北京飞利信科技股份有限公司
关于公司2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上[2015]65
号）及相关格式指引的规定，本公司将 2020 年上半年度募集资金存放与实际使用情
况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京飞利信科技股份有限公司向才泓
冰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕2811 号），核
准公司向才泓冰等交易对方发行 90,396,398 股购买相关资产。同时，核准公司非公开
发行股份募集配套资金不超过 224,500 万元。
本公司向财通基金管理有限公司、方正富邦基金管理有限公司、民生加银基金管理有
限公司、华安基金管理有限公司、李龙萍非公开发行人民币普通股（A 股）204,462,600
股，每股面值 1.00 元，根据发行价格每股发行价人民币 10.98 元。本次应募集配套资
金总额为人民币 2,244,999,348 元，扣除发行费用为人民币 30,400,000 元，实际募集
资金净额为人民币 2,214,599,348 元，其中新增股本为人民币 204,462,600 元，资本公
积为人民币 2,010,136,748 元。本次非公开发行募集配套资金的股东均以货币资金出
资。
上述募集资金净额业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 4 月 12 日进行
了审验，并出具了信会师报字【2016】第 210666 号《验资报告》。
（二） 募集资金使用金额及当前余额
截止 2020 年 6 月 30 日，本公司 2020 年上半年度募集资金累计投入金额 1,972.12 万
元。
综上，本公司 2020 年上半年度非公开发行股票募集配套资金累计使用 1,972.12 万元。
2020 年上半年度募集资金专户利息收入扣除手续费后共计 16.95 万元。截止 2020 年
6 月 30 日，募集资金累计使用 222,995.60 万元，其中： 2016 年非公开发行股票募集
配套资金累计使用 170,855.25 万元；2017 年非公开发行股票募集配套资金累计使用
4,633.25 万元；2018 年非公开发行股票募集配套资金累计使用 29,589.97 万元；2019
年非公开发行股票募集配套资金累计使用 15,945.01 万元；2020 年上半年非公开发行
股票募集配套资金累计使用 1,972.12 万元。尚未使用募集资金的金额为 831.66 万元。
2018 年 5 月 28 日，公司自募集资金专户支付天云动力丽水项目预付款 11,793.69 万
元，2019 年 11 月 26 日公司自募集资金专户支付天云动力丽水项目 500.70 万元，共
计 12,294.39 万元。截至 2020 年 6 月 30 日上述款项累计全部使用完毕，尚未使用资
金金额为 0 万元。2020 年上半年度募集资金专户中将已预付天云动力项目款用于丽
水市大数据云中心建设项目（一期）合并计算，总计使用金额为 6,108.07 万元。
二、 募集资金存放和管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》
等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《北京飞利信科技股份
有限公司募集资金管理办法》。
为规范公司募集资金的管理与使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证
券交易所《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等的规定，飞利信、西南
证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“独立财务顾问”）分别与北京银行股份有
限公司学院路支行、中国民生银行股份有限公司总行营业部（以下统称“专户银行”）
分别共同签署《募集资金三方监管协议》，协议主要内容约定如下：
1）公司在北京银行股份有限公司学院路支行开设募集资金专项账户，账号为
20000000920100010352286，截止2016年4月12日，专户余额为人民币129,604.9348万
元（包含应付给审计机构、评估机构、律师事务所的费用合计人民币395.00万元）。
该专户仅用于公司云计算平台项目、大数据项目和补充流动资金募集资金的存储和使
用，不得用作其他用途。
2）公司在中国民生银行股份有限公司总行营业部开设募集资金专项账户，账号为
610999662，截止2016年04月12日，专户余额为人民币92,250.00万元。该专户仅用于
公司支付飞利信2015年重大资产重组的现金对价，具体用以支付购买精图信息100%
股权、杰东控制100%股权、欧飞凌通讯100%股权的现金对价部分募集资金的存储和
使用，不得用作其他用途。
在募集资金的管理上，由本公司财务部分项目设立募集资金台账，对报告期募集资金
支出情况分项目记录台账，账目清晰、完整。本公司对超募资金的审批和支取严格监
督管理，其审批、支取符合本公司《募集资金管理办法》的规定。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2020 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 存款性质 存储余额
北京银行中关村科技园区支行 01090879400120109098910 活期存款 已销户
开户银行 银行账号 存款性质 存储余额
中国民生银行北京魏公村支行 0121014170019060 活期存款 已销户
中国民生银行北京万柳支行 610999662 活期存款 已销户
北京银行学院路支行 20000000920100010352286 活期存款 8,316,588.22
合计 8,316,588.22
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 1,972.12 万元，具体情况详见附表 1
《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2018 年 4 月 10 日，本公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司
募集资金使用用途的议案》，公司基于实际情况变化，将原募投“云计算平台项目”、
“大数据项目”变更为“丽水市大数据云中心建设项目（一期）、“乌鲁木齐市延安路电
信 IDC 机房改造建设项目”。
2019 年 9 月 23 日，本公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司变更
部分募集资金使用用途并永久性补充流动资金的议案》，将“云计算平台项目”、“大
数据项目”尚未使用的募集资金余额及利息收入合计 10,804.38 万元全部用于永久性
补充流动资金。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020 年上半年度，本公司未发生募集资金置换情形。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资
金投资项目。
(六) 超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用情况。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
截止 2020 年 6 月 30 日，本公司尚未使用的募集资金全部按照规定以活期存款的形式
存放于募集资金专用账户。
(八) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。
(二) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存
放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经本公司董事会于 2020 年 8 月 15 日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
北京飞利信科技股份有限公司
董事会
2020年8月15日
募集资金使用情况对照表
编制单位：北京飞利信科技股份有限公司 2020 年上半年度 单位： 人民币万元
募集资金总额 本年度投入募集
221,459.93 资金总额 1,972.12
报告期内变更用途的募集资金总额
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