证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2022-052
吴通控股集团股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，现将吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“吴通控股”）2022 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1423 号《关于同意吴通控股集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文件核准，吴通控股本次创业板以简易程序向特定对象发行股票的方式合计发行人民币普通股股票 66,914,498
股，每股面值 1 元，发行价格 2.69 元/股，共计募集资金人民币 179,999,999.62
元，扣除保荐承销费用 3,180,000.00 元（含增值税）后实际收到募集资金金额
176,819,999.62 元。募集资金已于 2021 年 5 月 11 日全部到位，资金到位情况经
立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2021]第 ZA14058 号《验资报告》。
（二）募集资金使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
2021 年度募集资金使用金额 50,000,000.00 元，均为偿还银行贷款。
2、本半年度使用金额及当前余额
元，明细如下：
单位：人民币元
事项 金额
2022 年 1 月 1 日募集资金金额 128,647,546.77
加：募集资金账户利息收入 292,624.64
加：闲置募集资金进行现金管理收益 1,432,625.47
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金专用账户余额 130,372,796.88
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司已根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，制订了《募集资金管
理制度》。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，并实
行严格的审批手续，以保证专款专用。
公司及募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体全资子公司江
苏吴通物联科技有限公司（以下简称“物联科技”）、全资孙公司江苏国都互联科
技有限公司（以下简称“江苏国都”），已会同保荐机构国泰君安证券股份有限公
司，分别与中信银行股份有限公司苏州相城支行、上海浦东发展银行股份有限公
司苏州相城支行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，
相关协议于 2021 年 5 月 18 日签订完成。上述监管协议主要条款与深圳证券交易
所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履
行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司募集资金专户存储情况如下：
开户银行 开户单位 银行账号 专户余额（元）（截至 募集资金用途
2022 年 6 月 30 日）
上海浦东发展银行 吴通控股 89100078801200001700 95,757,049.90 5G 消息云平台
股份有限公司苏州 建设项目
相城支行 江苏国都 89100078801500001699 0.00
中信银行股份有限 吴通控股 8112001014500600408 34,615,746.98 5G 连接器生产
公司苏州相城支行 项目、偿还银行
物联科技 8112001013800600401 0.00 贷款
合计 130,372,796.88
三、本半年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，各募投项目的投入情况详见附表《募集资金使用情
况对照表》。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情
况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
截至2022年6月30日，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他
募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募募集资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚未使用募集资金余额 13,037.28 万元，与募
集资金专户中的期末资金余额相符。
2022 年 5 月 27 日公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于
变更募投项目部分募集资金用途用于收购福州四九八网络科技有限公司 90%股
权的议案》，根据公司长期战略规划和现阶段发展需求，为提高募集资金使用效
率，公司拟终止 5G 消息云平台建设项目及 5G 连接器生产项目，并将前述两项
募投项目中尚未投入的募集资金用于收购标的公司 90%股权。2022 年 7 月 29 日
公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了该议案。
（八）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2022 年半年度，公司不存在募集资金实际投资项目变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
吴通控股集团股份有限公司董事会
2022 年 8 月 20 日
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：吴通控股集团股份有限公司 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币万元
报告期内投入募集
募集资金总额 17,682.00 0.00
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资
累计变更用途的募集资金总额 0.00 5,000.00
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
调整后投资总 截至期末投入进度 是否 项目可行
是否已变更项 项目达到预定 报告期
承诺投资项目和超募 募集资金承诺 额 报告期内 截至期末累计 （%） 达到 性是否发
目（含部分变 可使用状态日 内实现
资金投向
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