300289 深市 利德曼

  证券代码：300289            证券简称：利德曼              公告编号：2024-028

            北京利德曼生化股份有限公司

    关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 4
  日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议
  通过了《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司
  及子公司使用额度不超过人民币 70,000 万元的暂时闲置自有资金进行
  委托理财，用于购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融
  机构发行的安全性高、流动性好、中低风险的现金管理类产品或理财产
  品等，上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使
  用。内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
  于继续使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-009）。
      近日，公司使用闲置自有资金购买银行理财产品，具体情况如下：
      一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况

    交易方      产品名    类型    金额    起息日  到期日  预计年化收
                    称              （万元）                        益率

 中国民生银行股份 结构性  保本浮动  15,000  2024 年 42024 年 6 1.50%-2.80%
 有限公司北京分行  存款    收益型            月 1 日  月 28 日

招商银行股份有限  结构性  保本浮动  5,000  2024 年 42024 年 8 1.65%-2.80%
公司              存款    收益型            月 1 日    月 1 日

      二、本公告日前购买的尚未到期的理财产品（含本次）情况

      交易方      产品名    类型    金额    起息日  到期日  预计年化
                      称              （万元）                    收益率

宁波银行股份有限  结构性  保本浮动          2023 年 11  2024 年  1.00%-2.
公司北京分行      存款    收益型    5,000    月 13 日  5 月 10    90%
                                                          日

兴业银行股份有限  结构性  保本浮动          2023 年 12  2024 年  1.50%-2.
公司北京分行      存款    收益型    3,000    月 25 日  4 月 23    85%
                                                          日

宁波银行股份有限  结构性  保本浮动          2023 年 12  2024 年  1.00%-2.
公司北京分行      存款    收益型    3,000    月 27 日  6 月 26    80%
                                                          日

 中国民生银行股份 结构性  保本浮动          2024 年 4  2024 年  1.50%-2.
 有限公司北京分行 存款    收益型  15,000    月 1 日  6 月 28    80%
                                                          日

招商银行股份有限  结构性  保本浮动  5,000  2024 年 4  2024 年  1.65%-
公司              存款    收益型            月 1 日  8 月 1 日  2.80%

    公司与上述银行均不存在关联关系。

    截至本公告披露日，公司及子公司使用闲置自有资金购买的理财产 品类型包括商业银行结构性存款、通知存款以及民生银行“流动利 D” 注现金管理产品，理财产品本金余额为 42,617.63 万元，未超过董事会授 权额度。

    注：公司 2024 年 3 月 29 日与中国民生银行股份有限公司续签了《中国民生银行对公“流动利 D”现金管理
 服务协议》，民生银行对公“流动利 D”存款增值服务是开放式本、外币现金管理产品，增值服务周期内，公司 可根据需要进行账户资金支取。增值本金到期转存或支取时，按实际存续期对应增值利率，结付增值利息。
    三、投资风险分析及风险控制措施

    （一）投资风险

    1.尽管公司及子公司会选择安全性高、流动性好的中低风险投资品 种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动 的影响；

    2.公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的 介入，因此投资的实际收益不可预期；

    3.相关工作人员的操作和职业道德风险。

    （二）风险控制措施

    1.公司及子公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能
力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品；

    2.公司及子公司财务部将实时分析和跟踪理财投向及进展情况，如发现存在可能影响公司及子公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，最大限度控制投资风险，保证资金的安全；

    3.公司审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，如发现合作方不遵守合同的约定或理财收益达不到既定水平的情况，应提请公司及时终止理财或到期不再续期。

    4.独立董事、监事会有权对委托理财情况进行检查和监督，必要时可以聘请专业机构进行专项审计；

    5.公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
    四、对公司的影响

    公司及子公司在确保日常经营所需资金的前提下，严格控制风险，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司及子公司资金的使用效率，为公司和股东创造更多价值。

    特此公告。

                                    北京利德曼生化股份有限公司
                                              董 事 会

                                          2024 年 4 月 1 日