证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2020-086
北京华录百纳影视股份有限公司
关于公司参与设立产业投资基金的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”或“华录百纳”）于 2020年 8 月 14 日发布了《关于公司拟参与设立产业投资基金的公告》（公告编号：2020-078），公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司拟参与设立产业投资基金的议案》，公司拟与重庆百纳盛景股权投资基金管理有限公司（以下简称“百纳盛景”）、重庆高益投资发展有限公司（以下简称“高益投资”）、北京盛景嘉成投资管理有限公司（以下简称“北京盛景嘉成”）共同发起设立产业投资基金，基金规模 30,000 万元。公司作为有限合伙人在本次交易中拟以自有资金出资 10,000 万元，占比 33.33%。该投资基金重点发掘影视、游戏、动漫、体育、教育、营销等行业优秀项目。
近日，经进一步沟通协商，合作各方完善了上述产业投资基金的合作方案，
并经公司 2020 年 9 月 25 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过。较前次
审议的初步合作方案，本次完善后的合作方案主要变化：1、合作方变化，原拟合作方北京盛景嘉成退出，驴迹科技集团有限公司、成都市天府壹号文创产业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙）、潍坊盛奥投资中心(有限合伙) 拟作为有限合伙人加入本基金；2、基金存续期调整为 7 年；3、细化了本次投资基金的投资管理模式；4、公司董事长、总经理方刚拟在产业投资基金担任关键人士。公司在本次交易中的法律地位及投资金额未发生变化。合作方案具体如下：
一、设立产业投资基金概述
1、交易概述：公司将与百纳盛景、高益投资、驴迹科技集团有限公司（以下简称“驴迹科技”）、成都市天府壹号文创产业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙）（以下简称“天府文创基金”）、潍坊盛奥投资中心(有限合伙)（以下简称“潍
坊盛奥”）共同发起设立重庆成渝百景文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业投资基金”或“合伙企业”），基金规模 30,000 万元。公司作为有限合伙人在本次交易中拟以自有资金出资 10,000 万元，占比 33.33%。该投资基金主要投资于新媒体、泛文娱、旅游、消费、教育及其上、下游产业链相关领域，重点发掘影视、游戏、动漫、体育、教育、营销等行业优秀项目。
2、关联关系情况：公司与各合作方均不存在关联关系。
3、审议及表决情况：2020年9月25日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于公司参与设立产业投资基金的议案》。董事会同意公司与合作方签订《重庆成渝百景文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称：“《合伙协议》”）。
4、本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
二、合作方情况
（一）基金管理人
重庆盛美股权投资基金管理有限公司（以下简称“重庆盛美”）是由国内领先的母基金平台盛景嘉成和国内最大的影游综合体完美世界联合发起，于 2016 年设立的私募股权基金文化产业基金管理有限公司，专注于国内国外的泛娱乐及大文化领域投资，充分挖掘影视、游戏、动漫、体育、教育、营销等行业优秀项目的投资潜力。
1、基本情况
机构名称：重庆盛美股权投资基金管理有限公司
法定代表人：彭志强
注册资本：2000 万人民币
注册地： 重庆市北碚区云汉大道 117 号附 545 号
成立日期：2015-10-22
主要投资领域：一般项目：股权投资管理（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务）。**（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、股东情况
序号 股东名称 持股比例
1 北京盛景嘉成投资管理有限公司 60%
2 天津完美文化传播有限公司 40%
合 计 100%
3、基金管理人备案情况
2016 年获得中国证券投资基金业协会备案的基金管理人资质，管理人登记编码为 P1033088。
4、关联关系说明
重庆盛美与公司不存在关联关系或利益安排、与公司持股 5%以上股东、全体董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系或利益安排，未以直接或间接形式持有公司股份。其控股股东北京盛景嘉成亦系本次合作有限合伙人潍坊盛奥的执行事务合伙人，二者存在一致行动人关系，与其他参与设立基金的投资人不存在一致行动人关系。
