300289 深市 利德曼

  证券代码：300289              证券简称：利德曼                公告编号：2023-063

            北京利德曼生化股份有限公司

    关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 3 月 15
  日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过
  了《关于继续使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及
  子公司使用额度不超过人民币 50,000 万元的暂时闲置自有资金进行委托
  理财，用于购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构
  发行的安全性高、流动性好、中低风险的现金管理类产品或理财产品等，
  上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。具体
  内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使
  用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-012）、《关于使
  用闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2023-040、
  2023-054、2023-061）。

      近日，公司使用部分自有资金购买银行理财产品，现将相关事项公
  告如下：

      一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况

    交易方      产品名    类型    金额    起息日    到期日  预计年化收
                    称              （万元）                        益率

中国民生银行股份  结构性  保本浮动  10,000  2023年12 2024 年 3 1.50%-2.70%
有限公司北京分行  存款    收益型            月 25 日  月 28 日

兴业银行股份有限  结构性  保本浮动  3,000  2023年12 2024 年 4 1.50%-2.85%
公司北京分行    存款    收益型            月 25 日  月 23 日


      公司本次购买民生银行 10,000 万元结构性存款后，原对应本金的“流
  动利 D”产品注同时赎回，“流动利 D”现金管理产品余额为 2,533.86 万元。
      注：公司 2023 年 3 月 30 日与中国民生银行股份有限公司北京分行续签了《中国民生银行对公“流动利 D”

  现金管理服务协议》，民生银行对公“流动利 D”存款增值服务是开放式本、外币现金管理产品，增值服务周期内，

  公司可根据需要进行账户资金支取。增值本金到期转存或支取时，按实际存续期对应增值利率，结付增值利息。
      二、使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

      近日，公司将招商银行股份有限公司 5,000 万元结构性存款到期赎
  回，取得收益 8.05 万元；子公司将商业银行“7 天通知存款”、定期存款
  合计本金 6,200 万元赎回，并取得收益 45.93 万元，实际收益与预期收益
  不存在重大差异；公司购买的宁波银行股份有限公司 3,000 万元结构性
  存款，本金已于 2023 年 12 月 26 日到期赎回（理财收益在途）。

      三、本公告日前购买的尚未到期的理财产品（含本次）情况

    交易方      产品名    类型      金额    起息日    到期日  预计年化收
                    称              （万元）                        益率

宁波银行股份有限  结构性  保本浮动  5,000  2023 年 11 2024年5 1.00%-2.90%
公司北京分行      存款    收益型            月 13 日  月 10 日

中国民生银行股份  结构性  保本浮动  10,000  2023 年 12 2024年3 1.50%-2.70%
有限公司北京分行  存款    收益型            月 25 日  月 28 日

兴业银行股份有限  结构性  保本浮动  3,000  2023 年 12 2024年4 1.50%-2.85%
公司北京分行      存款    收益型            月 25 日  月 23 日

      此外，公司购买中国民生银行股份有限公司北京分行“流动利D”现金
  管理产品余额为2,533.86万元，预计年化收益率为1.55%-2.35%。

      公司与上述银行均不存在关联关系。

      截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金购买的银行保本型理财
  产品本金余额为 20,533.86 万元，未超过董事会授权额度。

      四、投资风险分析及风险控制措施

      （一）投资风险

      1.尽管公司及子公司会选择安全性高、流动性好的中低风险投资品
种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

  2.公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期；

  3.相关工作人员的操作和职业道德风险。

  （二）风险控制措施

  1.公司及子公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品；

  2.公司及子公司财务部将实时分析和跟踪理财投向及进展情况，如发现存在可能影响公司及子公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，最大限度控制投资风险，保证资金的安全；

  3.公司审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，如发现合作方不遵守合同的约定或理财收益达不到既定水平的情况，应提请公司及时终止理财或到期不再续期；

  4.独立董事、监事会有权对委托理财情况进行检查和监督，必要时可以聘请专业机构进行专项审计；

  5.公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
  五、对公司的影响

  公司及子公司在确保日常经营所需资金的前提下，严格控制风险，使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司及子公司资金的使用效率，为公司和股东创造更多价值。

  特此公告。

北京利德曼生化股份有限公司
          董 事 会

      2023 年 12 月 26 日