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300289 深市 利德曼


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利德曼:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2024-04-01

利德曼:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

  证券代码:300289              证券简称:利德曼              公告编号:2024-027
            北京利德曼生化股份有限公司

    关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月4日召
  开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议,审议通过
  了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影
  响募集资金使用计划和确保募集资金安全的情况下,继续使用额度不超
  过人民币7,500万元的闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动
  性好、低风险、稳健性的保本型产品,使用期限自公司董事会审议通过
  之日起12个月,在前述额度及期限范围内,资金可循环滚动使用,并授
  权公司董事长行使相关投资决策权,财务负责人办理具体相关事宜。详
  见公司《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(2024-008)。
      公司于近日使用闲置募集资金购买 了 5, 000万元结构性存款现金管
  理产品,具体情况如下:

      一、使用闲置募集资金进行现金管理的情况

    交易方      产品名    类型      金额    起息日  到期日  预计年化收
                  称              (万元)                        益率

中国民生银行股份 结构性  保本浮动  5,000  2024 年 4  2024年61.50%-2.80%
有限公司北京分行 存款    收益型              月 1 日  月 28 日

      因本次购买结构性存款,原募集资金专户中民生银行“流动利 D”注
  产品 5,000 万元本金同时赎回,“流动利 D”产品余额为 2,402.84 万元(含
  已结算利息)。


    公司与中国民生银行股份有限公司不存在关联关系。

    注:公司 2024 年 3 月 29 日与中国民生银行股份有限公司重新签订《中国民生银行对公“流动利 D”现金管
理服务协议》,民生银行对公“流动利 D”存款增值服务是开放式本、外币现金管理产品,增值服务周期内,公司可根据需要进行账户资金支取。增值本金到期转存或支取时,按实际存续期对应增值利率,结付增值利息。
    二、公告日前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
    截至本公告披露日,公司募集资金用于现金管理余额为 7,402.84 万
元,其中购买结构性存款金额 5,000 万元、民生银行“流动利 D”产品金额 2,402.84 万元,未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度。

    三、投资风险分析及风险控制措施

    (一)投资风险

    1、尽管公司将严格筛选投资对象,投资的现金管理产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资将受到市场波动的影响;

    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期;

    3、相关工作人员的操作和监控风险。

    (二)风险控制措施

    1、使用暂时闲置募集资金进行现金管理时,将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

    2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
    3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

    4、资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

    四、对公司的影响


    公司使用闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响公司正常运营以及不影响募集资金使用计划,并确保募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司将暂时闲置募集资金用于现金管理可以增加资金收益,提高募集资金的使用效率,为公司和股东获取更多的回报。

    特此公告。

                                    北京利德曼生化股份有限公司
                                              董 事 会

                                            2024 年 4 月 1 日

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