证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-042
北京利德曼生化股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月4日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金使用计划和确保募集资金安全的情况下，继续使用额度不超过人民币7,500万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险、稳健性的保本型产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月，在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司董事长行使相关投资决策权，财务负责人办理具体相关事宜。详见公司《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-008）、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-026、2024-027、2024-040）。
2024年6月28日，公司将前期使用闲置募集资金购买的理财产品到期赎回，具体情况如下：
一、 使用部分闲置募集资金进行现金管理本次赎回情况
产品 金额 起息 到期 预计年化收 赎回 赎回本 实际收
交易方 名称 类型 （万 日 日 益率 日期 金（万 益（万
元） 元） 元）
中国民生 结 构 保本 2024 2024 2024
银行股份 性 存 浮动 5,000 年 4 年 6 月 1.50%-2.80% 年 6 月 5,000 33.75
有限公司 款 收益 月 1 28 日 28 日
北京分行 型 日
公司收回本金 5,000 万元，取得收益 33.75 万元，与预期收益不存在
重大差异。
二、公告日前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司提取 5,000 万元用于补充流动资金后，募集资金账户现金管理余额为 2,445.04 万元，为购买的民生银行结构性存款和“流动利 D”产品，未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司将严格筛选投资对象，投资的现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资将受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、使用暂时闲置募集资金进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司审计部进行日常监督。
四、对公司的影响
公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营以及不影响募集资金使用计划，并确保募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司将暂时闲置募集资金用于现金管理可以增加资金收益，提高募集资金的使用效率，为公司和股东获取更多的回报。
五、备查文件
1、募集资金现金管理产品到期收回相关凭证。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司
董 事 会
2024 年 6 月 28 日
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