证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2022-028
北京利德曼生化股份有限公司
关于使用募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 3 月 18
日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响募集资金使用计划和确保募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，同意公司及子公司使用额度不超过人民币25,000 万元的暂时闲置自有资金进行委托理财，上述额度自董事会审议
通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 3
月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-013）、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-014）以及 2022 年 3月 28 日披露《关于部分使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-019）。
近期，公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品已到期赎回，并继续使用闲置募集资金进行现金管理，现将相关事宜公告如下：
一、公司使用募集资金进行现金管理的进展情况
交易方 产品 类型 购买 起息日 到期日 预计年化 赎回日 赎回 实际收
名称 金额 收益率 期 本金 益
中国民生银 结 构 保本浮 2022 年 2022 年 2022 年
行股份有限 性 存 动收益 30,000 3 月 25 6 月 24 1.65%-3.3 6 月 24 30,000 224.32
公司北京分 款 型 万元 日 日 5% 日 万元 万元
行
上述本金及收益已返还至公司募集资金账户，实际收益与预期收益
不存在重大差异。根据公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签订
的《中国民生银行对公“流动利D”现金管理服务协议》，上述本金及收
益共计30,224.32万元于2022年6月24日自动认购民生银行的保本浮动收
益型“流动利D”现金管理产品注1。
本公告日前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理（含本次）
情况如下：
交易方 产品名称 类型 购买金额 起息日 到期日 预计年化收 是否到
（万元） 益率 期/赎回
9,000 注2 2022 年 3 2023 年 3 1.55%-2.35% 否
“流动利 保本浮动 月 25 日 月 25 日
中国民生 D”现金管
银行股份 理产品 收益型 2022 年 6 2023 年 3
有限公司 30,224.32 月 24 日 月 25 日 1.55%-2.35% 否
北京分行 保本浮动 2022 年 3 2022 年 6
结构性存款 收益型 30,000 月 25 日 月 24 日 1.65%-3.35% 是
注1：民生银行对公“流动利D”存款增值服务是开放式本、外币现金管理产品，增值服务
周期内，公司可根据需要进行账户资金支取。增值本金到期转存或支取时，按实际存续期对应增
值利率，结付增值利息。
注2：9000万元为初始购买金额，未含持有期间结息收益52.76万元。
公司与中国民生银行股份有限公司不存在关联关系。
二、公司使用自有资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司及子公司使用闲置自有资金购买的银行保本型
现金管理产品（含 7 天通知存款、民生银行流动“流动利 D”现金管理
产品等）本金余额为 16,500 万元。本年初至今，公司及子公司已收到的
使用闲置自有资金进行现金管理产生的理财收益为 34.46 万元。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）公司使用募集资金进行现金管理的投资风险及风险控制措施
1、投资风险
(1)尽管公司将严格筛选投资对象，投资的现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资将受到市场波动的影响；
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期；
(3)相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
(1)使用暂时闲置募集资金进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
(2)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
(3)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
(4)资金使用情况由公司审计部进行日常监督。
（二）公司使用自有资金进行委托理财的投资风险及风险控制措施
1、投资风险
(1)尽管公司及子公司会选择安全性高、流动性好的中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
(2)公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期；
(3)相关工作人员的操作和职业道德风险。
2、风险控制措施
(1)公司及子公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品；
(2)公司及子公司财务部将实时分析和跟踪理财投向及进展情况，如发现存在可能影响公司及子公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，最大限度控制投资风险，保证资金的安全；
(3)公司审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，如发现合作方不遵守合同的约定或理财收益达不到既定水平的情况，应提请公司及时终止理财或到期不再续期。
(4)独立董事、监事会有权对委托理财情况进行检查和监督，必要时可以聘请专业机构进行专项审计；
(5)公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司是在确保不影响公司正常运营以及不影响募集资金使用计划，并确保募集资金安全的前提下进行现金管理，可以增加资金收益，提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司及子公司在确保日常经营所需资金的前提下，严格控制风险，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司及子公司资金的使用效率，为公司和股东创造更多价值。
五、备查文件
1、募集资金现金管理产品到期收回相关凭证；
2、银行理财产品服务协议或相关资料。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司
董 事 会
2022 年 6 月 27 日
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