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飞利信:2021年第三季度报告

公告日期:2021-10-26

飞利信:2021年第三季度报告 PDF查看PDF原文

    证券代码:300287  证券简称:飞利信  公告编号:2021-068

                  北京飞利信科技股份有限公司

                      2021 年第三季度报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                          本报告期        本报告期比上年同期    年初至报告期末    年初至报告期末比上
                                                  增减                                  年同期增减

 营业收入(元)            442,295,782.47              108.90%      1,289,874,435.60              72.13%

 归属于上市公司股东          21,316,941.08              132.54%        69,075,774.26              152.57%
 的净利润(元)
 归属于上市公司股东

 的扣除非经常性损益          22,797,777.00              134.59%        51,879,650.81              138.51%
 的净利润(元)

 经营活动产生的现金          ——                ——              -139,452,478.15            -466.20%
 流量净额(元)

 基本每股收益(元/股)              0.015              137.50%                0.048              153.33%

 稀释每股收益(元/股)              0.015              137.50%                0.048              153.33%

 加权平均净资产收益                1.04%              158.43%                2.84%              179.64%
 率

                          本报告期末            上年度末              本报告期末比上年度末增减


 总资产(元)              3,475,380,576.65      3,572,076,076.60                                    -2.71%

 归属于上市公司股东        2,464,230,037.79      2,395,154,263.53                                    2.88%

 的所有者权益(元)
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用

                                                                                                  单位:元

                  项目                      本报告期金额      年初至报告期期末          说明

                                                                      金额

 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备          -221,107.31          -192,432.23

 的冲销部分)

 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务                                          全资子公司厦门精图收

 密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定          912,302.53        3,252,275.16  到厦门市科学技术局研

 额或定量持续享受的政府补助除外)                                                  发补助 21.32 万元

 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
 务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产

 生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资                            19,577,675.21

 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的
 投资收益

 除上述各项之外的其他营业外收入和支出              -2,130,405.94        -2,092,261.80

 减:所得税影响额                                    41,625.20        3,349,132.89

 合计                                              -1,480,835.92        17,196,123.45          --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目变动情况及原因说明

                                                                                                  单位:元

    项目          2021年9月30日      2020年12月31日  增减变动率          变动原因说明

货币资金              128,845,936.65      225,935,354.83  -42.97%主要是偿还短期借款,支付项目款所致

应收票据                5,300,874.42        2,922,947.75    81.35%主要是客户回款收到票据所致

预付款项                87,940,638.05      66,416,189.43    32.41%主要是预付项目采购款所致

合同资产                19,951,005.40        5,752,993.32  246.79%主要是收入增加所致

其他流动资产            15,727,458.28      33,308,347.11  -52.78%主要是待抵扣进项税减少所致

固定资产              376,986,849.36      552,616,599.75  -31.78%主要是出售新疆IDC项目所致

在建工程                75,021,462.09                        100.00%主要是新增建设丽水数据中心项目所
                                                                    致

使用权资产              49,127,855.51                        100.00%主要是首次执行新租赁准则确认使用
                                                                    权资产所致

长期待摊费用            5,194,138.66        9,997,962.12  -48.05%主要是首次执行新租赁准则所致


短期借款                5,800,000.00      70,000,000.00  -91.71%主要是偿还短期借款所致

预收款项                6,089,557.94        2,879,086.70  111.51%主要是新增房租预收款所致

合同负债              193,605,442.06      318,919,835.00  -39.29%主要是新增项目预收款所致

一年内到期的非          14,757,025.68                        100.00%主要是首次执行新租赁准则所致

流动负债

租赁负债                36,454,882.68                        100.00%主要是首次执行新租赁准则确认租赁
                                                                    负债所致

递延收益                16,741,024.98        6,192,000.00  170.37%主要是新增政府补助所致

2.利润表项目变动情况及原因说明

                                                                                                  单位:元

    项目          2021年1-9月          2020年1-9月    增减变动率          变动原因说明

营业收入            1,289,874,435.60      749,358,800.83    72.13%主要是“上海嘉定二期数据中心建设机
                                                                    电安装总承包工程”项目部分达到收入
                                                                    确认条件所致

营业成本              978,791,129.86      572,184,428.41    71.06%主要是“上海嘉定二期数据中心建设机
                                                                    电安装总承包工程”项目确认成本所致

财务费用                2,212,802.25      11,418,421.89  -80.62%主要是借款减少
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