北京飞利信科技股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京飞利信科技股份有限公司向才泓冰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕2811 号）核准，本公司向才泓冰等交易对方发行 90,396,398 股购买相关资产。同时，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 2,245,000,000 元。
本公司向财通基金管理有限公司、方正富邦基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、李龙萍非公开发行人民币普通股（A 股）204,462,600 股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 10.98 元。本次应募集配套资金总额为人民币2,244,999,348.00 元，扣除发行费用为人民币 30,400,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 2,214,599,348.00 元，其中新增股本为人民币 204,462,600.00 元，资本公积为人民币2,010,136,748.00 元。本次非公开发行募集配套资金的股东均以货币资金出资。
上述募集资金净额业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 4 月 12 日进行了
审验，并出具了信会师报字【2016】第 210666 号《验资报告》 。
截止 2020 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 223,829.18 万元，本年度使用
募集资金 2,805.70 万元，募集资金余额为人民币 0.00 万元。
2018年5月28日，公司自募集资金专户支付天云动力丽水项目预付款11,793.69万元，
2019 年 11 月 26 日公司自募集资金专户支付天云动力丽水项目 500.70 万元，2020 年度公司
自募集资金专户支付天云动力丽水项目 2,352.36 万元, 共计 14,646.75 万元。截至 2020
年 12 月 31 日上述款项累计全部使用完毕，尚未使用资金金额为 0.00 万元。2020 年度募集
资金专户中将已预付天云动力项目款用于丽水市大数据云中心建设项目（一期）合并计算，总计使用金额为 6,108.07 万元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《北京飞利信科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理制度”）。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在北京银行、民生银行开设募
集资金专项账户，飞利信公司、西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“独立财
务顾问”）分别与北京银行股份有限公司学院路支行、中国民生银行股份有限公司总行营业
部分别共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》 ，协议主要内容约定如下：
1）公司在北京银行股份有限公司学院路支行开设募集资金专项账户，账号为
20000000920100010352286，截止 2016 年 4 月 12 日，专户余额为人民币 1,296,049,348.00
元（包含应付给审计机构、评估机构、律师事务所的费用合计人民币 3,950,000.00 元）。该
专户仅用于公司云计算平台项目、大数据项目和补充流动资金募集资金的存储和使用，不得
用作其他用途。
2）公司在中国民生银行股份有限公司总行营业部开设募集资金专项账户，账号为
610999662，截止 2016 年 04 月 12 日，专户余额为人民币 922,500,000.00 元。该专户仅用
于公司支付飞利信 2015年重大资产重组的现金对价，具体用以支付购买精图信息 100%股权、
杰东控制 100%股权、欧飞凌通讯 100%股权的现金对价部分募集资金的存储和使用，不得用
作其他用途。
在募集资金的管理上，由本公司财务部分项目设立募集资金台账，对报告期募集资金支
出情况分项目记录台账，账目清晰、完整。本公司对超募资金的审批和支取严格监督管理，
其审批、支取符合本公司《募集资金管理办法》的规定。
截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 截止日余额 存储方式
北京银行中关村科技园区支行 01090879400120109098910 已销户 活期
中国民生银行北京魏公村支行 0121014170019060 已销户 活期
中国民生银行北京万柳支行 610999662 已销户 活期
北京银行学院路支行 20000000920100010352286 0.00 活期
合 计 0.00
三、2020 年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2018 年 4 月 10 日，本公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司募
集资金使用用途的议案》，公司基于实际情况变化，将原募投“云计算平台项目”、“大数据
项目”变更为“丽水市大数据云中心建设项目（一期）、“乌鲁木齐市延安路电信 IDC 机房改造建设项目”。
2019 年 9 月 23 日，本公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司变更部
分募集资金使用用途并永久性补充流动资金的议案》 ，将“云计算平台项目”、“大数据项目”尚未使用的募集资金余额及利息收入合计 10,804.38 万元全部用于永久性补充流动资金。
详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
北京飞利信科技股份有限公司
二〇二一年四月二十四日
附表
募集资金使用情况表
编制单位：北京飞利信科技股份有限公司 2020 年度 金额单位：人民币万元
募集资金总额 221,459.93 本年度投入募集资金总额 2,805.70
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 43,999.77 已累计投入募集资金总额 223,829.18
累计变更用途的募集资金总额比例 19.87%
是 否已 变 募集资金 调整后投 本年度投入金 截至期末累 截至期末投 项目达到预 本年度实现 是否达到 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 承诺投资 资总额(1) 额 计投入金额 资进度（%） 定可使用状 的效益 预计效益 是否发生重
部分变更） 总额 (2) (3)＝(2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
1、收购厦门精图、上海杰东、欧 承 诺 期
飞凌 否 92,250.00 92,250.00 92,250.00 100.00 业 绩 已 否
经完成
2、流动资金 是 79,209.93 90,014.31 90,234.59 100.24 不适用 否
3、大数据云平台项目 是 50,000.00 8,375.10 8,363.18 99.86 不适用 否
4、丽水市大数据云中心建设项目 是 2,805.70（注 2） 不适用 否
（一期） 24,336.15 24,122.17 99.12 2020.12.31
5、乌鲁木齐市延安路电信 IDC 机 是 不适用 否
房改造建设项目 8,859.24 8,859.24 100.00 2019.12.31
承诺投资项目小计 221,459.93 223,834.80 2,805.7
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