证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2023-060
山东国瓷功能材料股份有限公司
关于变更部分募集资金用途的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”、“国瓷材料”）于2023年10月25日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将“年产3000吨高性能稀土功能材料产业化项目”剩余全部募集资金、“年产10万吨锂电池隔膜用勃姆石高端材料产业化项目”部分募集资金共计8,200万元人民币，用于支付购买山东银凯电子科技发展有限公司所属的经济技术开发区功能陶瓷新材料产业园的房产、土地及基础配套项目的部分款项，剩余部分公司将以自筹资金投入。
本次变更事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，独立董事、监事会和保荐机构同意本次变更部分募集资金用途事项，该议案尚须提请公司股东大会审议。
现将具体情况公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东国瓷功能材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2945号）同意，国瓷材料向特定对象发行A股人民币普通股股票40,469,279股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为20.67元/股，募集资金总额为836,499,996.93元，扣除与发行有关的费用14,196,669.12元（不含税），公司实际募集资金净额为822,303,327.81元。上述募集资金于2020年12月11日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金的到位情况进行了验证，并于2020年12月14日出具了《验资
报告》（信会师报字[2020]第ZC10603号）。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。
公司于2021年7月27日、2021年8月13日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十次会议和2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目调整投资规模和变更实施地点的议案》，同意公司部分募投项目调整投资规模和变更实施地点。其中，“超微型片式多层陶瓷电容器用介质材料研发与产业化”项目预计投资总额由原来的28,000万元变更为39,764万元，募集资金拟投资额仍为20,000万元，其余资金由公司自有资金投入。
公司于2022年3月8日、2022年4月11日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十三次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意将“年产3000吨高性能稀土功能材料产业化项目”部分募集资金2亿元人民币用于“年产10万吨锂电池隔膜用勃姆石高端材料产业化项目”的一期建设。
公司于2022年8月24日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，同意对“汽车用蜂窝陶瓷制造项目”的实施进度进行调整，将该募投项目达到可使用状态的期限延长至2024年12月。
公司于2022年12月9日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币12,000万元（含本数）的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期日之前将归还至公司募集资金专户。
截止2023年9月30日，募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投 资总额 拟投入 募集资金 已投入募集资
金额 金金额
1 超微型片式多层陶瓷电容器用介质 39,764.00 20,000.00 20,000.00
材料研发与产业化
2 汽车用蜂窝陶瓷制造项目 28,608.00 17,000.00 13,888.90
3 年产3000 吨高性能稀土功能材料产 25,000.00 2,800.00 588.06
业化项目
4 补充流动资金 23,850.00 23,850.00 23,850.00
5 年产10 万 吨锂电池隔膜用勃姆石高 26,058.00 20,000.00 12,105.10
端材料产业化项目（一期）
合计 143,280.00 83,650.00 70,432.06
注：截至2023年9月30日，募集资金账户累计产生利息收入扣除手续费支出的累计净额为3,052.22万元，尚未使用的募集资金共16,270.16万元，其中11,900.00万元用于暂时补充流动资金，其余4,370.16万元存放于募集资金专户中。经公司第五届董事会批准使用闲置募集资金暂时补充流动资金12,000万元（含本数）。
