北京华录百纳影视股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“华录百纳”、“本公司”或“公司”）按照中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]500 号《关于前次募集资金使用
情况报告的规定》的要求，对本公司截至 2020 年 3 月 31 日止的前次募集资金使
用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1227号核准，本公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）共计103,922,495股，每股发行价格为人民币21.08 元。此次募集资金总额为人民币2,190,686,194.60元，扣除发行费用18,577,018.93元后，募集资金净额为人民币2,172,109,175.67元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年9月21日对公司以上募集资金到位情况进行了验资，并出具了中天运[2016]验字第90089号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。公司在北京银行股份有限公司中关村海淀园支行、中国民生银行股份有限公司北京分行开设募集资金专项账户，与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行、中国民生银行股份有限公司北京分行、中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管协议补充协议》。
截至 2020 年 3 月 31 日止，公司各募集资金专户存储情况如下：
开户银行 初始存放金额/元 存储方式 期末余额/元
北京银行股份有限公 活期 409,319,604.80
1,286,554,587.84 保本型理财产品
司中关村海淀园支行 100,000,000.00
中国民生银行股份有 活期 296,024,975.26
885,554,587.83
限公司北京分行 保本型理财产品 130,000,000.00
合计 2,172,109,175.67 935,344,580.06
说明：期末余额中包含募集资金专户利息收入及手续费金额 105,730,938.64 元。
二、前次募集资金的实际使用情况
1、见附件 1。
2、前次募集资金项目募集后承诺投资金额（扣除保荐费和发行费后）为
217,210.92 万元，截至 2020 年 3 月 31 日止实际投资总额为 134,249.55 万元，承
诺金额 82,961.37 万元尚未使用，未使用金额与募集资金账户余额差额 10,573.09万元为募集资金专户利息收入及手续费金额。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
1、2017 年 6 月 14 日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会
第五次会议以及 2017 年 6 月 30 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并经公司独立董事及保荐机构发表意见，同意公司变更部分募集资金用途的事项。
（1）体育赛事运营项目的部分募集资金用途变更为投资电视剧和综艺栏目
本次变更，公司拟将原投向“体育赛事运营”的募集资金 37,000 万元变更为
投向“影视剧内容制作”及“综艺节目制作”，投入的具体项目如下：
变更前拟投入募集 变更后拟投入募集 占前次募集
序号 项目名称 实施主体 资金金额 /万元 资金金额 /万元 资金总额的比 变更原因 相关披露情况
例%（注 1）
1 电视剧《前任后遗症》 华录百纳 4,166.39 7,000.00
2 电视剧《旁观者》 华录百纳 4,266.39 7,000.00 考虑体育 赛
3 电视剧《优雅战斗》 喀什华录百纳影视有限公司 3,466.39 7,000.00 事运营募 投
4 电视剧《暗恋》 喀什华录百纳影视有限公司 7,000.00 项目的落 实
电视剧《为爱而生》 喀什华录百纳影视有限公司 周期及项 目 公告编号：
5 7,000.00 17.03 效益水平 ， 2017-048
6 电视剧《因为爱情》 喀什华录百纳影视有限公司 3,199.16 为了提高 募
7 电视剧《女孩别哭》 喀什华录百纳影视有限公司 7,000.00 集资金使 用
8 电视剧《读心》 华录百纳 1,200.00 效率
9 综艺《极速前进》 喀什华录百纳影视有限公司 2,500.00
注 1：计算过程为变更募集资金金额/前次募集资金总额
注 2：上表中项目名称为变更时点暂定名称。
（2）综艺栏目制作项目类别下的部分子项目募集资金用途变更
本次变更，公司拟将原计划用于投资 “综艺栏目制作 ”项目类别下的子项目《返璞归真》（第二季）、《女神新装》（第四季）的募集资金共计 19,831.94 万元变更用途，将原项目拟使用的募集资金分别投向新综艺栏目《梦想家》、《美丽人生》。
序号 项目名称 变更前项目名称 实施主体 拟投入募集资金 占前次募集资金 变更原因 相关披露情况
金额/万元 总额的比例%
梦想家 返璞归真（第二季） 喀什蓝色火焰文化传媒有 综合考量综
1 限公司 9,915.97 艺栏目行业
发展趋势以
及公司以往
喀什蓝色火焰文化传媒有 9.13 综艺项目的 公告编号：2017-048
2 美丽人生 女神新装（第四季） 限公司 9,915.97 市场表现，为
了提高募集
资金的使用
效率
注：上表中项目名称为变更时点暂定名称。
2、2018 年 12 月 10 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十六次会议以及 2018 年 12 月 26 日召开 2018
年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并经公司独立董事及保荐机构发表意见，同意公司变更部分募集资金用途的事项。
（1）综艺节目制作项目的部分募集资金，媒介资源集中采购项目的子项目调整
本次变更，公司拟将原投向“综艺节目制作”的 22,742.49 万元募集资金变更为投向“媒介资源集中采购”，同时，媒介资源集中采购项目的子项目调整。具体项目如下：
变更后 变更后 变更前 变更前拟投 变更前拟投 变更后拟投 占前次募集 变更 相关披露
序号 项目名称 变更前项目名称 实施主体 实施主体 入募集资金 入募集资金 入募集资金 资金总额的 原因 情况
金额/万元 节余/万元 金额 /万 元 比例%
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