（二）普通合伙人（执行事务合伙人）：
百纳盛景是由国内领先的母基金平台盛景嘉成发起设立，拟服务于本次合作设立的产业投资基金的私募股权基金文化产业基金管理有限公司，专注于国内国外的泛娱乐及大文化领域投资，充分挖掘影视、游戏、动漫、体育、教育、营销等行业优秀项目的投资潜力。
1、基本情况
企业名称：重庆百纳盛景股权投资基金管理有限公司
法定代表人：王晓辉
注册资本： 500 万人民币
注册地： 重庆市九龙坡区兴谷路 39 号 4 幢 1-3 号
成立日期：2020-04-22
经营范围： 一般项目：股权投资管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、股东情况
序号 股东名称 持股比例
1 深圳百纳荟泽影视文化投资有限公司 30%
2 宁波保税区景奥创新投资合伙企业（有限合伙） 20%
3 北京闳远科技服务中心（有限合伙） 20%
4 北京中传信科技有限公司 20%
5 北京盛景嘉成投资管理有限公司 10%
合 计 100%
3、关联关系说明
百纳盛景与公司不存在关联关系或利益安排、与公司持股 5%以上股东、全体董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系或利益安排，与其他参与设立基金的投资人不存在一致行动人关系，未以直接或间接形式持有公司股份。
4、全体合伙人一致同意，当百纳盛景完成基金业协会登记备案后，则委托百纳盛景作为本合伙企业在基金业协会登记的基金管理人。
(三) 有限合伙人之一：重庆高益投资发展有限公司
高益投资是由重庆高新区管委会批准成立，重庆高新区管委会授权重庆高新区开发投资集团有限公司全额出资的国有独资企业。高益投资通过资本运作和利用多种金融工具进行项目融资和管理，保障集团现金流，支撑各个项目发展；以市场为导向，以私募基金为纽带，通过股权及债权投资支持区内高新科技成果转化及产业化项目；探索科技金融创新举措，打造金融服务完整产业链条，支撑高新区科技型中小企业创新创业发展；逐步拓展金融板块业务，发展成为持有多个金融牌照的投资控股集团。
1、基本情况
企业名称：重庆高益投资发展有限公司
法定代表人：刘华栋
注册资本：100000 万人民币
注册地：重庆市九龙坡区金凤镇高新大道 6 号高新区西区孵化楼 4 栋 422
房间
成立日期：2016-05-31
经营范围：一般项目：利用自有从事投资业务，投资咨询服务。（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
序号 股东名称 持股比例
1 重庆高新区开发投资集团有限公司 100%
3、关联关系说明
高益投资与公司不存在关联关系或利益安排、与公司持股 5%以上股东、全体董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系或利益安排，与其他参与设立基金的投资人不存在一致行动人关系，未以直接或间接形式持有公司股份。
(四) 有限合伙人之二：驴迹科技集团有限公司
驴迹科技成立于 2013 年 12 月，立足景区导览和全域导览两大核心战略，专
注于导游软件、全域导览系统的研发以及旅游相关配套业务的发展，基于驴迹所构建的智慧旅游产业云脑，现已形成以在线电子导览和智慧管理服务系统为支撑的旅游生态圈，是全球知名的智慧旅游产业解决方案专家。
1、基本情况
企业名称：驴迹科技集团有限公司
法定代表人：臧伟仲
注册资本：12827.2396 万人民币
注册地：广州市天河区高唐路 238 号 501 房
成立日期：2013-12-14
经营范围：为公民出国定居、探亲、访友、继承财产和其它非公务活动提供信息介绍、法律咨询、沟通联系、境外安排、签证申请及相关的服务；软件测试服务等。
2、股东情况
序号 股东名称 持股比例
1 广州智鑫信息咨询有限公司 100%
3、关联关系说明
驴迹科技与公司不存在关联关系或利益安排、与公司持股 5%以上股东、全体董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系或利益安排，与其他参与设立基金的投资人不存在一致行动人关系，未以直接或间接形式持有公司股份。
(五) 有限合伙人之三：成都市天府壹号文创产业发展股权投资基金合伙企
业（有限合伙）
天府文创基金成立于 2019 年 6 月 28 日，为私募股权投资类 FOF 基金（产
品编码：SGN695），主要投向符合文创产业重点支持方向的项目和基金。
1、基本情况
企业名称：成都市天府壹号文创产业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙）
执行事务合伙人：成都市天府文创股权投资基金管理有限公司
注册资本：135300 万人民币
注册地：成都市青羊区提督街 99 号恒大广场写字楼 23 层 2301、2305 单元
成立日期：2019-06-28
经营范围：非上市企业股权、上市
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