证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-027
北京利德曼生化股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月4日召
开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过
了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影
响募集资金使用计划和确保募集资金安全的情况下，继续使用额度不超
过人民币7,500万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动
性好、低风险、稳健性的保本型产品，使用期限自公司董事会审议通过
之日起12个月，在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用，并授
权公司董事长行使相关投资决策权，财务负责人办理具体相关事宜。详
见公司《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（2024-008）。
公司于近日使用闲置募集资金购买 了 5, 000万元结构性存款现金管
理产品，具体情况如下：
一、使用闲置募集资金进行现金管理的情况
交易方 产品名 类型 金额 起息日 到期日 预计年化收
称 （万元） 益率
中国民生银行股份 结构性 保本浮动 5,000 2024 年 4 2024年61.50%-2.80%
有限公司北京分行 存款 收益型 月 1 日 月 28 日
因本次购买结构性存款，原募集资金专户中民生银行“流动利 D”注
产品 5,000 万元本金同时赎回，“流动利 D”产品余额为 2,402.84 万元（含
已结算利息）。
公司与中国民生银行股份有限公司不存在关联关系。
注：公司 2024 年 3 月 29 日与中国民生银行股份有限公司重新签订《中国民生银行对公“流动利 D”现金管
理服务协议》，民生银行对公“流动利 D”存款增值服务是开放式本、外币现金管理产品，增值服务周期内，公司可根据需要进行账户资金支取。增值本金到期转存或支取时，按实际存续期对应增值利率，结付增值利息。
二、公告日前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司募集资金用于现金管理余额为 7,402.84 万
元，其中购买结构性存款金额 5,000 万元、民生银行“流动利 D”产品金额 2,402.84 万元，未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司将严格筛选投资对象，投资的现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资将受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、使用暂时闲置募集资金进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司审计部进行日常监督。
四、对公司的影响
公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营以及不影响募集资金使用计划，并确保募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司将暂时闲置募集资金用于现金管理可以增加资金收益，提高募集资金的使用效率，为公司和股东获取更多的回报。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司
董 事 会
2024 年 4 月 1 日
查看PDF原文