本次变更募集资金的金额占向特定对象发行股票募集资金总额的比例为9.8%。
（二）本次变更部分募集资金用途情况
将“年产3000吨高性能稀土功能材料产业化项目”剩余全部募集资金、“年产10万吨锂电池隔膜用勃姆石高端材料产业化项目”部分募集资金共计8,200万元人民币，用于支付购买山东银凯电子科技发展有限公司所属的经济技术开发区功能陶瓷新材料产业园的房产、土地及基础配套项目的部分款项，剩余部分公司将以自筹资金投入。
本次变更事项不构成关联交易，亦不涉及重大资产重组。
（三）公司履行的审议程序
公司于2023年10月25日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。独立董事、监事会和保荐机构同意本次变更部分募集资金用途的事项，该议案尚须提请公司股东大会审议。
（四）履行报批或备案程序
本次变更部分募集资金用途的事项不需要履行备案或审批程序。
二、变更募投项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
1、原募投项目计划
项目名称 年产3000吨高性能稀土功能材料 年产 10 万吨锂电池隔膜用勃姆石
产业化项目 高端材料产业化项目（一期）
项目建设单位 山东国瓷功能材料股份有限公司 山东国瓷功能材料股份有限公司
建设地点 山东省东营市 山东省东营市
项目性质 新建 新建
主要产品 铈锆氧化物 锂电池隔膜用勃姆石
项目总投资 25,000.00万元 一期扩产投资额为26,058万元
计划投入进度 建设期预计约为36个月 建设期预计约为36个月
建设工程包括生产及辅助生产设 利用原有厂房进行建设，购置相关
主要建设内容 施、动力设施、环保设施、安全 生产及辅助生产设备、配套设备以
设施、消防设施、管理设施等。 及检测设备等。
2、原募投项目的实际投资情况（截止2023年9月30日）
项目名称 年产3000吨高性能稀土功能材料 年产 10 万吨锂电池隔膜用勃姆
产业化项目 石高端材料产业化项目（一期）
项目建设单位 山东国瓷功能材料股份有限公司 山东国瓷功能材料股份有限公司
累计已投入金额 588.06万元 12,105.10万元
实际投入明细构 主要用于基础设施建设和购买相 主要用于基础设施建设和购买相
成 关生产设备 关生产设备
项目建设进度 21.00% 60.53%
投资成效（如新
增产能或实现的 -856.81万元 344.33万元
经济效益）
未使用募集资金 截止2023年9月30日，未使用的 截止2023年9月30日，未使用的余额及专户存储 募集资金及专户银行存款利息共 募集资金及专户银行存款利息共
情况 计797.94万元。 计3,473.99万元。
项目建设已形成 项目建设已形成的资产已经投入 项目建设已形成的资产已经投入资产的后续使用 正常使用，原项目将继续进行建 正常使用，原项目将继续进行建
安排 设，后续不足部分以自有资金补 设，后续不足部分以自有资金补
足。 足。
（二）变更原募投项目的原因
为利用功能陶瓷新材料产业园现成的厂房和产业集群效应，公司租赁了山东银凯电子科技发展有限公司所属的房产、土地及基础配套项目，进行募投项目“汽车用蜂窝陶瓷制造项目”的建设。根据公司的发展战略和长远规划，进一步优化和统筹公司的生产经营规划布局，降低经营成本，提高募集资金使用效率，公司决定变更部分募集资金用途，用于支付购买上述土地及房产的部分投资款。
三、新募集资金用途情况的说明
（一）基本情况
为落实公司的发展战略和长远规划，解决公司未来日常生产经营活动等方面的需求，公司通过招拍挂的方式参与竞拍山东银凯电子科技发展有限公司在山东产权交易中心挂牌的所属洋河路北、池州路西土地及地上房产。本次竞拍起拍价为18,745.72万元，最终竞拍成交金额为18,745.72万元。
公司决定将“年产3000吨高性能稀土功能材料产业化项目”剩余全部募集资金、“年产10万吨锂电池隔膜用勃姆石高端材料产业化项目”部分募集资金共计8,200万元人民币，用于支付最终竞拍交易金额的部分款项，剩余部分公司将以自筹资金投入。
（二）交易对手方介绍
名称：山东银凯电子科技发展有限公司
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所：山东省东营市开发区府前大街72号海通智慧广场B座419室
统一社会信用代码：91370500MA3P9DCF9
法定代表人：燕增江
成立日期：2019年3月8日
营业期限：长期
经查询，交易对手方不属于失信被执行人，公司与其在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系。
（三）交易标的情况
山东银凯电子科技发展有限公司所属的资产坐落于东营市洋河路北、池州路西，包含土地一宗及5座厂房，土地面积85,000.93平方米，总建筑面积63,134.61平方米。
本次交
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