证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2020-103
北京华录百纳影视股份有限公司
关于变更部分募集资金实施主体及用途、使用节余募集资金的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 11 日
召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金实施主体及用途、使用节余募集资金的议案》：同意公司变更“影视内容制作”子项目电视剧《灿烂的你》、电影《牵手之后》、《浮生若梦》的实施主体；变更“综艺节目制作”项目尚未使用的募集资金共计 10,457.33 万元的用途，用于投资 “影视内容制作”电视剧子项目，变更金额占总筹资金净额的4.81%；将部分电视剧项目的节余募集资金共计 6,312.63 万元投入电视剧《逆光者》、《先生请立正》，节余资金占总筹资金净额的 2.91%。
本事项不涉及关联交易，尚需经公司股东大会审议。
二、本次所涉资金的募集和使用情况
1、募集情况
本次变更及使用的募集资金系公司 2016 年非公开发行股票募集的资金。
2016 年，经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华录百纳影视股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1227 号）核准，公司向 5 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）103,922,495 股，每股发行价格为 21.08元，募集资金总额为 2,190,686,194.60 元，扣除发行费用后募集资金净额为2,172,109,175.67 元。上述募集资金到位情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运[2016]验字第 90089 号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募
集资金三方监管协议。
2、募集资金使用情况
2016 年 10 月 12 日，公司召开第二届董事会第三十七次会议及第二届监
事会第二十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，并经公司独立董事及保荐机构发表意见，同意公司使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为人民币 782,363,659.10 元。
2017 年 6 月 14 日，公司召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五
次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，经公司独立董事及保荐
机构发表意见，并于 2017 年 6 月 30 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议
通过，同意将部分原投向体育赛事运营板块的募集资金变更为投向影视剧内容制作项目、综艺节目制作项目，同时变更综艺节目项下部分子项目的募集资金用途。相关公告详见公司的巨潮资讯网上披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2017-048）。变更后，募集资金投资项目总体的情况如下：
单位：万元
序号 项目类型 变更前募集资金拟投 变更后募集资金拟投
入额 入额
影视剧内容制作 电视剧 49,495.80 83,995.80
1 电影 9,831.93 9,831.93
2 综艺节目制作 79,327.73 81,827.73
3 体育赛事运营 49,327.73 12,327.73
4 媒介资源集中采购 29,227.73 29,227.73
合计 217,210.92 217,210.92
注：上表中的“变更前募集资金拟投入额”为根据募集资金净额调整后的金额。
2018 年 12 月 10 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事
会第十六次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，经公司独立董
事及保荐机构发表意见，并于 2018 年 12 月 26 日召开的 2018 年第二次临时股东
大会审议通过，同意将部分原投向综艺节目制作项目的募集资金变更为投向媒介资源集中采购项目，变更媒介资源集中采购项目类别下的子项目、综艺节目制作项目类别下的部分子项目及影视剧内容制作项目类别下部分子项目的募集资金用途。相关公告详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-093）。变更后，募集资金投资项目总体的情况如下：
单位：万元
序号 项目类型 变更前募集资金拟投 变更后募集资金拟投
入额 入额
影视剧内容制作 电视剧 83,995.80 83,995.80
1 电影 9,831.93 9,831.93
2 综艺节目制作 81,827.73 59,085.24
3 体育赛事运营 12,327.73 12,327.73
4 媒介资源集中采购 29,227.73 51,970.22
合计 217,210.92 217,210.92
注：上表中的“变更前募集资金拟投入额”为经 2017 年 6 月30 日召开的股东大会审议的
募集资金用途变更后的拟投入额。
2018 年 12 月 10 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议审议通过《关
于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意延长影视剧内容制作项目、综艺节目制作项目、体育赛事运营项目、媒介资源集中采购项目的实施期限至 2020 年5 月。
2019 年 3 月 29 日，公司召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会
第二十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，经公司独立
董事及保荐机构发表意见，并于 2019 年 4 月 11 日召开的 2019 年第二次临时股
东大会审议通过，同意变更部分募集资金用途的事项，进一步明确媒介资源集中采购项目类别下子项目、综艺节目制作项目类别下子项目的投资范围，将原计划投入影视剧内容制作项目类别下子项目的募集资金投资于前期筹备相对成熟、制作期临近或正在拍摄过程中、预计效益更可观的影视剧项目。相关公告详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2019-025）。变更后，募集资金投资项目总体的情况如下：
单位：万元
序号 项目类型 变更前募集资金拟投 变更后募集资金拟投
入额 入额
影视剧内容制作 电视剧 83,995.80 89,894.96
1 电影 9,831.93 3,932.77
2 综艺节目制作 59,085.24 59,085.24
3 体育赛事运营 12,327.73 12,327.73
4 媒介资源集中采购 51,970.22 51,970.22
合计 217,210.92 217,210.92
注：上表中的“变更前募集资金拟投入额”为经 2018 年 12 月 26 日召开的股东大会审议
的募集资金用途变更后的拟投入额。
2020 年 6 月 22 日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过《关于部分
募集资金投资项目延期的议案》，同意延长影视剧内容制作项目、综艺节目制作项目、体育赛事运营项目、媒介资源集中采购项目的实施期限至 2021 年 11 月。
截至 2020 年 11 月 30 日，公司累计已使用募集资金 147,001.70 万元，募集
资金余额 70,209.22 万元（不包括累计收到的银行存款利息、现金管理收益）。实际投资情况如下：
单位：万元
序号 项目类型 募集资金拟投入 已投入募集资金 募集资金余额
金额 金额
影视剧内容制作 电视剧 89,894.96 61,369.34 28,525.62
1 电影 3,932.77 3,932.77
2 综艺节目制作 59,085.24 48,627.91 10,457.33
3 体育赛事运营 12,327.73 12,322.80 4.93
4 媒介资源集中采购 51,970.22 24,681.65 27,288.57
合计 217,210.92 147,001.70 70,209.22
注：上表中的“募集资金拟投入额
查看PDF原文
