蛋白等系列特异性免疫球蛋白产 9,691,714.60 9,691,714.60
业化项目
单采血浆站新建及改造项目 8,161,974.80 8,161,974.80
血液制品研发中心及中试车间改建项目 2,926,835.00 2,926,835.00
募集资金投资项目先期投入及置换 34,051,434.91 34,051,434.91
小计 423,485,387.99 17,382,434.92 406,102,953.07
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